河南神火煤电股份有限公司
2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上市公 上市公司核算 2022年期初占 2022年半年度占 2022年半年度占 2022年半年度 2022年期末占
非经营性资金占用 资金占用方名称 司的关联关系 的会计科目 用资金余额 用累计发生金额 用资金的利息 偿还累计发生 用资金余额 占用形成原因 占用性质
（不含利息） （如有） 金额
控股股东、实际控制 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
人及其附属企业
小 计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实际控 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
制人及其附属企业
小 计 - - - - - - - - - -
总 计 - - - - - - - - - -
往来方与上市公 上市公司核算 2022年期初往 2022年半年度往 2022年半年度往 2022年半年度2022年期末往来 往来形成
其他关联资金往来 资金往来方名称 司的关联关系 的会计科目 来资金余额 来累计发生金额 来资金的利息 偿还累计发生 资金余额 原因 往来性质
（不含利息） （如有） 金额
河南神火集团有限公司 大股东 其他应收款 - 1,759.44 - 1,759.44 - 政府补助 非经营性往来
控股股东、实际控制 河南神火集团有限公司 大股东 应收账款 - 41,802.96 - 41,802.96 - 销售商品 经营性往来
人及其附属企业 河南神火集团新利达有 大股东直接控制
限公司 的法人 应收账款 - 2,868.12 - 2,868.12 - 销售商品 经营性往来
神隆宝鼎新材料有限公 非全资子公司 其他应收款 24,276.30 - 503.28 2,609.97 22,169.61 借款 非经营性往来
上市公司的子公司 司
及其附属企业 河南神火能源开发有限 非全资子公司 其他应收款 3.99 - - - 3.99 代垫款 非经营性往来
公司
河南神火铁运有限责任 全资子公司 其他应收款 2,927.61 - - - 2,927.61 代垫款 非经营性往来
公司
郑州神火金源矿业有限 非全资子公司 其他应收款 10.50 - - - 10.50 代垫款 非经营性往来
公司
郑州神火昶达矿业有限 非全资子公司 其他应收款 0.40 - - - 0.40 代垫款 非经营性往来
公司
禹州市昌隆煤业有限公 非全资子公司 其他应收款 705.00 - - - 705.00 代垫款 非经营性往来
司
许昌神火矿业集团有限 全资子公司 其他应收款 83,092.12 - - 43,600.00 39,492.12 往来款 非经营性往来
公司
许昌神火矿业集团有限 全资子公司 其他应收款 - 8.97 - - 8.97 代垫款 非经营性往来
公司
河南省许昌新龙矿业有 全资子公司 其他应收款 120,840.10 52,367.41 1,328.96 37,805.89 136,730.58 借款 非经营性往来
限责任公司
禹州神火隆源矿业有限 非全资子公司 其他应收款 5,883.50 - 94.02 - 5,977.52 借款 非经营性往来
公司
新疆神火炭素制品有限 全资子公司 其他应收款 8.12 - - - 8.12 担保费 非经营性往来
公司
郑州裕中煤业有限公司 非全资子公司 其他应收款 263,557.05 2,098.72 6,277.44 5.41 271,927.80 借款 非经营性往来
郑州裕中煤业有限公司 非全资子公司 其他应收款 257.62 - - 115.64 141.98 代垫款 非经营性往来
新密市超化煤矿有限公 非全资子公司 其他应收款 90,109.33 - 2,365.45 - 92,474.78 借款 非经营性往来
司
上海神火铝箔有限公司 全资子公司 其他应收款 58,703.97 - - 3,102.26 55,601.71 往来款 非经营性往来
禹州神火隆祥矿业有限 非全资子公司 其他应收款 559.93 - 10.87 - 570.80 借款 非经营性往来
公司
禹州神火隆庆矿业有限 非全资子公司 其他应收款 141.75 - - - 141.75 代垫款 非经营性往来
公司
云南神火贸易有限公司 全资子公司 其他应收款 10.00 - - 10.00 - 借款 非经营性往来
河南有色金属控股股份 非全资子公司 其他应收款 24,661.54 - - - 24,661.54 借款 非经营性往来
有限公司
新密市恒业有限公司 非全资子公司 其他应收款 335.50 5.32 - - 340.82 代垫款 非经营性往来
民权县绿洲投资有限公 非全资子公司 其他应收款 6,246.40 - - - 6,246.40 代垫款 非经营性往来
司
河南神火炭素新材料有 全资子公司 其他应收款 25,737.68 381.54 - 6,175.76 19,943.46 往来款 非经营性往来
限责任公司
郑州天宏工业有限公司 非全资子公司 其他应收款 8.95 9.77 - - 18.72 代垫款 非经营性往来
河南神火永昌矿业有限 非全资子公司 其他应收款 - 14.50 - 7.34 7.16 代垫款 非经营性往来
公司
新密市超化煤矿有限公 非全资子公司 其他应收款
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