数源科技股份有限公司董事会
关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2966 号文核准，本公司于 2016 年 12
月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A 股）股票 1,835.25 万股，发行价为每股人民币为 14.81 元，共计募集资金总额为人民币 27,180.00 万元，扣除券商承销
佣金及保荐费 370.00 万元后，主承销商平安证券股份有限公司于 2016 年 12 月 29 日
汇入本公司募集资金监管账户北京银行股份有限公司杭州中山支行账户(账号为：20000018570500014576617)人民币 7,575.45 万元；汇入本公司募集资金监管账户中国光大银行杭州高新支行账户(账号为：76930188000106353)人民币 19,234.55 万元。另扣减验资费、律师费和登记费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 97.84 万元后，公司本次募集资金净额为 26,712.16 万元。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务
所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2016 年 12 月 29 日出具了《验资报告》(中汇会验
[2016]4861 号)。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
1．以前年度已使用金额
2016 年度，本公司未使用募集资金。
2017 年度，本公司募集资金使用情况为：
(1)汽车（含新能源汽车）智能终端及城市交通信息化平台项目使用募集资金2,099.31 万元。
(2)智慧社区建筑楼宇智能化项目使用募集资金 46.74 万元。
2017 年度，本公司实际使用募集资金 2,146.05 万元，其中：公司于募集资金到
位之前利用自有资金先期投入募集资金项目 921.47 万元，上述自筹资金预先投入使用
情况已由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并于 2017 年 6 月 20 日出具了《关
于数源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集项目的鉴证报告》（中汇会鉴
[2017]4082 号），2017 年收到的募集资金利息收入 712.75 万元，支付 2016 年度待支
付的发行费用（律师费、登记费）9.84 万元，支付银行手续费等 0.32 万元。
截至 2017 年 12 月 31 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)
余额为 25,278.55 万元。
2018 年度，本公司募集资金使用情况为：
(1)汽车（含新能源汽车）智能终端及城市交通信息化平台项目使用募集资金2,684.75 万元。
(2)智慧社区建筑楼宇智能化项目使用募集资金 1,348.84 万元。
2018 年度，本公司实际使用募集资金 4,033.59 万元， 2018 年收到的募集资金利
息收入 797.33 万元，支付银行手续费等 0.44 万元。
截至 2018 年 12 月 31 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)
余额为 22,041.84 万元。
2019 年度，本公司募集资金使用情况为：
(1)汽车（含新能源汽车）智能终端及城市交通信息化平台项目使用募集资金1,530.78 万元。
(2)智慧社区建筑楼宇智能化项目使用募集资金 1,807.11 万元。
(3)2019 年 6 月 28 日公司使用 5,152.52 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，
2019 年 8 月 27 日公司划回至募集资金专户。
(4)公司本期已使用 13,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
(5)公司本期已使用 5,152.52 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自
2019 年 6 月 28 日至 2019 年 8 月 27 日。
2019 年度，本公司募集资金投资项目实际使用募集资金 3,337.89 万元，闲置募
集资金暂时补充流动资金 13,000.00 万元。 2019 年收到的募集资金利息收入 488.35
万元，支付银行手续费等 0.46 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)
余额为 6,191.84 万元。
2．2020 年半年度使用金额及当前余额
2020 年上半年，本公司募集资金使用情况为：
截止 2020 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用情况为：
(1)汽车（含新能源汽车）智能终端及城市交通信息化平台项目使用募集资金153.12 万元。
(2)智慧社区建筑楼宇智能化项目使用募集资金 5.34 万元。
2020 年上半年度，本公司募集资金投资项目实际使用募集资金 158.46 万元；收
到的募集资金利息收入 91.21 万元，支付银行手续费等 0 万元。
截至 2020 年 06 月 30 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)
余额为 6,124.59 万元。
2020 年 07 月 13 日，公司已将 2019 年度用于暂时补充流动资金的闲置募集资金
1.3 亿元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。至此，公司已提前一次性归还完毕用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则(2018 年修订)》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《数源科技公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券股份有限公司分别于北京银行股份有限公司杭州中山支行、中国光大银行股份有限公司杭州高新支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2020 年 06 月 30 日止，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存储情况如下
(单位：人民币元)：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
20000018570500014 活期 2,326,604.66
北京银行股份有 576617
限公司杭州中山 20000018570500014 募集资金专户 通知存款 5,000,000.00
支行 674430--00007
20000018570500014 通知存款 10,000,000.00
674430--00008
中国光大银行股 76930188000106353 活期 3,919,246.06
份有限公司杭州 76930181000187902 募集资金专户 通知存款 5,000,000.00
高新支行 76930181000187820 通知存款 35,000,000.00
合 计 61,245,850.72
注：尚未使用的募集资金余额为 61,245,850.72 元。
三、2020 年半年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金实际使用情况
2020 年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
募集资金投资项目不存在其他异常情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
附件 1：募集资金使用情况对照表
数 源科 技股 份有 限公 司董 事会
2020年 8月31日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2020 年半年度
编制单位：数源科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 26,712.16 2020 年半年度投入募集资金总额 158.46
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 13,000.00 已累计投入募集资金总额 9,675.99
累计变更用途的募集资金总额比例 48.67%
是否已 募集资金 截至期末 截至期末投资进度 项目达到预定
承诺投资项目 变更项 承诺投资 调整后投资总 2020 年半年 累计投入金额 (%) 可使用状态日 2020 年半年度 是否达到 项目可行性是否
和超募资金投向 目(含部 总额 额(1) 度投入金额 (2) (3)＝(2)/(1) 期
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