证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2021-079
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 本报告期比上年同期增 年初至报告期末 年初至报告期末比上年
减 同期增减
营业收入（元） 509,301,691.62 6.33% 1,460,919,478.78 17.44%
归属于上市公司股东的 -65,197,855.35 -729. 85% -49,955,956.22 -322.29%
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -66,446,535.04 -836. 08% -55,373,042.92 -418.13%
利润（元）
经营活动产生的现金流 —— —— 135,051,996.20 70.40%
量净额（元）
基本每股收益（元/股） -0.0866 -732. 12% -0.0663 -322.48%
稀释每股收益（元/股） -0.0866 -732. 12% -0.0663 -322.48%
加权平均净资产收益率 -3.87% -4.49% -2.98% -4.32%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,349,286,560.50 3,455,089,205.24 -3.06%
归属于上市公司股东的 1,649,460,938.54 1,699,471,784.03 -2.94%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 说明
额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 34,358.05 1,577,571.89
的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 155,955.98 1,714,168.63
额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,695,311.86 3,446,498.55
减：所得税影响额 203,289.75 832,744.88
少数股东权益影响额（税后） 433,656.45 488,407.49
合计 1,248,679.69 5,417,086.70 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2021年前三季度主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因：
1、货币资金期末余额为人民币 11,200.90万元，较期初余额减少 45.79%，主要是由于本公司之孙公司北京华素制药股份有限公司和山东华素制药有限公司本期偿还银行短期借款所致。
2、应收款项融资期末余额为人民币 7,466万元,较期初余额减少 39.78%,主要是由于本公司之孙公司北京中实上庄混凝土有限责任公司、海南华素医药营销有限公司及山东华素制药有限公司票据到期所致。
3、预付款项期末余额为人民币 6,980.55万元，较期初余额增加 140.74%，主要是由于本公司之孙公司北京华素制药股份有限公司沧州分公司和北京泰和养老服务产业发展有限公司预付款项增加所致。
4、合同资产期末余额为人民币 656.13万元,较期初余额增加 100%,主要是由于本公司之孙公司北京泰和养老服务产业发展有限公司合同取得成本增加，并将其确认为一项资产所致。
5、长期应收款期末余额为人民币 2,700万元，较期初余额增加 100%，主要是由于本公司租赁车位使用权，按合同规定分期收回租赁费导致。
6、在建工程期末余额为人民币 5,165.35万元,较期初余额减少 61.69%,主要是由于本公司之孙公司北京华素制药股份有限公司沧州分公司将已完工沧州华素医药产业园转固定资产所致。
7、开发支出期末余额为人民币 2,349. 52万元,较期初余额增加 123.24%,主要是由于本公司之孙公司北京华素制药股份有限公司研发项目增加所致。
8、其他非流动资产期末余额为人民币 1,455.09万元,较期初余额减少 45.90%,主要是由于本公司之孙公司北京华素制药股份有限公司沧州分公司本期支付前期工程款导致。
9、预收账款期末余额为人民币 230.89万元，较期初余额减少 41.14%，主要是由于本公司结转预收车位款所致。
10、合同负债期末余额为人民币 5,481.51万元，较期初余额增加 84.44%，主要是除预收房屋租金以外的其他预收款项增加所致。
11、应交税费期末余额为 8,141.11万元，较期初余额增加 37.97%，主要是计提土增税款所致。
12、长期借款期末余额为人民币 9,156.10万元,较期初余额减少 33.05%,主要是本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司本期偿还借款所致。
13、长期应付款期末余额为人民币 6,830.88万元,较期初余额增加 306.22%,主要是由于本公司之孙公司北京华素制药股份有限公司本期融资租赁增加所致。
14、税金及附加本期发生额为人民币 4,768.31万元，较上年同期增加 160. 24% ，主要是由于本公司本期税金增加所致。
15、研发费用本期发生额为人民币 4,435. 80万元，较上年同期增加 89.88%，主要是由于本公司之子公司华素生物科技(北京)
有限公司、孙公司山东华素制药有限公司和多多药业有限公司本期研发费用增加所致。
16、信用减值损失本期发生额为人民币-265.63万元，较上年同期减少 190.49%，主要是由于本公司之子公司医药版块应收账款坏账计提减少所致。
17、资产减值损失本期发生额为人民币- 0.08万元，较上年同期减少 100%，主要是由于本公司之孙公司海南华素医药营销有限公司冲回存货减值所致。
18、投资收益本期发生额为人民币 66.39万元，较上年同期增加 495.31%，主要是由于本公司之子公司北京华素堂养老产业投资有限公司处置其子公司北京华素堂有哎文化科技有限公司 70%股权所致。
19、资产处置收益本期发生额为人民币 4.61万元，较上年同期增加 106.54%，主要是由于本公司之子公司北京中实混凝土有限责任公司本期处置固定资产所致。
20、营业外收入本期发生额为人民币 229.14万元，较上年同期减少 63.55%，主要是由于本公司去年同期收到福州华电案件担保款所致。
21、营业外支出本期发生额为人民币 72.31万元，较上年同期减少 69.88%，主要是由于本公司之孙公司山东华素制药有限公司公益捐赠支出所致。
22、购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额为人民币 42,267.71万元,较上年同期增加 30.59%,主要是由于本公司之子公司医药版块和混凝土版块本期采购成本同时新增所致。
23、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期发生额为人民币 32.84万元，较去年同期减少 63.78%，主要是由于本公司之孙公司北京中实上庄混凝土有限责任公司去年同期处置固定资产所致。
24、处置子公司及其他营业单位收到现金净额本期发生额为 0元，较去年同期减少了 100%，主要是由于去年同期本公司之子公司北京中关村四环医药有限责任公司处置多多药业有限公司 9.56%股权收回股权处置尾款所致。
25、购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额为 4,598. 35万元，较去年同期减少 60.64%,主要是由于本公司去年同期支付购房款所致。
26、投资支付的现金本期发生额为人民币为 0元，较去年同期减少 100%，主要是由于本公司之子公司北京中关村四环医药有限责任公司去年同期支付北京汉麻科技发展有限公司股权款所致。
27、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期发生额为人民币 2,105. 84万元，较上年同期增加 100%，主要是由于本公司支付华素生物科技（北京）有限公司股权款所致。
28、取得借款收到的现金本期发生额为人民币 13,975万元,较上年同期减少 54. 38%,主要是由于本期取得银行借款减少所致。29、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期发生额为-0.04万元，较上年同期减少 117.92%，主要是由于本公司之孙公司北京华素制药股份有限
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