000952 深市 广济药业

证券代码：000952                    证券简称：广济药业                      公告编号：2020-045
            湖北广济药业股份有限公司

        关于使用募集资金补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北广济药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 2020[85]号）核准，湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用非公开方式发行人民币普通股（A 股）37,956,203
股，发行价格为每股 9.59 元。截止 2020 年 3 月 24 日，本公司实际已非公开发
行人民币普通股（A 股）37,956,203 股，募集资金总额 363,999,986.77 元，扣除承销费、保荐费、会计师费用、律师费、验资费用等发行费用 5,896,986.80元后，实际募集资金净额为人民币 358,102,999.97 元。

  上述资金已于 2020 年 3 月 24 日全部到位，并经大信会计师事务所（特殊普
通合伙）于 2020 年 3 月 24 日出具的大信验字[2020]第 2-00014 号《验证报告》
验证。

    二、本次募集资金的使用计划

  根据《湖北广济药业股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（修
订稿）》中披露的募集资金投资计划，本次募集资金投资项目情况如下：

                                                        单位：万元

 序号        项目名称          项目总投资额    拟用募集资金投入金
                                                          额

  1    维生素 B2 现代化升级与        15,717.25            15,700.00
      安全环保技术改造

  2    年产 1000 吨（1%）维生        25,321.19            24,000.00
      素 B12 综合利用项目

  3    补充流动资金                  10,300.00            10,300.00

            合计                      51,338.44            50,000.00

  为保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。

  若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公
司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他方式解决。公司董事会将根据股东大会的授权以及市场情况变化和公司实际情况，对募集资金投资项目及使用安排等进行相应调整。
    三、补充流动资金情况及对公司的影响

  根据公司第九届董事会第二十八次（临时）会议决议和第九届监事会第二十四次（临时)会议决议，公司拟将本次募集资金净额中用于补充公司流动资金的人民币 73,393,655.97 元自募集资金专户转入公司一般结算户，以补充日常流动资金。

  公司本次补充流动资金是基于公司非公开发行相关募投项目实施主体的实际需求，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    四、备查文件

    1、第九届董事会第二十八次（临时）会议决议；

    2、第九届监事会第二十四次（临时)会议决议。

  特此公告

                                      湖北广济药业股份有限公司董事会
                                              二〇二〇年六月二日