2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2979 号文核准，中关村于 2017 年 1 月
非公开发行 78,280,042 股人民币普通股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股 9.07 元。
公司募集资金总额为 709,999,980.94 元，扣除发行费用 10,088,279.81 元，本次发行募集资金净额为 699,911,701.13 元。上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并于 2017 年 1 月 25 日出具中兴华验字（2017）第 010009 号验资报告。
截止 2020 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 62,768.87 万元，募集资金
结余金额为 7,222.3 万元。其中：本报告期使用募集资金 1,368.52 万元，用于补充流动资金 1,500 万元尚未归还。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理管理制度的制定
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制
度于 2007 年 12 月 20 日经公司第三届董事会 2007 年度第十一次临时会议审议通过，并
经 2015 年 3 月 27 日召开的第五届董事会 2015 年第二次临时会议和 2015 年 4 月 13 日
召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过后进行了修订。
（二）募集资金管理制度的执行
经公司第七届董事会 2020 年度第九次临时会议、第七届监事会 2020 年度第三次临
时会议及 2020 年第六次临时股东大会审议通过，公司决定对与军科院毒物药物研究所
共建药物代谢平台项目、盐酸苯环壬酯片和盐酸纳曲酮片增加新适应症项目、山东华素
原料药及固体口服制剂生产线建设项目、华素制药品牌建设项目的部分募集资金，进行
调整并延长投资期限。保荐机构发表同意意见，并出具《兴业证券股份有限公司关于公
司部分募集资金投资项目变更及延期的核查意见》（具体情况详见 2020 年 7 月 23 日公
告，公告编号：2020-074）。
公司与保荐机构及商业银行签订的募集资金三方监管协议与三方监管协议范本不
存在重大差异，本公司在使用募集资金时严格履行三方监管协议的规定，暂未发现存在
重大问题。
公司募集资金在银行专户的存储金额为 59,661,836.66 元。募集资金的存储情况如
下：
单位：元
存款 截至 2020 年 6 截至 2020 年 7
专户名称 开户银行 银行账号 方式 月 30 日 月 13 日
存款余额 存款余额
北京中关村科技发展 河北银行股份有限 011917000 账户 - -
（控股）股份有限公司 公司广安街支行 01438 注销
北京苏雅医药科技有 河北银行北京分行 011915000 活期 2,194,519.03 2,085,490.03
限责任公司 广安街支行 01439
北京华素制药股份有 江苏银行股份有限 322201880 活期 31,801,151.22 31,801,151.22
限公司 公司东直门支行 00059823
海南华素医药营销有 江苏银行股份有限 322201880 活期 293,846.22 10,293,846.22
限公司 公司东直门支行 00066039
山东华素制药有限公 江苏银行股份有限 322201880 活期 15,372,320.19 15,268,620.19
司 公司东直门支行 00059905
合计 49,661,836.66 59,449,107.66
注 1：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息、
手续费等累计形成的金额。
注 2：公司存储于银行账号：01191700001438 的资金用途为“偿还控股股东国美控股借款本金
项目”、“偿还中关村建设非经营性占款（专项用于其偿还银行贷款并解除担保）项目”、“补充
流动资金项目”，截至 2018 年 12 月 31 日，该账户募集资金已按募集资金用途使用完毕，公司已
办理完成该募集资金专项账户的注销手续。
注 3：2020 年 7 月 13 日，海南华素医药营销有限公司募集资金账户发生退款 1,000.00 万元。
三、2020 半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
1、与军科院毒物药物研究所共建药物代谢平台
该项目总投资 2,100.89 万元，报告期投入 161.39 万元。截止 2020 年 6 月 30 日，
该项目累计投入 1,904.52 万元，待投入金额 196.37 万元。本报告期确认收入 427.17 万
元，实现利润-274.42 万元。
报告期内进展情况：
截止 2020 年 6
序号 计划项目 计划时间 月 30 日累计投 当前进展
入金额（万元）
1 实验室装修建设（包括家具、 2020.7-2020.9 332.63实验室装修已完成验收，已正常投
实验台、工程审计监理） 入使用，仅剩余部分工程款未支付
2 动物实验设备采购 2020.7-2020.10 基本已完成计划投入，剩余 10.69
138.81万待使用。
公司目前主要通过参加学术会议
3 宣传推广费 2020.7-2020.12 13.25的形式进行宣传推广，预计年内还
将支出 14.75 万元。
4 仪器设备采购及维护 2020.7-2020.12 基本已完成计划投入，剩余 1.99
1,353.30万待使用。
5 办公设备采购 2020.7-2020.12 46.53基本已完成计划投入，剩余 0.72
万待使用。
6 实验耗材采购 - 20.00已全部完成计划投入。
合计 1,904.52
当前项目进展情况及未按计划使用资金、未实现预期效益的原因：
（1）受新冠疫情的影响，原计划定于 2019 年底完成的实验室装修建设项目施工中
断，无法正常实施；经过多方沟通协商，积极应对疫情突发状况，实验室装修工程于 2020 年 6 月初竣工并验收完毕，且已正常投入使用。由于实验室装修建设延期，未按 原计划支出的零星的实验仪器设备的采购及维护也相应延后至 2020 年底前完成。
（2）药物代谢平台项目经过近几年的建设，在毒物药物研究所的技术支持下，苏 雅医药技术、行业经验逐渐积累，在该领域占有一定的市场的份额。由于该项目前期建 设投入较大，实验室的建设、专用设备的购进、技术人员的培养等因素导致苏雅医药成 本费用较大，前期建设成本费用高于正常开展中的项目收入；加之受新冠疫情的影响， 导致 2020 年上半年实现利润-274.42 万元。
2、盐酸苯环壬酯片和盐酸纳曲酮片增加新适应症项目
该项目原总投资 4,950 万元，变更后投资总额为 1,987.04 万元，本报告期投入 12.9
万元。截止 2020 年 6 月 30 日，该项目累计投入 377.04 万元，待投入金额 1,610.00 万
元。
经第七届董事会 2020 年度第九次临时会议、第七届监事会 2020 年度第三次临时会
议及 2020 年度第六次临时股东大会审议通过，公司决定终止盐酸苯环壬酯片增加眩晕适应症子项目、盐酸纳曲酮片增加克隆病子项目、盐酸纳曲酮片增加新型毒品适应症子项目，加大盐酸纳曲酮片增加酒精依赖适应症项目的投资金额，决定增加该子项目的投入 1,210.00 万，共计投入 1,610.00 万元。
投资项目 详细工作 周期 计划使用金额（万元）
盐酸纳曲酮片增加 仿制药一致性评价（药学） 2021.04-2023.04 1,300.00
酒精依赖适应症（仿 生物等效 BE 研究 2023.04-2023.12 300.00
制药一致性评价） 一致性评价审批 2024.01-2024.12 10.00
合计 1,610
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