厦门港务发展股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]468 号文核准，公司于 2022 年 7 月非
公开发行人民币普通股股票 116,618,075 股，募集资金总额为人民币 799,999,994.50 元，根据有关规定扣除发行费用不含增值税的发行费用人民币 10,715,877.92 元后，实际募
集资金金额为 789,284,116.58 元。该募集资金已于 2022 年 7 月 22 日到账。上述资金到
位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）“容诚验字[2022]361Z0057 号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2022 年度，公司募集资金使用情况为：
1、2022 年度公司募集资金项目累计使用募集资金 588,735,594.98 元。
（1）置换预先投入募投项目的自筹资金 210,120,812.40 元。募集资金到位前，截至
2022 年 7 月 29 日止，公司利用自筹资金对募集资金投资项目累计已投入 210,120,812.40
元。根据公司第七届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，在募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 210,120,812.40 元。
（2）直接投入募集资金项目 378,614,782.58 元。
2、使用闲置募集资金暂时补充流动资金 55,000,000.00 元。根据公司第七届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 55,000,000.00 元。
扣除上述累计已使用的募集资金后，募集资金余额为 145,548,521.60 元，募集资金
专用账户利息收入 2,242,590.94 元，募集资金专户 2022 年 12 月 31 日余额合计为
147,791,112.54 元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《厦门港务发展股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2022 年 7 月 29 日，公司与兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行（以下简称“兴业
禾祥西支行”）和中国国际金融股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在兴业禾祥西支行开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银 行 名 称 银行帐号 余额
兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行 129230100100259603 144,769,912.58
兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行 129230100100356309 22,680.99
兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行 129230100100356923 16,718.89
兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行 129230100100357962 2,435,289.72
兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行 129230100100358012 546,510.36
合 计 147,791,112.54
三、 2022 年度募集资金的实际使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
588,735,594.98 元，各项目的投入情况及效益情况详见附件。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附件：2022年度募集资金使用情况对照表
厦门港务发展股份有限公司董事会
2023 年 3 月 24 日
附件：
2022 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 78,928.41 本年度投入募集 58,873.56
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集 58,873.56
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 募 集 资 金 调 整 后 投 本年度投入 截至期末 截至期末投资进 项目达到预 本年度实现 是 否 达 到 项目可行性是否发生
承诺投资项目和超募资 更 项 目 承 诺 投 资 资总额（1）金额 累计投入 度 （ % ） (3) ＝ 定可使用状 的效益 预计效益 重大变化
金投向 （含部分 总额 金额(2) (2)/(1) 态日期
变更）
承诺投资项目
1.古雷港区北 1-2#泊位 - - 否
工程项目 40,000.00 40,000.00 20,148.15 20,148.15 50.37
2.拖轮购置项目 16,000.00 16,000.00 15,797.00 15,797.00 98.73 2022 年 12 2022 年 12 月下旬开始 否
月 运营，运营时间较短
3.补充流动资金 24,000.00 22,928.41 22,928.41 22,928.41 100.00 - - - -
承诺投资项目小计 80,000.00 78,928.41 58,873.56 58,873.56
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分 不适用
具体项目）
项目可行性发生重大变 无
化的情况说明
超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实施 无
地点变更情况
募集资金投资项目实施 根据 2021 年 8 月 3 日公司第七届第六次董事会、2021 年度第二次临时股东大会审计通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》，
方式调整情况 若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口由公司自筹解决。为此，公司按照实际募集资金净额投资于承诺投资项目。
募集资金投资项目先期 2022 年 8 月 5 日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公
投入及置换情况 司以募集资金置换已投入本次募集资金投资项目的自筹资金 21,012.08 万元。
2022 年 8 月 16 日，公司召开了第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公
用闲置募集资金暂时补 司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下使用不超过 2 亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董
充流动资金情况 事会审议通过之日起不超过十二个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专用账户。截止 2022 年 12 月 31 日实际使
用 5,500.00 万元。
2022 年 8 月 16 日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资
用闲置募集资金进行现 金的议案》，同意在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用不超过 2 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，并将募集资金
金管理情况 余额以协定存款方式存放，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。截止 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用闲置募集
资金进行现金管理。
项目实施出现募集资金
节余的金额及原因
尚未使用的募集资金用 截止 2022 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行暂时补充流动资金余额 5,500 万元，尚余未使用募集资金及利息 14,779.11 万
途及去向 元存放公司募集资金账户内。
募集资金使用及披露中 无
存在的问题或其他情况
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