000919 深市 金陵药业

证券代码： 000919    证券简称：金陵药业    公告编号：2021-046
              金陵药业股份有限公司

 关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品进展的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2021 年 3 月 26 日，金陵药业股份有限公司（以下简称“金陵药
业”或“公司”）第八届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。同意公司及子公司使用不超过 5 亿元（余额）闲置自有资金购买银行或金融机构发行的低风险理财产品，在上述额度内资金可循环投资，滚动使用。使用期
限自公司本次董事会审议通过之日至 2022 年 3 月 31 日。具体详见
2021 年 3 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网（以下简称“指定报纸、网站”）刊登的《关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-021）。

    截止 2021 年 6 月 30 日，公司与多家银行签署了购买理财产品协
议（包括结构性存款），现将购买理财产品情况公告如下：

    公司与以下银行不存在关联关系，所购买的理财产品均为低风险理财产品，公司任一时点用于购买理财产品的闲置自有资金不超 5 亿元，未到期的理财产品未发现异常情况。


          一、于 2021 年度购买且已收回的理财产品余额情况

序                                                                        购买金额                              是否    本金    理财收益
      购买主体            发行主体                  产品名称                      购买日期    到期日期

号                                                                          (万元)                              赎回  (万元)    (万元)

1    安庆石化医院      招商银行安庆分行              结构性存款            1,000  2021.01.18  2021.04.19    是    1,000      7.38

2    安庆石化医院      招商银行安庆分行              结构性存款              600  2021.03.01  2021.06.01    是      600      4.69

3    安庆石化医院  交通银行安庆石化天桥支行          结构性存款            1,000  2021.03.04  2021.06.07    是    1,000      8.07

                                                                                                                          2,600      20.14

          二、于 2021 年度购买尚未到期的理财产品余额情况

 序号      购买主体            发行主体              产品名称          购买金额(万元)        购买日期      到期日期    是否赎回

  1      宿迁市人民医院      南京银行宿迁分行        结构性存款                      10,000  2021.01.13    2021.12.30      否

  2      宿迁市人民医院      交通银行宿迁分行        结构性存款                      5,000  2021.01.15    2021.12.28      否

  3      宿迁市人民医院      浦发银行宿迁分行        结构性存款                      5,000  2021.01.15    2021.12.28      否

  4        金陵药业        南京银行紫东支行        结构性存款                      1,630  2021.04.28    2021.08.02      否

  5        金陵药业        南京银行紫东支行        结构性存款                      2,000  2021.04.28    2021.08.02      否

  6      安庆石化医院      兴业银行安庆分行        结构性存款                      1,000  2021.05.10    2021.08.10      否

  7      安庆石化医院      招商银行安庆分行        结构性存款                      1,000  2021.06.09    2021.09.09      否

                                                                                        25,630

          三、风险揭示

          公司购买的理财产品全部为低风险理财产品，虽风险较低，但与

      银行存款相比，存在一定风险，其可能面临的主要风险如下：

          1、政策风险：理财产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政

      策和相关法律法规发生变化，影响理财产品的发行、投资和兑付等，

      可能影响理财产品的到期收益。

          2、市场风险：理财产品在实际运作过程中，由于市场的变化会

      造成理财产品投资的资产价格发生波动，从而影响理财产品的收益，

      公司面临收益遭受损失的风险。

          3、兑付延期风险：如因理财产品投资的资产无法及时变现等原

      因造成不能按时支付本金和收益，则公司面临产品期限延期、调整等

      风险。


    4、资金存放与使用风险。

    5、相关人员操作和道德风险。

    四、风险控制措施

    1、为进一步加强和规范公司及子公司的委托理财业务的管理，公司制订了《委托理财管理办法》，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面予以规定。

    2、公司成立委托理财管理工作领导小组，由董事长、总裁、分管副总裁、财务负责人、董事会秘书等人员组成，董事长任组长。具体负责公司委托理财管理。

    3、公司财务部门具体负责对理财业务进行日常核算和管理。财务部门应设立理财资金台账，对理财产品进行管理，要指定专人核算每笔理财产品金额、期限、预期收益等；加强理财跟踪管理，发现异常情况应及时向理财领导小组报告，理财到期后要及时收回全部本金和收益。公司董事会秘书处负责按照上市公司信息披露的相关要求，做好委托理财业务信息披露工作。

    4、公司审计部负责对理财业务进行日常审计监管，定期或不定期对各单位理财工作在制度建设、流程管理、具体执行、风险防范等方面予以检查监督。如发现异常应及时向公司董事长及董事会审计委员会汇报。

    5、独立董事有权对投资理财产品情况进行检查,对提交董事会审议的投资理财产品事项发表独立意见。

    6、公司监事会有权对公司投资理财产品情况进行定期或不定期
的检查。

    7、公司相关工作人员须遵守保密制度,在相关信息未公开披露前，不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财有关的信息，但法律、法规或规范性文件另有规定的除外。

    五、对公司及子公司日常经营的影响

    基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品，是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响日常资金正常周转和主营业务的正常发展。公司及子公司通过适度的理财产品投资，有利于提高资金使用效率，以获得较高的投资回报，提升公司整体业绩水平。

    特此公告。

                                金陵药业股份有限公司董事会
                                      二〇二一年八月二十日