证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2024-59
中钢国际工程技术股份有限公司
关于公司调整募集资金投资项目进度及新增募集资金投资项目
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十四次会议和第九届监事会第三十四次会议分别审议通过了《关于公司调整募集资金投资项目进度及新增募集资金投资项目的议案》，鉴于公司为配合业主方生产规划，拟调整公开发行可转换公司债券募集资金投资项目进度，同时为提高募集资金使用效率，计划将剩余募集资金投入新的项目继续使用。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中钢国际工程技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2021﹞410 号）同意，公司获准向社会公开发行面值总额 96,000.00 万元可转换公司债券。公司实际已公开发行了
960.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 960,000,000.00 元，减
除发行费用人民币 15,666,037.74 元后，募集资金净额为人民币 944,333,962.26
元。上述资金于 2021 年 3 月 25 日全部到位，已经大华会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并出具了大华验字﹝2021﹞000194 号《验资报告》。
二、本次调整原募投项目进度及变更资金用途情况
（一）原募投项目进度调整的情况及原因
原募投项目内蒙古（奈曼）经安有色金属材料有限公司年产 120 万吨镍铁合金 EPC 总承包项目（以下简称“奈曼项目”）的业主内蒙古（奈曼）经安有色金属材料有限公司（以下简称“奈曼经安”）镍铁厂的原材料主要依靠进口，2023
年以来，随着镍铁价格持续下行，奈曼经安利润空间可能被一定程度压缩，故经综合考虑，奈曼经安拟调整镍铁厂的投产规划。
在上述背景下，为配合业主生产规划，公司拟同步调整奈曼项目建设进度，具体情况如下：
具体产线 原剩余建设周期 调整后剩余建设周期
7#车间 5#-6#生产线、8#车间 3#-4#生 2023年1月至2024年9 2024 年 8 月至 2025 年
产线、9#车间 1#-2#生产线 月 12 月
注：上述车间已完成主体建设及单机调试，尚未进行热负荷试车。
（二）原募投项目资金使用及剩余情况
截至 2024 年 8 月 28 日，奈曼项目剩余募集资金 36,082.32 万元（含募集资
金账户利息收入净额 434.37 万元）。原募投项目待支付款项主要包括尚未支付的项目款项及质保金。
单位：万元
拟投入募集资 利息收入 剩余募集资金（含募
项目名称 金金额 累计投资金额 净额 集资金账户利息收
入净额）
内蒙古（奈曼）经安
有色金属材料有限公 82,039.01 46,391.06 434.37 36,082.32
司年产 120 万吨镍铁
合金 EPC 总承包项目
（三）变更募集资金使用用途的原因
为提高募集资金使用效率，公司拟使用自有资金支付奈曼项目剩余未支付项
目款项及质保金，同时新增印尼 Stargate 公司 2×33MVA 镍铁（RKEF）EPC 工
程总承包项目作为募投项目，并将剩余资金全部投入该项目。
三、剩余募集资金拟投入新增募投项目的情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》相关规定，公司对印尼 Stargate 公司 2×33MVA 镍铁（RKEF）EPC 工程
总承包项目（以下简称“印尼镍铁 EPC 项目”）进行了论证，主要内容如下：
（一）印尼镍铁 EPC 项目基本情况
项目名称 印尼 Stargate 公司 2×33MVA 镍铁（RKEF）EPC 工程总承包项目
项目实施主体 中钢设备有限公司
业主方 PT Stargate MineralAsia
项目实施地点 印度尼西亚苏拉威西省
项目建设周期 2024 年 8 月至 2026 年 12 月
项目建设内容 采用 EPC 工程总承包模式建设年产 13.4 万吨镍铁合金的镍铁生产系统
项目毛利率 10.74%
注：上述项目预期收益测算依据为中钢设备与业主签订的工程总承包合同、项目预算资料、中钢设备与供应商签署的采购合同及对应的采购付款情况、项目建设计划及预计完工进度等。该项目施工周期较长，存在因原材料涨价、工程变更、环境变化、安全生产等不确定因素影响导致项目最终收益与预计收益出现差异的可能
（二）印尼镍铁 EPC 项目投资构成
单位：万元
序号 投资构成 投资总额 已投入金额 待投入金额
1 设计 850.50 595.35 255.15
2 设备采购供货 41,769.60 0 41,769.60
设备运费及安装 14,723.20 0 14,723.20
3 土建施工 17,525.04 0 17,525.04
4 现场费用 2,450.00 0 2,450.00
合计 77,318.34 595.35 76,722.99
（三）项目必要性分析
1. 政策鼓励共建“一带一路”，建筑企业出海符合国家战略规划
根据住房和城乡建设部发布的《“十四五”建筑业发展规划》，我国鼓励建筑企业、工程设计等企业参与共建“一带一路”，积极开展国际工程承包和劳务合作，提高我国企业在国际市场上的话语权和竞争力。同时，自由贸易协定《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）于 2022 年 1 月正式生效，有利于中国建筑企业在更公平环境下投资，面对更开放的市场，降低中国建筑业投资准入条件，进一步拓展投资领域。
公司作为钢铁领域业务特强、其它非钢铁领域业务协调发展的工程技术公司，凭借自身雄厚的技术实力和工程管理能力，积极把握“一带一路”政策新机遇，稳步开拓海外市场。本次变更募集资金用途，为印尼镍铁 EPC 项目的开展
提供资金，响应了国家“一带一路”的战略布局。
2. 印尼镍铁 EPC 项目系公司国际化发展战略重要举措，有利于加速公司业
务出海布局
企业出海是经济全球化中企业成长和发展的必要过程，是企业国际化和竞争力提升的体现。在当前逆全球化趋势抬头、全球基础设施建设持续升温、国内钢铁产业结构调整升级等复杂背景下，公司业务出海一方面有助于避免了国内市场的激烈竞争，提升公司盈利能力和持续发展能力，另一方面有助于促进产业链上游企业生产，维护供应链的长期稳定和安全，出海的迫切性和必要性进一步提升。
印尼镍铁 EPC 项目系公司国际化发展战略重要举措，该项目的快速推进，将进一步丰富公司在海外的工程项目总承包经验，加速公司业务出海布局。
3. 国内镍矿资源紧缺，镍铁厂商到印尼投资建厂日益增多，公司积极布局
印尼 EPC 市场有利于推动公司海外市场的进一步拓展
根据USGS数据，全球镍矿产量集中于印尼，2023年印尼镍储量占比为42%。近年来，凭借资源储量优势及产业链搭建先发优势，印尼镍产业加速发展，2023年镍矿产量占比约为 50%，逐渐在全球镍行业占据核心地位。同时，为实现本土镍产业链的纵向发展，提升本土产业链附加值，引导新能源产业链布局，提升低品矿利用率的同时最大程度保护高品矿资源，近年来印尼政府针对本土矿业冶炼出台一系列政策，包括禁止镍原矿出口和吸引国际投资等。
上述政策加剧了全球企业对镍资源的争夺，跨国公司纷纷到印尼投资，以确保能够获得其丰富的镍资源和降低原材料采购成本。公司作为印尼镍铁 EPC 项目的总承包方，承接该项目并完成建设后，将进一步丰富公司在印尼的工程项目总承包经验，树立镍铁行业海外工程建设标杆，同时，该项目采用先进技术工艺，对公司拓展印尼铁合金业务起到了积极的示范效用，有利于提升公司在铁合金承包领域的核心竞争力以及冶金工程领域的行业地位，有利于公司在海外市场进一
步拓展业务。
（四）项目可行性分析
1. 印尼镍铁 EPC 项目已获得开工建设的必要审批，业主方实力雄厚
中钢设备有限公司已取得了印尼的土建及安装资质，印尼 Stargate 公司 2×
33MVA 镍铁（RKEF）项目亦已获得印尼当地政府的必要审批，如选址许可、环境可行性法令、空间利用活动适宜性批准书等文件，具备了项目开工建设的条件。
项目业主方 PT Stargate MineralAsia 系 PTAstra International Tbk 旗下子公司，PT
Astra International Tbk 是印尼一家知名的多元化企业集团，是印尼主要的上市公司之一，拥有强大的市场地位和品牌声誉，其 2023 年度营业收入为 316.565 万亿印尼盾（按 CNY/IDR=2,166.9500 计算，折合人民币约 1,460.95 亿元）。
2. 公司具备为冶金工程项目提供全流程综合配套服务的能力，拥有大型钢
铁联合企业综合配套项目总承包能力
经过多年发展，公司已具备为冶金工程项目提供从规划设计、土建施工、安装调试到开工及生产指导、备件集成供应全流程的综合配套服务的能力，拥有大型钢铁联合企业综合配套项目总承包能力，在冶金工程总承包领域拥有综合优势，是目前冶金行业工程公司中专业领域经营范围覆盖最广的企业之一，并积累了丰富的项目经验。
3. 公司具备雄厚的人才优势，能够为该项目提供专业人才，保证工程进度
和质量要求
通过多年业务锻炼，公司已拥有一批善于开拓市场，熟悉工程项目管理和机电设备、备品备件集成供应业务，能够为用户提供优质服务和增值服务的专业技术带头人、优秀的项目管理人才和商务人才。
公司技术团队行业经验丰富，参与多项国家级课题攻关，具备较强的技术创新优势和技术实力，可根据项目及业主的具体需求，配备在特定业务领域有丰富
项目管理、执行经验的项目经理，在项目设计、设备制造、安装、调试、操作指导和功能试验等不同阶段，派出工艺、设备、电气、仪表等领域的专业人员提供服务，保证工程进度和质量要求。
4. 本次募集资金用途变更符合相关法律法规的要求，有利于提升募集资金
使用效率
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