厦门港务发展股份有限公司关于
2020 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有关规定，将本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
1、经中国证券监督管理委员会 2016 年 5 月 27 日下发的证监许可〔2016〕1140
号文核准，本公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 11 亿元的公司债券，分期发行，首期发行自核准之日起 12 个月内完成，其余各期自核准之日起 24 个月内完成。
本公司于 2016 年 6 月 27 日发行了第一期 600 万张 5 年期公司债券，附第 3 年
末发行人上调票面利率选择权和投资回售选择权，每张面值 100 元，发行总额
60,000 万元，扣除承销费用 288 万元后，截至 2016 年 6 月 28 日止收到募集资金
净额 59,712 万元。本次募集资金净额已经大信会计师事务所“大信验字【2016】第 25-00006 号”《验资报告》验证。
本公司于 2016 年 10 月 25 日发行了第二期 500 万张 5 年期公司债券，附第 3
年末发行人上调票面利率选择权和投资回售选择权，每张面值 100 元，发行总额
50,000 万元，扣除承销费用 240 万元后，截至 2016 年 10 月 26 日止收到募集资金
净额 49,760 万元。本次募集资金净额已经大信会计师事务所“大信验字【2016】第 25-00010 号”《验资报告》验证。
2、经中国证券监督管理委员会 2019 年 11 月 18 日下发的《关于核准厦门港务
发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2557 号）核准，本公司非公开发行人民币普通股（A 股）数量不超过 10620 万股。由承销商中泰证券股份有限公司承销保荐，并于 2019 年 12 月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）94,191,522 股，发行价格为每股 6.37 元。本次发行募集资金总额为599,999,995.14 元，扣除承销费和保荐费用人民币 880,000.00 元（其中不含税金额为人民币 830,188.68 元，增值税为人民币 49,811.32 元）后的募集资金总额为
人民币 599,119,995.14 元已由承销商中泰证券股份有限公司 2019 年 12 月 26 日
汇入兴业银行厦门禾祥西支行（129230100100259954）199,119,995.14 元；汇入
兴业银行厦门禾祥西支行（129230100100259712）400,000,000.00 元。本次非公
开发行股票募集资金总额 599,999,995.14 元，扣除发行费用 2,069,992.00（不含
税）后，实际募集资金净额为人民币 597,930,003.14 元，上述募集资金业经致同
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“致同验字（2019）第 350ZC0046
号”《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
本公司第一期债券募集资金净额 59,712 万元已经全部用于归还海隆码头项目
建设贷款；
本公司第二期募集资金净额 49,760 万元已经全部用于补充公司营运资金。
截止 2020 年 12 月 31 日，本公司于 2019 年度非公开发行募集资金总额 59,793
万元已经根据募集资金说明书投入，并使用完毕。
二、募集资金管理情况
（一）公司债券募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的有关规定，结合公司实际情况，
制定了《厦门港务发展股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制
度》”)，根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银
行设立募集资金使用专户，并与开户银行、主承销商签订了《募集资金专用存储
第三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2020
年 12 月 31 日止，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，
存放和使用募集资金。
（二）募集资金在各银行账户的存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司债券募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账户 账户类别 存储余额
中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行 40328001040044722 专用存款账户 8,059.44 元
兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行 129230100100215783 专用存款账户 7,054.35 元
合计 15,113.79 元
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司 2020 年非公开发行股票募集资金具体存放情
况如下：
开户银行 银行账户 账户类别 存储余额
兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行 129230100100259954 专用存款账户 174.70 元
兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行 129230100100259712 专用存款账户 256.61 元
合计 431.31 元
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附件1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况
本年度未变更公司债募集资金使用计划的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020年度，公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司募
集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与
使用情况；公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、
真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
以上报告请董事会审议。
附件 1：公司债募集资金使用情况对照表
附件 2：非公开发行募集资金使用情况对照表
厦门港务发展股份有限公司董事会
2021 年 3 月 18 日
附件 1： 公司债募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 109,472 本年度投入募集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 109,472
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资项目和超募 是否已变更项 募集资金承 调整后投 本年度投 截至期末累计 截至期末投入进度 项目达到预定可 本年度实 是否达 项目可行性是
资金投向 目（含部分变 诺投资总额 资总额 入金额 投入金额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 到预计 否发生重大变
更） (1) 效益 化
承诺投资项目
1.归还海隆码头项目 否 59,712 59,712 - 59,712 100.00 不适用 不适用 不适用 否
贷款
2.补充营运资金 否 49,760 49,760 - 49,760 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 - 109,472 109,472 - 109,472 100.00
归还银行贷款（如有) - - - - - - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 - - - - - - - - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用情况进展
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