金陵药业股份有限公司 2024 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
占用方与上 2024 年期初 2024 年度 1-6 2024 年度 1- 2024 年度 1-6 2024 年度 6
非经营性 资金占用方名称 市公司的关 上市公司核算的会计科目 占用资金余 月占用累计发 6 月占用资 月偿还累计发 月末占用资金 占用形成原 占用性质
资金占用 联关系 额 生金额（不含 金的利息 生金额 余额 因
利息） （如有）
控股股
东、实际
控制人及 -- - - - - - -
其附属企
业
小计 - - - - -
前控股股
东、实际
控制人及 -- - - - - - -
其附属企
业
小计 - - - - - - -
总计 - - - - - - -
往来方与上 2024 年期初 2024 年度 1-6 2024 年度 1- 2024 年度 1-6 2024 年度 6
其它关联 资金往来方名称 市公司的关 上市公司核算的会计科目 占用资金余 月占用累计发 6 月占用资 月偿还累计发 月末占用资金 往来形成原 往来性质
资金往来 联关系 额 生金额（不含 金的利息 生金额 余额 因
利息） （如有）
控股股 南京医药股份有限 受同一控股 预付款项 0.02 - 0.02 - 采购 经营性往来
东、实际 公司及其子公司 股东控制 应收账款 337.95 3,009.17 - 2,231.14 1,115.98 销售 经营性往来
控制人及 其他应收款 8.75 - - - 8.75 往来 经营性往来
其附属企 南京艾德凯腾生物 控股股东的
业 医药有限责任公司 联营企业 应收账款 - 14.99 - 6.94 8.05 销售 经营性往来
南京梅山医院有限 受同一控股 应收账款 3.36 3.72 - 7.08 - 销售 经营性往来
责任公司 股东控制 其他应收款 1.00 - - 1.00 - 往来 经营性往来
小计 351.08 3,027.88 - 2,246.18 1,132.78 -
河南金陵怀药药业 子公司 应收账款 - 1,144.07 - 1,027.73 116.34 采购 经营性往来
有限公司 子公司 其他应收款 11.82 11.82 往来 经营性往来
河南金陵金银花药 预付账款 - 2,969.21 - 2,744.13 225.08 采购 经营性往来
业有限公司 子公司 应收账款 - 1.28 - 1.28 销售 经营性往来
其他应收款 23.84 - 23.84 往来 经营性往来
湖州市社会福利中 子公司 其他应收款 15.04 15.04 往来 经营性往来
心发展有限公司
上市公司 湖州康复医院有限 子公司 应收账款 - 1.52 - 1.52 销售 经营性往来
的子公司 公司
及其附属 金陵药业南京彩塑 子公司 预付账款 313.13 163.49 - 197.38 279.24 采购 经营性往来
企业 包装有限公司
南京鼓楼医院集团 子公司 其他应收款 107.76 2.32 110.08 往来 经营性往来
仪征医院有限公司
南京鼓楼医院集团 应收账款 2.73 2.73 销售 经营性往来
宿迁市人民医院有 子公司 其他应收款 27.16 27.16 往来 经营性往来
限公司
南京鼓楼医院集团 应收账款 4.30 1.68 - 4.30 1.68 销售 经营性往来
安庆市石化医院有 子公司
限公司 其他应收款 61.42 16.99 - 78.41 往来 经营性往来
南京金鼓医院管理 子公司 其他应收款 26.46 26.46 往来 经营性往来
有限公司
浙江金陵浙磐药材 子公司 应付账款 1,096.97 1,096.97 销售 经营性往来
开发有限公司 其他应收款 48.10
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