证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-089
金陵药业股份有限公司
关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品进展的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024 年 4 月 10 日，公司第九届董事会第十次会议、第九届监事
会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 15,000 万元闲置募集资金和 44,000 万元自有资金进行现金管理，使用额度合计不超过59,000 万元，在前述的额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 21 日，公司召开第九届董事会第十
一次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过65,000万元闲置募集资金和55,000万元自有资金进行现金管理，期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体详见 2024 年
4 月 11 日、2024 年 4 月 30 日、2024 年 5 月 22 日《中国证券报》《证
券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-023）、《关于增加使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》及相关公告
（公告编号：2024-038、044）。
截止 2024 年 9 月 30 日，公司及子公司与多家银行签署了购买理
财产品协议（包括结构性存款），现将公司及子公司使用闲置资金购
买理财产品情况公告如下：
公司及子公司与以下银行不存在关联关系，所购买的理财产品均
为低风险理财产品，未到期的理财产品未发现异常情况。
一、于 2024 年度购买且已收回的理财产品情况
序 购买主体 发行主体 产品名称 购买金额 购买日期 到期日期 是否 本金 理财收益
号 (万元) 赎回 (万元) (万元)
南京鼓楼医院集
1 团安庆市石化医 广发银行安庆分行 结构性存款 500 2024.1.26 2024.4.25 是 500 3.45
院有限公司
南京鼓楼医院集 工商银行宿迁徐淮
2 团宿迁医院有限 路支行 结构性存款 3,000 2024.1.11 2024.6.24 是 3,000 34.37
公司
南京鼓楼医院集 工商银行宿迁徐淮
3 团宿迁医院有限 路支行 结构性存款 2,000 2024.1.11 2024.6.24 是 2,000 22.91
公司
南京鼓楼医院集
4 团安庆市石化医 广发银行安庆分行 结构性存款 500 2024.3.29 2024.6.27 是 500 3.39
院有限公司
5 金陵药业股份有 华夏银行南京将军 结构性存款 2,000 2024.6.4 2024.9.4 是 2,000 13.86
限公司 路支行
二、于 2024 年度购买尚未到期的理财产品余额情况
序号 购买主体 发行主体 产品名称 购买金额 购买日期 到期日期 是否赎回
(万元)
1 南京鼓楼医院集团宿迁 江苏银行宿迁分行 结构性存款 3,000 2024.1.12 2024.12.12 否
医院有限公司
2 南京鼓楼医院集团宿迁 江苏银行宿迁分行 结构性存款 3,000 2024.1.12 2024.12.12 否
医院有限公司
3 南京鼓楼医院集团宿迁 中国银行宿迁分行 结构性存款 3,000 2024.1.17 2024.12.26 否
医院有限公司
4 南京鼓楼医院集团宿迁 中国银行宿迁分行 结构性存款 2,880 2024.1.17 2024.12.27 否
医院有限公司
5 南京鼓楼医院集团宿迁 南京银行宿迁分行 结构性存款 3,000 2024.1.22 2024.12.27 否
医院有限公司
6 南京鼓楼医院集团宿迁 交通银行宿迁分行 结构性存款 3,000 2024.2.28 2024.12.26 否
医院有限公司
7 南京鼓楼医院集团宿迁 交通银行宿迁分行 结构性存款 3,000 2024.2.28 2024.12.26 否
医院有限公司
8 南京鼓楼医院集团宿迁 交通银行宿迁分行 结构性存款 1,000 2024.5.15 2024.10.25 否
医院有限公司
9 南京鼓楼医院集团宿迁 工商银行宿迁徐淮路 结构性存款 3,000 2024.6.27 2024.12.30 否
医院有限公司 支行
10 南京鼓楼医院集团宿迁 工商银行宿迁徐淮路 结构性存款 2,000 2024.6.27 2024.12.30 否
医院有限公司 支行
11 南京鼓楼医院集团安庆 广发银行安庆分行 结构性存款 1,000 2024.6.28 2024.12.25 否
市石化医院有限公司
12 南京鼓楼医院集团安庆 广发银行安庆分行 结构性存款 1,000 2024.7.5 2024.10.18 否
市石化医院有限公司
13 金陵药业股份有限公司 浦发银行南京城东支 结构性存款 1,300 2024.6.3 2024.12.3 否
行
合 计 30,180 --
三、风险揭示
公司及子公司购买的理财产品全部为低风险理财产品，虽风险较
低，但与银行存款相比，存在一定风险，其可能面临的主要风险如下：
1、政策风险：理财产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政
策和相关法律法规发生变化，影响理财产品的发行、投资和兑付等，
可能影响理财产品的到期收益。
2、市场风险：理财产品在实际运作过程中，由于市场的变化会
造成理财产品投资的资产价格发生波动，从而影响理财产品的收益，
公司面临收益遭受损失的风险。
3、兑付延期风险：如因理财产品投资的资产无法及时变现等原
因造成不能按时支付本金和收益，则公司面临产品期限延期、调整等
风险。
4、资金存放与使用风险。
5、相关人员操作和道德风险。
四、风险控制措施
1、为进一步加强和规范公司及子公司的委托理财业务的管理，公司制定了《委托理财管理办法》，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面予以规定。
2、公司成立委托理财管理工作领导小组，由董事长、总裁、分管副总裁、财务负责人、董事会秘书等人员组成，董事长任组长，具体负责公司委托理财管理。
3、公司财务部门具体负责对理财业务进行日常核算和管理。财务部门应设立理财资金台账，对理财产品进行管理，要指定专人核算每笔理财产品金额、期限、预期收益等；加强理财跟踪管理，发现异常情况应及时向理财领导小组报告，理财到期后要及时收回全部本金和收益。
4、公司董事会办公室（战略研究部）负责按照上市公司信息披露的相关要求，做好委托理财业务信息披露工作。
5、公司审计合规部（公司律师事务部）负责对理财业务进行日常审计监管，定期或不定期对各单位理财工作在制度建设、流程管理、具体执行、风险防范等方面予以检查监督。如发现异常应及时向公司董事长及董事会审计委员会汇报。
6、公司独立董事有权对投资理财产品情况进行检查。
7、公司监事会有权对公司投资理财产品情况进行定期或不定期的检查。
8、公司相关工作人员须遵守保密制度，在相关信息未公开披露
前，不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财有关的信息，但法律、法规或规范性文件另有规定的除外。
五、对公司及子公司日常经营的影响
基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品，是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响日常资金正常周转和主营业务的正常发展。公司及子公司通过适度的理财产品投资，有利于提高资金使用效率，以获得较高的投资回报，提升公司整体业绩水平。
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
2024 年 10 月 25 日
