北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》及北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）制定的《募集资金管理制度》，公司董事会编制了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2979 号文核准，中关村于 2017 年 1 月
非公开发行 78,280,042 股人民币普通股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股 9.07 元。
公司募集资金总额为 709,999,980.94 元，扣除发行费用 10,088,279.81 元，本次发行募集资金净额为 699,911,701.13 元。上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并于 2017 年 1 月 25 日出具中兴华验字（2017）第 010009 号验资报告。
截止 2023 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 69,472.54 万元，募集资金
结余金额为 518.63 万元。其中：本报告期使用募集资金 423.48 万元，使用利息 66.21
万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理管理制度的制定
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公
司实际情况，制定了《募集资金管理制度》于 2007 年 12 月 20 日经公司第三届董事会
2007 年度第十一次临时会议审议通过，并经2015 年 3 月27 日召开的第五届董事会2015
年第二次临时会议、2015 年 4 月 13 日召开的 2015 年第二次临时股东大会、2020 年 7
月 23 日召开的第七届董事会 2020 年度第九次临时会议、2020 年 8 月 7 日召开的 2020
年第六次临时股东大会审议通过后进行了修订。
（二）募集资金管理制度的执行
公司与保荐机构及商业银行签订的募集资金三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格履行三方监管协议的规定，暂未发现存在重大问题。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金在银行专户的存储金额为 6,675,408.28 元，
募集资金存储情况如下：
单位：元
专户名称 开户银行 银行账号 存款 银行账户余额 募集资金
方式 余额
北京中关村科技发展 河北银行股份有限 011917000 账户 - -
（控股）股份有限公司 公司广安街支行 01438 注销注 2
北京苏雅医药科技有 河北银行北京分行 011915000 活期 250,249.56 15,650.46
限责任公司 广安街支行 01439
北京华素制药股份有 江苏银行股份有限 322201880 活期 6,424,283.11 5,170,639.40
限公司 公司东直门支行 00059823
海南华素医药营销有 江苏银行股份有限 322201880 账户 - -
限公司 公司东直门支行 00066039 注销注 3
山东华素制药有限公 江苏银行股份有限 322201880 活期 875.61 -
司 公司东直门支行 00059905
合计注 1 6,675,408.28 5,186,289.86
注 1：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项银行账户余额的差异，系
利息、手续费等累计形成的金额。
注 2：公司存储于银行账号：01191700001438的资金用途为“偿还控股股东国美控股借款本金
项目”、“偿还中关村建设非经营性占款（专项用于其偿还银行贷款并解除担保）项目”、“补充
流动资金项目”，截至 2018 年 12 月 31 日，该账户募集资金已按募集资金用途使用完毕，公司已
办理完成该募集资金专项账户的注销手续（详见 2018 年 9 月 27 日，公告编号：2018-079）。
注 3：海南华素医药营销有限公司募集资金已按募集资金用途使用完毕，公司已完成该募集资
金专项账户的注销手续（详见 2021 年 7 月 1 日，公告编号：2021-044）。
三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
1、与军科院毒物药物研究所共建药物代谢平台
该项目总投资 2,100.89 万元，报告期投入 0 万元。截止 2023 年 6 月 30 日，该项目
累计投入 2,099.33 万元，待投入金额 1.57 万元。本报告期确认收入 52.22 万元，实现利
润-295.85 万元。
报告期内进展情况：
截止 2023 年 6月
序号 计划项目 计划时间 30 日累计投入金 当前进展
额（万元）
1 实验室装修建设（包括家 2017.1 451.86 已全部完成计划投入。
具、实验台、工程审计监理）
2 动物实验设备采购 2017.1 149.50 已全部完成计划投入。
截止 2023 年 6 月30 日，已累计
3 宣传推广费 2017.07-2019.12 26.94 投入金额 26.94 万元，尚未投入
1.06 万元，完成计划 96.23%。
4 仪器设备采购及维护 2018.07 1,404.28 已全部完成计划投入。
已投入金额 46.74 万元，尚未投
5 办公设备采购 2017.07-2018.06 46.74 入 0.51 万元，已完成计划
98.93%。
6 实验耗材采购 - 20.00 已全部完成计划投入。
合计 2,099.32
当前项目进展情况及未按计划使用资金、未实现预期效益的原因：
①药物代谢平台项目已完成总计划金额的 99.93%，尚未投入金额 1.57 万元。其中：
实验室装修工程已于 2020 年 6 月初竣工并验收完毕，且已正常投入使用；动物实验设
备采购和实验耗材采购已 100%完成计划；办公设备采购剩余 0.51 万元未使用；宣传推 广费剩余 1.06 万元未使用。
②药物代谢平台项目经过近几年的建设，在毒物药物研究所的技术支持下，苏雅医 药技术、行业经验逐渐积累，在该领域占有一定的市场的份额。由于该项目前期建设投 入较大，实验室的建设、专用设备的购进、技术人员的培养等因素导致苏雅医药成本费 用较大，前期建设成本费用高于正常开展中的项目收入；加之受公共卫生安全事件的影 响，导致 2023 年上半年实现利润-295.85 万元。
2、盐酸苯环壬酯片和盐酸纳曲酮片增加新适应症项目
该项目原总投资 4,950 万元，变更后投资总额为 1,987.04 万元，本报告期投入 402.85
万元。截止 2023 年 6 月 30 日，该项目累计投入 1,469.98 万元，待投入金额 517.06 万元。
经第七届董事会 2020 年度第九次临时会议、第七届监事会 2020 年度第三次临时会
议及 2020 年度第六次临时股东大会审议通过，公司决定终止盐酸苯环壬酯片增加眩晕 适应症子项目、盐酸纳曲酮片增加克隆病子项目、盐酸纳曲酮片增加新型毒品适应症子
项目，加大盐酸纳曲酮片增加酒精依赖适应症项目的投资金额，决定增加该子项目的投入 1,210.00 万，共计投入 1,610.00 万元。
投资项目 详细工作 周期 计划使用金额（万元）
盐酸纳曲酮片增加 仿制药一致性评价（药学） 2021.04-2023.04 1,300.00
酒精依赖适应症（仿 生物等效 BE 研究 2023.04-2023.12 300.00
制药一致性评价） 一致性评价审批 2024.01-2024.12 10.00
合计 1,610.00
序 计划项目 2023 年半年度 当前进展
号 实际使用金额（万元）
仿制药一致性评 402.85 药学完成处方工艺，科研 BE 结果提示与参比
1 价（药学） 制剂仍存在差异，现继续进行处方工艺优化。
2 生物等效BE研究 - 无
3 一致性评价审批 - 无
合计 402.85 无
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