云南南天电子信息产业股份有限公司
关于募集资金 2022 年半年度存放与使用情况的
专项报告
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称本公司）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及相关格式指引等有关规定编制了截至 2022年 6月 30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告（以下简称“募集资金半年度使用情况专项报告”）。本公司董事会全体成员保证募集资金半年度使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准云南南天电子信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕114 号）核准，公司向特定投资者非公开发行股票 60,577,818.00 股，每股面值为人民
币 1 元，每 股发行价格 为人民币 10.73 元，募集 资金总额 为
649,999,987.14元，扣除各项发行费用（不含税金额）人民币 6,415,094.20元后，募集资金净额为人民币 643,584,892.94 元，其中用于补充流动资金 195,000,000.00元。上述募资资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020年 3月 18 日出具众环验字〔2020〕
160002号《验资报告》。
（二）募集资金本半年度实际使用情况
1、募集资金的资金使用情况
金额单位：人民币元
项目 金额
首次募集资金净额 643,584,892.94
减：以前年度直接投入募投项目 98,588,306.30
减：以前年度置换以自筹资金预先投入募投项目 7,914,348.64
减：以前年度永久性补充流动资金 195,000,000.00
减：以前年度手续费支出 2,600.29
加：以前年度利息收入（含七天通知存款利息） 2,586,856.27
加：以前年度理财产品收入 412,500.00
减：以前年度暂时性补充流动资金 300,000,000.00
减：以前年度购买七天通知存款 42,000,000.00
2020 年 12月 31日余额 3,078,993.98
减：直接投入募投项目 106,775,879.63
减：手续费支出 224.05
加：七天通知存款归还 42,000,000.00
加：利息收入（含七天通知存款利息） 2,814,202.29
加：归还以前年度暂时性补充流动资金 300,000,000.00
减：本年暂时性补充流动资金 150,000,000.00
2021 年 12月 31日余额 91,117,092.59
减：直接投入募投项目 82,876,789.97
减：手续费支出 8.00
加：利息收入（含七天通知存款利息） 554,714.50
2022 年 06月 30日余额 8,795,009.12
募投项目的资金使用情况，详见“三、本半年度募集资金实际使用情况”。
2、募投项目先期投入及置换情况
根据公司制定的《募集资金使用管理办法》，在本次募集资金到位前，为保障公司募投项目的顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募投项目进行了先行投入。截止 2020年 3月 17日，公司作为非
公开发行股票募集资金投资项目之金融行业智能化云平台项目实施单位，以自筹资金预先投入该项目的实际投资金额 791.43 万元。2020 年5 月 18 日，公司召开第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 791.43 万元置换预先投入募投项目自筹资金事项。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了众环专字（2020）160043 号《关于云南南天电子信息产业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2020年5月 18日召开第七届董事会第三十次会议及第七届
监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理。自董事会审议通过之日起 12个月之内有效。公司独立
董事、保荐机构已经发表明确的同意意见。2020 年 12 月 31 日七天通
知存款余额 42,000,000.00 元已于 2021 年 5月 13日全部收回，七天通
知存款不属于理财产品，具体情况详见公司于 2021 年 5月 15 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2021-020）。本报告期内，公司未使用募集资金进行现金管理。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（1）公司于 2020年 5月 18 日召开第七届董事会第三十次会议及
第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过 12个月。2020 年使用募集资金补充流动资金 30,000.00 万元，
已于 2021年 5月 13 日归还。具体情况详见公司于 2021 年 5月 15日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2021-019）。
（2）公司于 2021年 8月 12 日召开第八届董事会第六次会议及第
八届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议批准之日起不
超过 12 个月。截至 2022年 6月 30日，已使用募集资金补充流动资金
15,000.00 万元，已于 2022 年 8月 11 日归还。具体情况详见公司于 2022
年 8月 12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2022-028）。
（3）公司于 2022年 8月 17 日召开第八届董事会第十四次会议及
第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议批准之日
起不超过 6 个月。具体情况详见公司于 2022年 8月 18 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-038）。
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》，并严格按制度规定进行募集资金的管理和使用。
根据相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的要求，公司于 2020 年 3月 10日召开第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》，公司在中国光大银行股份有限公司昆明分行营业部设立募集资金专项账户，专门用于募集资金集中管理和使用；公司及时与主承销商中信建投证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司昆明分行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022年 6月 30日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
余额
开户银行 银行账号
募集资金 利息收入 合计
中国光大银行股份有限 39610188000453620 2,429,568.4 6,333,432.81 8,763,001.21
公司昆明分行营业部
中国光大银行股份有限 39610188000453538 32,007.91 32,007.91
公司昆明分
查看PDF原文
