北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
2022 年度 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2022 年度 2022 年度 2022 年度 2022 年 6
非经营性资 占用方与上市 上市公司核算2022 年期初 1-6 月占用 1-6 月占用 1-6 月偿还 月 30 日占 占用形
金占用 资金占用方名称 公司的关联关 的会计科目 占用资金余 累计发生金 资金的利息 累计发生金 用资金余 成原因 占用性质
系 额 额（不含利 （如有） 额 额
息）
控股股东、实
际控制人及 非经营性占用
其附属企业
小计 - - - -
前控股股东、
实际控制人 非经营性占用
及其附属企
业
小计 - - - -
其他关联方
及其附属企 非经营性占用
业
小计 - - - -
总计 - - - 0 0 0 0 0 - -
2022 年度 2022 年度 2022 年度 2022 年 6 往来性质
其他关联资 往来方与上市 上市公司核算2022 年期初 1-6 月往来 1-6 月往来 1-6 月偿还 月 30 日往 往来形 （经营性往
金往来 资金往来方名称 公司的关联关 的会计科目 往来资金余 累计发生金 资金的利息 累计发生金 来资金余 成原因 来、非经营性
系 额 额（不含利 （如有） 额 额 往来）
息）
控股股东、实 实际控制人直
际控制人及 国美地产控股有限公司 接控制的法人 其他应收款 99.89 99.89租赁押金 经营性往来
其附属企业
控股股东、实 实际控制人直
际控制人及 国美电器有限公司 接控制的法人 其他应收款 0 68.31 68.31租赁押金 经营性往来
其附属企业
北京美仑房地产开发有限责 控股子公司 其他应收款 2,452.23 2,452.23 往来款 非经营性往来
任公司
北京中科泰和物业服务有限 控股子公司 其他应收款 -126.98 3.3 70 -193.68 往来款 非经营性往来
公司（科技大厦项目部）
北京中力物业管理有限公司 上市公司的其 其他应收款 -550.07 0.13 -550.20 往来款 非经营性往来
（吉庆里项目部） 他附属企业
上市公司的 北京中力物业管理有限公司 上市公司的其
子公司及其 （建设大厦项目部） 他附属企业 其他应收款 -313.42 -313.42 往来款 非经营性往来
附属企业
北京中科泰和物业服务有限 控股子公司 其他应收款 -505.37 -505.37 往来款 非经营性往来
公司（豪成大厦项目部）
北京中关村科贸电子城有限 控股子公司 其他应收款 -1,840.91 551.76 690.00 -1,979.15 往来款 非经营性往来
公司
北京中实混凝土有限责任公 控股子公司 其他应收款 -11,215.77 -11,215.77 往来款 非经营性往来
司
北京中关村四环医药开发有 控股子公司 其他应收款 43,449.60 6,836.02 4,900.00 45,385.62 往来款 非经营性往来
限责任公司
北京华素制药股份有限公司 上市公司的其 其他应收款 -39,051.56 10,095.85 22,850.85 -51,806.56 往来款 非经营性往来
他附属企业
海南华素医药营销有限责任 上市公司的其 其他应收款 -9,256.80 362.76 1,200.00 -10,094.04 往来款 非经营性往来
公司 他附属企业
重庆海德实业有限公司 控股子公司 其他应收款 -566.65 23.67 500.00 -1,042.98 往来款 非经营性往来
北京中关村青年科技创业投 控股子公司 其他应收款 -7,236.52 27.88 -7,208.64 往来款 非经营性往来
资有限公司
中关村科技软件有限公司 上市公司的其 其他应收款 -0.13 -0.13 往来款 非经营性往来
上市公司的 他附属企业
子公司及其 山东华素制药有限公司 上市公司的其 其他应收款 -21,078.12 2,821.90 5,541.00 -23,797.22 往来款 非经营性往来
附属企业 他附属企业
山东中关村医药科技发展有 控股子公司 其他应收款 18,284.35 5,322.19 1,270.00 22,336.54 往来款 非经营性往来
限公司
北京中实上庄混凝土有限责 上市公司的其 其他应收款 24,470.86 3,800.00 279.43 3,150.00 25,400.29 往来款 非经营性往来
任公司 他附属企业
北京苏雅医药科技有限公司 上市公司的其 其他应收款 1,708.19 48.21 1,756.40 往来款 非经营性往来
他附属企业
上海四通国际科技商城物业 控股子公司 其他应收款 -5,262.35 1,025.00 -4,237.35 往来款 非经营性往来
公司
北京华素健康科技有限公司 控股子公司 其他应收款 12,017.18 17.72 12,034.90 往来款 非经营性往来
海南华素健康科技有限公司 上市公司的其 其他应收款 -1,757.59 740.00 1,750.20 -2,767.79 往来款 非经营性往来
他附属企业
江苏华素健康科技有限公司 上市公司的其 其他应收款 7,473.99 681.62 1,050.0
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