金陵药业股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：金陵药业股份有限公司 单位：万元
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市公 上市公司核算 2023 年期初占 2023 年 1-6 月占 2023 年 1-6 月 2023 年 1-6 月偿 2023 年半年度期 占用形
用 名称 司的关联关系 的会计科目 用资金余额 用累计发生金额 占用资金的利 还累计发生金额 末占用资金余额 成原因 占用性质
（不含利息） 息（如有）
控股股东、实际 非经营性占
控制人及其附属 无 用
企业
小计 - - - -
前控股股东、实 非经营性占
际控制人及其附 无 用
属企业
小计 - - - -
其他关联方及其 无 非经营性占
附属企业 用
小计 - - - -
总计 - - - -
2023 年 1-6 月占 2023 年 1-6 月 往来性质
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市公 上市公司核算 2023 年期初占 用累计发生金额 占用资金的利 2023 年 1-6 月偿 2023 年半年度期 往来形 （经营性往
来 名称 司的关联关系 的会计科目 用资金余额 （不含利息） 息（如有） 还累计发生金额 末占用资金余额 成原因 来、非经营
性往来）
控股股东、实际 南京医药股 受同一控股股东 应收账款 991.80 4,763.89 - 4,789.59 966.10 销售 经营性往来
控制人及其附属 份有限公司 控股
企业 及其子公司 预付账款 - 5.03 - 4.41 0.62 采购 经营性往来
江苏宝庆珠 受同一控股股东 应收账款 - 1.58 - 1.58 - 销售 经营性往来
宝有限公司 控股
南京医药产
业（集团） 受同一控股股东 应收账款 - 5.07 - - 5.07 往来 经营性往来
有限责任公 控股
司
南京艾德凯
腾生物医药 控股股东的联营 预付账款 - 167.02 - 163.00 4.02 采购 经营性往来
有限责任公 企业
司 应收账款 51.54 31.92 - 83.46 - 销售 经营性往来
南京梅山医 受同一控股股东 应收账款 58.80 5.12 - 60.52 3.40 销售 经营性往来
院有限责任 控股
公司 其他应收款 1.00 - - - 1.00 往来 经营性往来
小计 1,103.14 4,979.63 - 5,102.56 980.21
河南金陵怀
药药业有限 子公司 预付账款 - 1,400.00 - 1,305.42 94.58 采购 经营性往来
公司
合肥金陵天
上市公司的子公 颐智慧养老 子公司 应收账款 - 0.20 - 0.20 - 销售 经营性往来
司及其附属企业 服务有限公
司
河南金陵金 预付账款 2,480.70 2,500.00 - 4,229.86 750.84 采购 经营性往来
银花药业有 子公司
限公司 应收账款 - 0.07 - 0.07 - 销售 经营性往来
其他应收款 22.96 - - 22.96 - 往来 经营性往来
湖州市社会 应收账款 - 0.56 - 0.56 - 销售 经营性往来
福利中心发 子公司
展有限公司 其他应收款 48.91 - - 18.34 30.57 往来 经营性往来
湖州康复医 子公司 应收账款 - 2.95 - 2.95 - 销售 经营性往来
院有限公司
金陵药业南 预付账款 313.13 257.91 - 258.95 312.09 采购 经营性往来
京彩塑包装 子公司
有限公司 应收账款 - 0.08 - 0.08 - 销售 经营性往来
南京鼓楼医
院集团仪征 子公司 其他应收款 44.90 0.75 - 44.90 0.75 往来 经营性往来
医院有限公
司
南京鼓楼医
院集团宿迁 子公司 其他应收款 20.05 - - 20.05 - 往来 经营
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