证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2023-012
债券代码：112698 债券简称：18 南方 01
沃顿科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关
于核准沃顿科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可
[2022]2754 号)核准，沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特
定对象非公开发行人民币普通股(A 股)50,621,118 股，发行价格为 8.05
元/股，募集资金总额为人民币 407,499,999.90 元，扣除与本次发行有
关的费用人民币 5,104,359.55 元(不含增值税)后，实际募集资金净额为
人民币 402,395,640.35 元。上述募集资金已于 2022 年 12 月 2 日全部到
账， 并经 大华 会计 师事 务 所(特 殊普 通合 伙)出 具 的大 华验字
[2022]000582 号《验资报告》验证确认。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至2022年12月31日公司已累计投入募集资金总额人民币
111,744,395.49元，其中本年度投入人民币111,744,395.49元。截止2022
年12月31日，公司募集资金账户余额为人民币291,264,553.51元（包括
累计收到的银行存款利息人民币613,308.65元）。具体情况如下：
项目 金额（ 人民币元）
募集资金总额 407,499,999.90
减：发行费用 5,104,359.55
实际募集资金净额 402,395,640.35
加：暂时闲置资金进行现金管理实现的收益 613,308.65
减：置换预先投入到募集资金项目的自筹资金 108,570,500.00
减：累计投入募投项目 3,173,895.49
截止2021年12月31日募集资金余额 291,264,553.51
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》文件的规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，该制度经公司2021年第三次临时股东大会审议通过。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司于2022年11月17日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金专户储存三方监管协议的议案》（以下简称“《议案》”）。根据《议案》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于2022年12月5日连同保荐机构国海证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司贵阳
分行、中信银行股份有限公司贵阳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 银行存款余额
中信银行股份有限公司贵阳鸿通城支行 8113201013400123823 43,376,245.25
招商银行股份有限公司贵阳分行 755916363410866 247,888,308.26
合计 291,264,553.51
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
募集资金使用情况表详见附件。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金到账前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入人民币10,857.05万元，公司于2022年12月22日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币10,857.05万元，本次募集资金置换先期投入的事项与《2021年度非公开发行A股股票预案》中的安排一致，本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划的正常进行的情形。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华核字[2022]0014385号《沃顿科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》，认为沃顿科技编制的《以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的有关规定，在所有 重 大 方 面 公 允 反 映 了 沃 顿 科 技 截 止 2022年12月1日以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年12月31日，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2023年3月1日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及追认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，对本年度公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况进行了追认，同意公司使用额度不超过人民币2.81亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期一年，授权公司管理层在投资额度及有效期限范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：
单位：人民币万元
签约银行 产品名称 产品类型 购买金额 起息日 到期日
24,750.00 2022 年 12 月 2 日 2022 年 12 月 9 日
招商银行股 24,759.70 2022 年 12 月 9 日 2022 年 12 月 16 日
份有限公司 对公智能通 通知存款 24,769.41 2022 年 12 月 16 日 2022 年 12 月 23 日
贵阳分行 知存款
24,779.12 2022 年 12 月 23 日 2022 年 12 月 30 日
24,788.83 2022 年 12 月 30 日 2023 年 1 月 6 日
中信银行股 智存宝产品 通知存款 14,528.30 2022 年 12 月 2 日 2022 年 12 月 9 日
份有限公司 14,408.19 2022 年 12 月 9 日 2022 年 12 月 16 日
贵阳鸿通城 14,324.61 2022 年 12 月 16 日 2022 年 12 月 23 日
支行 2022 年 12 月 30 日
14,262.25 2022 年 12 月 23 日
3,337.62 2022 年 12 月 30 日 2023 年 1 月 6 日
（六）节余募集资金使用情况
不适用。
（七）超募资金使用情况
不适用。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
公司将未使用的募集资金存入募集资金专户进行管理，按照募集资金投资项目使用计划进行使用。
（九）募集资金使用的其他情况
无。
(十)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
不适用。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
由于经办人员对通知存款的理解存在一定的偏差，2022年12月2日至2023年2月22日期间公司存在使用闲置募集资金进行现金
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