证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2023-031
数源科技股份有限公司
2022 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 208,323,639.50 322,926,150.90 -35.49%
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,872,137.89 5,260,687.68 -7.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 4,552,168.27 2,677,750.33 70.00%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -213,373,703.15 162,194,085.72 大幅减少
基本每股收益（元/股） 0.011 0.012 -8.33%
稀释每股收益（元/股） 0.011 0.012 -8.33%
加权平均净资产收益率 0.26% 0.29% 减少 0.03 个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增
减
总资产（元） 4,780,488,482.40 4,391,040,626.33 8.87%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,846,333,977.08 1,813,132,880.67 1.83%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 93,762.06
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 383,354.94
助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 616,202.30
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 53,997.16
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -964,380.68
其他符合非经常性损益定义的损益项目 118,267.02
减：所得税影响额 -18,766.82
少数股东权益影响额（税后） 0.00
合计 319,969.62 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表项目
项目 2022年3月31日 2021年12月31日 增减比率 变动原因
应收票据 343,211,879.44 59,633,780.23 475.53% 主要系本期票据结算方式增加所致
应收款项融资 4,259,462.20 2,959,462.20 43.93% 主要系本期持有融资票据增加所致
预付款项 151,113,578.42 315,799,328.03 -52.15% 主要系本期预付账款结算方式增加
所致
在建工程 3,103,381.39 1,647,341.72 88.39% 主要系本期子公司园区改造项目增
加所致
短期借款 1,171,782,303.72 714,633,907.97 63.97% 主要系本期融资增加所致
应付票据 125,544,837.13 200,269,227.10 -37.31% 主要系本期票据结算减少所致
合同负债 29,603,681.45 50,347,231.04 -41.20% 主要系本期预收房款确认收入所致
应付职工薪酬 5,028,445.86 8,690,562.45 -42.14% 主要系本期发放上期预提薪酬所致
2、合并利润表项目
项目 2022年1-3月 2021年1-3月 增减比率 变动原因
营业收入 208,323,639.50 主要系本期商贸类业务收入减少所
322,926,150.90 -35.49% 致
营业成本 135,690,703.11 278,796,732.48 -51.33% 主要系本期商贸类业务收入减少所
致
其他收益 544,307.92 1,052,836.17 -48.30% 主要系本期收取的政府补助减少所
致
信用减值损失 -14,148,184.58 10,887,618.98 大幅减少 主要系本期应收款项坏账准备计提
增加所致
资产处置收益 4,199.82 107,967.38 -96.11% 主要系本期处置资产减少所致
营业外支出 1,192,633.02 66,182.02 大幅增加 主要系本期支付违约金增加所致
所得税费用 8,699,009.65 4,669,748.65 86.28% 主要系本期应交所得税增加所致
少数股东损益 5,470,034.24 8,641,602.47 -36.70% 主要系本期联营企业净利润减少所
致
3、合并现金流量表项目
项目 2022年1-3月 2021年1-3月 增减比率 变动原因
经营活动产生的现金 -213,373,703.15 162,194,085.72 大幅减少 主要系本期支付其他与经营活动有
流量净额 关的现金大幅增加所致
投资活动产生的现金
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