000919 深市 金陵药业

证券代码： 000919  证券简称：金陵药业  公告编号：2024-009
              金陵药业股份有限公司

 关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品进展的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2023 年 3 月 22 日，金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。同意公司及子公司使用不超过 4亿元（余额）闲置自有资金购买银行或金融机构发行的低风险理财产品，在上述额度内资金可循环投资，滚动使用，使用期限自公司本次
董事会审议通过之日至 2024 年 3 月 31 日。具体内容详见公司于 2023
年 3 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-030）。

  截止 2023 年 12 月 31 日，公司子公司与多家银行签署了购买理
财产品协议（包括结构性存款），现将购买理财产品情况公告如下：
  公司与以下银行不存在关联关系，所购买的理财产品均为低风险理财产品，公司任一时点用于购买理财产品的闲置自有资金不超 4 亿
元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度购买的理财产品已全部
收回。


          一、于 2023 年度购买且已收回的理财产品情况

序      购买主体          发行主体        产品名称    购买金额  购买日期    到期日期    是否    本金    理财收益
号                                                      (万元)                            赎回  (万元)    (万元)

    南京鼓楼医院集团

1  安庆市石化医院有  广发银行安庆分行  结构性存款      1,000  2023.01.17  2023.07.14    是      1,000    15.61
    限公司

2  南京鼓楼医院集团  交通银行宿迁分行  结构性存款      5,000  2023.01.06  2023.12.28    是      5,000    151.18
    宿迁医院有限公司

3  南京鼓楼医院集团  江苏银行宿迁分行  结构性存款      5,000  2023.01.06  2023.12.06    是      5,000    161.33
    宿迁医院有限公司

4  南京鼓楼医院集团  中国银行宿迁分行  结构性存款      2,990  2023.01.09  2023.12.20    是      2,990    127.21
    宿迁医院有限公司

5  南京鼓楼医院集团  中国银行宿迁分行  结构性存款      3,010  2023.01.09  2023.12.21    是      3,010    128.46
    宿迁医院有限公司

                                                        17,000                                    17,000    583.79

          二、风险揭示

          公司购买的理财产品全部为低风险理财产品，虽风险较低，但与

      银行存款相比，存在一定风险，其可能面临的主要风险如下：

          1、政策风险：理财产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政

      策和相关法律法规发生变化，影响理财产品的发行、投资和兑付等，

      可能影响理财产品的到期收益。

          2、市场风险：理财产品在实际运作过程中，由于市场的变化会

      造成理财产品投资的资产价格发生波动，从而影响理财产品的收益，

      公司面临收益遭受损失的风险。

          3、兑付延期风险：如因理财产品投资的资产无法及时变现等原

      因造成不能按时支付本金和收益，则公司面临产品期限延期、调整等

      风险。

          4、资金存放与使用风险。

          5、相关人员操作和道德风险。


  三、风险控制措施

  1、为进一步加强和规范公司及子公司的委托理财业务的管理，公司制订了《委托理财管理办法》，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面予以规定。

  2、公司成立委托理财管理工作领导小组，由董事长、总裁、分管副总裁、财务负责人、董事会秘书等人员组成，董事长任组长。具体负责公司委托理财管理。

  3、公司财务部门具体负责对理财业务进行日常核算和管理。财务部门应设立理财资金台账，对理财产品进行管理，要指定专人核算每笔理财产品金额、期限、预期收益等；加强理财跟踪管理，发现异常情况应及时向理财领导小组报告，理财到期后要及时收回全部本金和收益。公司董事会秘书处负责按照上市公司信息披露的相关要求，做好委托理财业务信息披露工作。

  4、公司审计部负责对理财业务进行日常审计监管，定期或不定期对各单位理财工作在制度建设、流程管理、具体执行、风险防范等方面予以检查监督。如发现异常应及时向公司董事长及董事会审计委员会汇报。

  5、独立董事有权对投资理财产品情况进行检查，对提交董事会审议的投资理财产品事项发表独立意见。

  6、公司监事会有权对公司投资理财产品情况进行定期或不定期的检查。

  7、公司相关工作人员须遵守保密制度，在相关信息未公开披露
前，不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财有关的信息，但法律、法规或规范性文件另有规定的除外。
  四、对公司及子公司日常经营的影响

  基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品，是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响日常资金正常周转和主营业务的正常发展。公司及子公司通过适度的理财产品投资，有利于提高资金使用效率，以获得较高的投资回报，提升公司整体业绩水平。

  特此公告。

                                金陵药业股份有限公司董事会
                                          2024 年 1 月 10 日