证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2022-054
金陵药业股份有限公司
关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022 年 3 月 25 日，金陵药业股份有限公司（以下简称“金陵药
业”或“公司”）第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。同意公司及子公司使用不超过 5 亿元（余额）闲置自有资金购买银行或金融机构发行的低风险理财产品，在上述额度内资金可循环投资，滚动使用。使用
期限自公司本次董事会审议通过之日至 2023 年 3 月 31 日。具体详见
2022 年 3 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网（以下简称“指定报纸、网站”）刊登的《关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-030）。
截止 2022 年 6 月 30 日，公司与多家银行签署了购买理财产品协
议（包括结构性存款），现将购买理财产品情况公告如下：
公司与以下银行不存在关联关系，所购买的理财产品均为低风险理财产品，公司任一时点用于购买理财产品的闲置自有资金不超 5 亿元，未到期的理财产品未发现异常情况。
一、于 2022 年度购买且已收回的理财产品情况
序 购买主体 发行主体 产品名称 购买金额 购买日期 到期日期 是否 本金 理财收益
号 (万元) 赎回 (万元) (万元)
1 宿迁医院 浦发银行宿迁分行 结构性存款 5,000 2022.01.17 2022.04.18 是 5,000 42.97
2 安庆市石化医院 广发银行安庆分行 结构性存款 1,000 2022.01.07 2022.04.11 是 1,000 8.88
3 安庆市石化医院 广发银行安庆分行 结构性存款 1,000 2022.01.28 2022.04.28 是 1,000 8.88
合 计 7,000 60.73
二、于 2022 年度购买尚未到期的理财产品余额情况
序号 购买主体 发行主体 产品名称 购买金额(万元) 购买日期 到期日期 是否赎回
1 宿迁医院 南京银行宿迁分行 结构性存款 10,000 2022.01.12 2022.12.30 否
2 宿迁医院 交通银行宿迁分行 结构性存款 5,000 2022.01.13 2022.12.28 否
3 宿迁医院 中国银行宿迁分行 结构性存款 3,000 2022.01.10 2022.12.26 否
4 宿迁医院 中国银行宿迁分行 结构性存款 3,000 2022.01.10 2022.12.26 否
5 宿迁医院 浦发银行宿迁分行 结构性存款 5,000 2022.04.25 2022.07.25 否
6 安庆石化医院 广发银行安庆分行 结构性存款 1,000 2022.03.25 2022.09.21 否
7 安庆石化医院 广发银行安庆分行 结构性存款 1,000 2022.04.19 2022.10.18 否
8 安庆石化医院 招商银行安庆分行 结构性存款 1,000 2022.04.29 2022.07.29 否
合 计 29,000 --
三、风险揭示
公司购买的理财产品全部为低风险理财产品，虽风险较低，但与
银行存款相比，存在一定风险，其可能面临的主要风险如下：
1、政策风险：理财产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政
策和相关法律法规发生变化，影响理财产品的发行、投资和兑付等，
可能影响理财产品的到期收益。
2、市场风险：理财产品在实际运作过程中，由于市场的变化会
造成理财产品投资的资产价格发生波动，从而影响理财产品的收益，
公司面临收益遭受损失的风险。
3、兑付延期风险：如因理财产品投资的资产无法及时变现等原
因造成不能按时支付本金和收益，则公司面临产品期限延期、调整等风险。
4、资金存放与使用风险。
5、相关人员操作和道德风险。
四、风险控制措施
1、为进一步加强和规范公司及子公司的委托理财业务的管理，公司制订了《委托理财管理办法》，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面予以规定。
2、公司成立委托理财管理工作领导小组，由董事长、总裁、分管副总裁、财务负责人、董事会秘书等人员组成，董事长任组长。具体负责公司委托理财管理。
3、公司财务部门具体负责对理财业务进行日常核算和管理。财务部门应设立理财资金台账，对理财产品进行管理，要指定专人核算每笔理财产品金额、期限、预期收益等；加强理财跟踪管理，发现异常情况应及时向理财领导小组报告，理财到期后要及时收回全部本金和收益。公司董事会秘书处负责按照上市公司信息披露的相关要求，做好委托理财业务信息披露工作。
4、公司审计部负责对理财业务进行日常审计监管，定期或不定期对各单位理财工作在制度建设、流程管理、具体执行、风险防范等方面予以检查监督。如发现异常应及时向公司董事长及董事会审计委员会汇报。
5、独立董事有权对投资理财产品情况进行检查,对提交董事会审
议的投资理财产品事项发表独立意见。
6、公司监事会有权对公司投资理财产品情况进行定期或不定期的检查。
7、公司相关工作人员须遵守保密制度,在相关信息未公开披露前，不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财有关的信息，但法律、法规或规范性文件另有规定的除外。
五、对公司及子公司日常经营的影响
基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品，是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响日常资金正常周转和主营业务的正常发展。公司及子公司通过适度的理财产品投资，有利于提高资金使用效率，以获得较高的投资回报，提升公司整体业绩水平。
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
二〇二二年八月十九日
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