证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2020—085
浙江众合科技股份有限公司
关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
现根据深交所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，以及浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金使用管理制度》的相关规定，公司内部审计部对 2020 年上半年募集资金存放与使用情况进行了专项审计，具体情况如下。
一、募集资金基本情况
(一) 2015 年度募集资金
1.实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证监会以证监许可〔2015〕200 号文核准，公司向楼洪海等 6 名自然人发行人民币
普通股 14,654,176 股购买相关资产；向 4 个认购对象发行人民币普通股 4,331,578 股，募集
配套资金 8,230 万元，扣减发行费用 1,100 万元后的募集资金净额为 7,130 万元。前述募集
资金到位情况业经天健会计师事务所验证，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2015〕42 号）。
标的资产系楼洪海等所持浙江海拓环境技术有限公司（以下简称海拓环境）的 100%股权，
以评估值为基准协商定价 24,700 万元。其中，公司以发行人民币普通股 14,654,176 股为对价收购 76%股权，股份对价计 18,772 万元；以支付募集配套资金为对价收购 24%股权，现金对价计 5,928 万元。
2. 募集资金使用和结余情况
公司以前年度已使用募集资金 8,230 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续
费等的净额为 3.17 万元；2016 年度实际使用募集资金 0.00 万元，2016 年度收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额为 0.00 万元；累计已使用募集资金 8,230 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3.17 万元。
经 2015 年 6 月 29 日公司董事会审议通过，公司将募集资金结余额 3.17 万元转入基本存
款账户，并将 2 个募集资金专户予以销户。
（二）2017 年度募集资金
1.实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证监会以证监许可〔2017〕243 号文核准，公司向唐新亮等发行人民币普通股
42,758,616 股购买相关资产；向 6 个认购对象发行人民币普通股 29,843,255 股，募集配套资
金 47,599.99 万元，扣减发行费用 1,360 万元后的募集资金净额为 46,239.99 万元。前述募
集资金到位情况业经天健会计师事务所验证，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2017〕214号）。
标的资产系唐新亮等所持苏州科环环保科技有限公司（以下简称苏州科环）的 100%股权，
以评估值为基准协商定价 68,200.00 万元。
2.募集资金使用和结余情况
公司以前年度已使用募集资金 41,032.83 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行
手续费等的净额为 72.07 万元，用于永久补充流动资金 1,500 万元，用于暂时补充流动资金3,500 万元。
2020 年 4 月 21 日，公司已将截至 2019 年 12 月 31 日用于暂时补充流动资金的募集资金
3,500 万元全部归还至募集资金专项账户，使用期限未超过 12 个月。
2020 年 1-6 月，募集资金账户募投项目实际使用募集资金 647.03 万元，使用闲置募集资
金暂时补充流动资金 2,700 万元，收到归还的暂时补充流动资金 3,500 万元；2020 年 1-6 月
收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2.93 万元；
累计募投项目实际使用募集资金 41,679.86 万元，累计使用闲置募集资金暂时补充流动
行存款利息扣除银行手续费等的净额为 75.00 万元。
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 1,795.12 万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。该制度明确了募集资金专户存储、定向使用和多方监管等要求。
1. 2015 年度募集资金
2015 年 6 月，公司已将募集资金专户予以销户。
2. 2017 年度募集资金
因募集资金项目的实施主体为全资子公司杭州临安众合智能技术有限公司，公司及子公
司于 2017 年 6 月和 7 月在四家银行开设了募集资金专户，并连同独立财务顾问浙商证券股份
有限公司与相关银行签订了《募集资金监管协议》。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司有三个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：万元
开户主体 开户银行 银行账号 募集资金余额
绍兴银行 2002315022000014 2.46
公司
华夏银行杭州分行 10470000000286664 0.04
杭州临安众合智能技术 上海浦东发展银行 95180154800005789 1,792.62
有限公司 杭州求是支行
合 计 1,795.12
注：2019 年 4 月 15 日，公司第七届董事会第六次会议和第七届监事会第五次会议审议通过了《关于募
集资金投资项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，该议案于 2019 年 5 月 7 日经公司 2018
年度股东大会审议通过，独立董事发表了同意意见。公司全自动无人驾驶信号系统解决方案研发项目已实施完毕，将项目结余募集资金 1,500.00 万元永久补充流动资金，鉴于该项目募集资金已永久补流，公司已于
2019 年 10 月 15 日注销该募投项目对应的中国银行滨江支行募集资金账户（银行账号：398772614484）。
三、募集资金的实际使用情况
(一) 2015 年度募集资金
1. 募集资金使用情况对照表
详见本报告附件 1。
2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明
无。
3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司募集资金用于投资以下 3 个项目，具体见下表：
项目名称 募集资金使用额
支付股票发行费用 1,100.00 万元
收购海拓环境的 24%股权 5,928.00 万元
建德市五马洲电镀废水集中处理工程（一期工程）EPC 项目 1,202.00 万元
合 计 8,230.00 万元
公司以发行股份并支付现金为对价，收购楼洪海等所持海拓环境的 100%股权。其中，现
金对价源自募集配套资金。海拓环境可以单独核销效益。但因系一揽子交易，故以发行股份为对价取得的 76%股权和以支付现金为对价取得的 24%股权，宜合并阐述经济效益实现情况，具体详见本专项报告七之说明。
“建德市五马洲电镀废水集中处理工程（一期工程）EPC 项目”为工程总包项目，项目投
入资金来源包括自有资金和募集资金。该项目已于 2015 年验收交付，合同收入为 3,520.66
万元，合同成本为 2,628.64 万元，合同税金 65.87 万元，合同毛利 826.15 万元。合同毛利
已达到预期效益。
(二) 2017 年度募集资金
1. 募集资金使用情况对照表
详见本报告附件 2。
2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明
经 2018 年 8 月 6 日公司董事会审议通过，“青山湖科技城智能列车研发项目”达到预定
可使用状态日期由 2018 年 8 月延期至 2020 年 12 月。项目建设进度放缓的具体原因见下：
青山湖科技城智能列车研发项目致力于构建高速列车静态数字化平台和基于物联网、传感网技术的动态数字化平台，研究具有监控、车载评估等功能的车载数据处理中心，研制两列基于新一代高速动车组平台的智能列车样车，并形成批量制造能力和智能化高速列车整车标准和设计规范体系。受土地平整延后、整体建设规划布局调整及报建施工延期等多重因素的影响，基建整体完成时间比预期延迟，目前仍处于研发大楼主体建造阶段。为确保募投项目顺利实施，达到预期效益，经审慎研究，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，将青山湖科技城智能列车研发项目达到预定可使用状态时间调整为 2020 年 12 月。
3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
该次募集资金用于投资以下 3 个项目，具体见下表：
项目名称 募集资金承诺使用额（万元） 截至期末募集资金投入金额
（万元）
归还公司借款及支付股票发 23,579.99 23,584.91
行费用
全自动无人驾驶信号系统解 15,000.00 13,539.82
决方案研发
青山湖科技城智能列车研发 9,020.00 4,555.13
项目
合 计 47,599.99 41,679.86
“偿还借款及支付中介机构费” 有利于减轻公司资金压力，但不直接产生经济效益。
截止 2020 年 6 月 30 日，全自动无人驾驶信号系统解决方案研发项目已完成结项验收。
该全自动无人驾驶信号系统于 2019 年 3 月份首次中标宁波市轨道交通 5 号线一期信号工程，
中标金额为 2.6456 亿元。全自动无人驾驶信号系统解决方案研发项目作为公司轨道交通技术的一
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