金陵药业股份有限公司 2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：金陵药业股份有限公司 单位：万元
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市公 上市公司核算 2022 年期初 2022 年 1-6 月占 2022年 1-6月2022年1-6月偿 2022 年半年度 占用形成
用 名称 司的关联关系 的会计科目 占用资金余额 用累计发生金额 占用资金的利 还累计发生金 期末占用资金 原因 占用性质
（不含利息） 息（如有） 额 余额
控股股东、实际
控制人及其附属 无 非经营性占用
企业
小计 - - - -
前控股股东、实
际控制人及其附 无 非经营性占用
属企业
小计 - - - -
其他关联方及其 无 非经营性占用
附属企业
小计 - - - -
总计 - - - -
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市公 上市公司核算 2022 年期初 2022 年 1-6 月占 2022年 1-6月2022年1-6月偿 2022 年半年度 往来形成 往来性质
来 名称 司的关联关系 的会计科目 占用资金余额 用累计发生金额 占用资金的利 还累计发生金 期末占用资金 原因 （经营性往来、非
（不含利息） 息（如有） 额 余额 经营性往来）
控股股东、实际 南京医药股 受同一控股股东
控制人及其附属 份有限公司 控股 预付款项 0.4 0.4 - 采购 经营性
企业 及其子公司
南京医药股 受同一控股股东
份有限公司 控股 应收账款 936 3,160.32 3,610.25 486.07 销售 经营性
及其子公司
南京医药股 受同一控股股东
份有限公司 控股 其他应收款 22.32 22.32 - 往来 经营性
及其子公司
南京艾德凯
腾生物医药 控股股东的联营 预付账款 - 采购 经营性
有限责任公 企业 1,029.00 1,029.00
司
南京艾德凯
腾生物医药 控股股东的联营 其他应收款 - 往来 经营性
有限责任公 企业 450.00 450.00
司
南京新工投
资集团有限 控股股东 应收账款 0.97 2.51 3.48 - 销售 经营性
责任公司
南京医药产
业（集团） 受同一控股股东 其他应收款 - 往来 经营性
有限责任公 控股 5.91 5.91
司
南京梅山医 受同一控股股东
院有限责任 控股 应收账款 3.36 3.36 - 销售 经营性
公司
小计 963.05 4,647.74 - 3,639.81 1,970.98 -
池州东升药 子公司 其他应收款 - 往来 经营性
业有限公司 3.22 3.22
河南金陵金
银花药业有 子公司 预付账款 1,515.91 2,000.00 2,447.95 1,067.96 采购 经营性
限公司
湖州市福利
中心发展有 子公司 其他应收款 - 16.82 16.82 往来 经营性
限公司
金陵药业南
京彩塑包装 子公司 预付账款 313.13 313.13 采购 经营性
上市公司的子公 有限公司
司及其附属企业 南京鼓楼医
院集团仪征 子公司 应收账款 18 销售 经营性
医院有限公 18
司
南京鼓楼医
院集团仪征 子公司 其他应收款 - 往来 经营性
医院有限公 38.11 38.11
司
南京鼓楼医
院集团安庆 子公司 应收账款 销售 经营性
市石化医院 3.6 5.93 3.6 5.93
有限公司
南京鼓楼医
院集团安庆 子公司 其他应收款 往来 经营性
市石化医院 16.44 16.44
有限公司
南京金鼓医
院管理有限 子公司 其他应收款 1.04 6.72
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