湖北福星科技股份有限公司
关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编
制了截至 2020 年 6 月 30 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北福星科技股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2015]2877 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司本次非公开发行股票的发行价格为 12.66 元/股，发行数量为 236,966,824 股，募集资金总额为 299,999.999 万元，扣除发行费用 4,100.00 万元后，募集资金净额为 295,899.999 万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字[2015]第 420ZC0678 号《验资报告》验证。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
项目 金额（元）
募集资金净额 2,958,999,991.84
减：2015 年度置换预先投入募投项目的自筹资金 501,136,720.01
2015 年 12 月 31 日剩余募集资金金额 2,457,863,271.83
加：2016 年利息收入 2,666,477.22
减：2016 年已使用金额 978,365,487.30
减：2016 年暂时补充流动资金 1,471,906,609.30
2016 年 12 月 31 日剩余募集资金金额 10,257,652.45
加：2017 年归还 2016 年度暂时补充流动资金 1,471,906,609.30
项目 金额（元）
加：2017 年利息收入 152,807.67
减：2017 年已使用金额 660,939,240.51
减：2017 年暂时补充流动资金 794,838,456.61
2017 年 12 月 31 日剩余募集资金金额 26,539,372.30
加：2018 年归还 2017 年度暂时补充流动资金 794,838,456.61
加：2018 年利息收入 476,631.74
减：2018 年已使用金额 385,491,089.61
减：2018 年暂时补充流动资金 425,848,584.13
2018 年 12 月 31 日剩余募集资金金额 10,514,786.91
加：2019 年归还 2018 年度暂时补充流动资金 425,848,584.13
加：2019 年利息收入 46,094.61
减：2019 年已使用金额 28,556,020.10
减：2019 年暂时补充流动资金 403,548,584.13
2019 年 12 月 31 日剩余募集资金金额 4,304,861.42
加：本年度归还 2019 年度暂时补充流动资金 403,548,584.13
加：本年度利息收入 147,170.64
减：本年度已使用金额 17,818,591.31
减：本年度永久补充流动资金 390,182,024.88
2020 年 6 月 30 日剩余募集资金金额 -
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所上市公司募集管理办法》等法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制定了《湖北福星科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简
称管理办法）。该管理办法于 2008 年 3 月 21 日经本公司董事会五届三十二次会
议审议通过，并于 2015 年 4 月 13 日八届十二次董事会及 2015 年 4 月 30 日第一
次临时股东大会（2015 年）审议通过修订。
本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户
银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，
以保证专款专用。截至 2020 年 6 月 30 日，本公司均严格按照该协议的规定，存
放和使用募集资金。
2、募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司发行股份募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元） 备注
中国农业银行汉川市支行 17531201040015473 专户 0
中国建设银行股份有限公司汉川支行 42050168660800000096 专户 43,088.79
招商银行武汉分行首义支行 027900175310101 专户 97,641.07
兴业银行武汉分行营业部 416010100101419430 专户 111,447.94
兴业银行武汉分行营业部 416010100101424566 专户 - 已注销
中国农业银行汉川市北桥支行 17531501040002136 专户 - 已注销
招商银行武汉分行首义支行 127905979810804 专户 - 已注销
中国农业银行汉川市北桥支行 17531501040002144 专户 - 已注销
合计 252,177.80
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金实际使用情况
募集资金实际使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。
2、募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因
公司非公开发行股票实际收到募集资金 295,899.999 万元，承诺投资金额
295,899.999 万元，实际投资金额 257,230.71 万元，实际投资总额与承诺投资总
额的差异为 38,669.29 万元，主要是募投项目工程结算尚未办理完毕及募集资金
有所节余所致。募集资金有所节余主要系公司在项目实施过程中，本着科学、高
效、节约的原则，在不影响募投项目顺利实施完成的前提下，优化了项目设计方
案；同时进一步加强项目管理和费用控制，充分利用资源，合理降低了成本和费
用。
3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式发生变更情况。
4、募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 50,113.67 万元置换预先投入的自筹资金。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金使用情况进行了专项审核，并出具了《湖北福星科技股份有限公司以 自筹 资金 预先 投入募 集资 金投 资项 目情况 报告 的鉴 证报 告》（ 致同 专字（2016）第 420ZA0001 号）。
5、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供委托贷款的议案》同意公司以本次非公开发行股票募集资金向东湖城 K1项目的实施主体武汉福星惠誉欢乐谷有限公司和水岸国际 K2 项目的实施主体武汉福星惠誉置业有限公司提供委托贷款，金额 245,786.33 万元。
本公司第九届董事会第六十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用募集资金人民币 38,700 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。
6、使用节余募集资金永久补充流动资金情况
本公司第九届董事会第六十四次会议及第九届监事会
查看PDF原文
