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厦门港务:厦门港务关于2021年上半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告

公告日期:2021-08-18

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          厦门港务发展股份有限公司关于

 2021年上半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
  根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有关规定,将本公司 2021
年上半年度募集资金存放与使用情况说明如下:

  一、募集资金基本情况

  (一)扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

  1、经中国证券监督管理委员会 2016 年 5 月 27 日下发的证监许可〔2016〕
1140 号文核准,本公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 11 亿元的公司债券,分期发行,首期发行自核准之日起 12 个月内完成,其余各期自核准之日起24 个月内完成。

    本公司于 2016 年 6 月 27 日发行了第一期 600 万张 5 年期公司债券,附第 3
年末发行人上调票面利率选择权和投资回售选择权,每张面值 100 元,发行总额
60,000 万元,扣除承销费用 288 万元后,截至 2016 年 6 月 28 日止收到募集资
金净额 59,712 万元。本次募集资金净额已经大信会计师事务所“大信验字【2016】第 25-00006 号”《验资报告》验证。

    本公司于 2016 年 10 月 25 日发行了第二期 500 万张 5 年期公司债券,附第
3 年末发行人上调票面利率选择权和投资回售选择权,每张面值 100 元,发行总
额 50,000 万元,扣除承销费用 240 万元后,截至 2016 年 10 月 26 日止收到募集
资金净额 49,760 万元。本次募集资金净额已经大信会计师事务所“大信验字
【2016】第 25-00010 号”《验资报告》验证。

  2、经中国证券监督管理委员会 2019 年 11 月 18 日下发的《关于核准厦门港
务发展股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2557 号)核准,本公司非公开发行人民币普通股(A 股)数量不超过 10620 万股。由承销商中泰证券股份有限公司承销保荐,并于 2019 年 12 月向特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)94,191,522 股,发行价格为每股 6.37 元。本次发行募集资金总额为 599,999,995.14 元,扣除承销费和保荐费用人民币 880,000.00 元(其中不含税金额为人民币 830,188.68 元,增值税为人民币 49,811.32 元)后的募集资金总额为人民币 599,119,995.14 元已由承销商中泰证券股份有限公司 2019 年

12 月 26 日汇入兴业银行厦门禾祥西支行(129230100100259954)199,119,995.14
元;汇入兴业银行厦门禾祥西支行(129230100100259712)400,000,000.00 元。
本次非公开发行股票募集资金总额 599,999,995.14 元,扣除发行费用
2,069,992.00(不含税)后,实际募集资金净额为人民币 597,930,003.14 元,
上述募集资金业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了“致
同验字(2019)第 350ZC0046 号”《验资报告》验证。

  (二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

  本公司第一期债券募集资金净额 59,712 万元已经全部用于归还海隆码头项
目建设贷款;

  本公司第二期募集资金净额 49,760 万元已经全部用于补充公司营运资金。

  截止 2021 年 6 月 30 日,本公司于 2019 年度非公开发行募集资金总额 59,793

万元已经根据募集资金说明书投入,并使用完毕。

  二、募集资金管理情况

  (一) 公司债券募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照中国证监会
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的有关规定,结合公司实际情
况,制定了《厦门港务发展股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管
理制度》”),根据管理制度并结合经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,
在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、主承销商签订了《募集资金专用
存储第三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截

至 2021 年 6 月 30 日止,本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的

规定,存放和使用募集资金。

  (二)募集资金在各银行账户的存储情况

  截至 2021 年 6 月 30 日止,公司债券募集资金具体存放情况如下:

                                                                单位:人民币元

                开户银行                        银行账户          账户类别      存储余额

中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行    40328001040044722  专用存款账户    6,751.00

兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行          129230100100215783  专用存款账户    7,065.05

                                    合计                                        13,816.05


  截至2021年6月30日止,公司非公开发行股票募集资金具体存放情况如下:

                                                      单位:人民币元

            开户银行                    银行账户        账户类别        存储余额

兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行  129230100100259954  专用存款账户      174.96

兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行  129230100100259712  专用存款账户      257.00

                                合计                                        431.96

    三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况

  募集资金使用情况表详见本报告附件1。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  (一) 变更募集资金投资项目情况

  本报告期未变更公司债募集资金使用计划的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  2021年上半年度,本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和
本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金
的存放与使用情况。公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在
未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

  附件 1:公司债募集资金使用情况对照表

  附件 2:非公开发行募集资金使用情况对照表

                                    厦门港务发展股份有限公司董事会

                                            2021 年 8 月 17 日


附件 1:                                          公司债募集资金使用情况对照表

                                                                                                                                        单位:人民币万元

 募集资金总额                                                    109,472              本年度投入募集资金总额                            0.00

 报告期内变更用途的募集资金总额                                    0.00

 累计变更用途的募集资金总额                                        0.00                已累计投入募集资金总额                            109,472

 累计变更用途的募集资金总额比例                                    0.00%

 承诺投资项目和超募  是否已变更项  募集资金承  调整后投  本年度投  截至期末累计  截至期末投入进度  项目达到预定可  本年度实  是否达  项目可行性是
      资金投向        目(含部分变  诺投资总额    资总额    入金额  投入金额(2)    (%)(3)=(2)/(1)  使用状态日期    现的效益  到预计  否发生重大变
                          更)                      (1)                                                                            效益    化

    承诺投资项目

 1.归还海隆码头项目        否          59,712      59,712      -        59,712          100.00            不适用      不适用  不适用      否

 贷款

 2.补充营运资金            否          49,760      49,760      -        49,760          100.00            不适用      不适用  不适用      否

  承诺投资项目小计        否          109,472    109,472      -        109,472          100.00

 归还银行贷款(如有)  -              -            -        -        -              -                -                -        -        -

 补充流动资金(如有) -              -            -        -        -              -                -                -        -        -

  超募资金投向小计  -              -            -        -        -              -                -                -        -        -

        合计        -                109,472    109,472      -        109,472          100.00            不适用      不适用  不适用      否

 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)                                                    无

 项目可行性发生重大变化的情况说明                           
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