中钢国际工程技术股份有限公司
截止 2020 年 5 月 31 日
前次募集资金使用情况专项报告
中钢国际工程技术股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
（截至 2020 年 5 月 31 日）
一、前次募集资金的募集情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准中钢国际工程技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2016﹞1972 号），本公司获准非公开发行不超过 66,572,326 股人民币普通股（A 股）。本公司实际已非公开发行人民币普
通股（A 股）股票 56,090,146 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 14.31 元。
本次发行募集资金总额为人民币 802,649,989.26 元，扣除相关的发行费用15,906,090.15 元，实际募集资金 786,743,899.11 元。
截止 2016 年 11 月 14 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中
天运会计师事务所（特殊普通合伙）以“中天运﹝2016﹞验字第 90106 号”验资报告验证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在江苏银行北京分行开设了募
集资金的存储专户，截至 2020 年 5 月 31 日止，前次募集资金已全部使用完毕，
并于 2018 年 10 月 23 日办理了前次募集资金专用账户的注销手续。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。
本公司前次募集资金净额为人民币 786,743,899.11 元，截至 2016 年末，作
为流动资金使用 786,743,899.11 元。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
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无。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
无。
（四）闲置募集资金使用情况
无。
（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
截至 2020 年 5 月 31 日止，本公司将前次募集资金实际使用情况与公司定期
报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，实际情况与披露内容不存在差异。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
不适用。
四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
不适用。
五、闲置募集资金的使用
不适用。
六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2020 年 5 月 31 日止，前次募集资金已全部使用完毕，募集资金存放专
项账户已销户。
七、前次募集资金使用的其他情况
无。
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2020 年 6 月 29 日
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附表
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：中钢国际工程技术股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额：786,743,899.11 已累计使用募集资金总额：786,743,899.11
各年度使用募集资金总额：
2016 年：786,743,899.11
变更用途的募集资金总额：0.00 2017 年：0.00
变更用途的募集资金总额比例：0.00 2018 年：0.00
2019 年：0.00
2020 年 1-5 月：0.00
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
可使用状态日
募集前承诺投资 募集后承诺投资 募集前承诺投资 募集后承诺投资 实际投资金额与 期（或截止日
序号 承诺投资项目 实际投资项目 金额 金额 实际投资金额 金额 金额 实际投资金额 募集后承诺投资 项目完工程
金额的差额 度）
1 补充流动资金 补充流动资金 786,743,899.11 786,743,899.11 786,743,899.11 786,743,899.11 786,743,899.11 786,743,899.11 0.00 不适用
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