证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2021-临-013
航天科技控股集团股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引的规定，航天科技控股集团股份有限公司（以
下简称“公司”或“航天科技”）截至 2020 年 12 月 31 日募集资金
存放与实际使用情况的专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准航天科技控股集团股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2020〕37 号）核准，公司向截至
2020 年 2 月 26 日（股权登记日）深圳证券交易所收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的航天科技全体股东
（总股本 614,190,718 股），按照每 10 股配售 2.1 股的比例向全体
股东配售人民币普通股（A 股）。
本次配股网上认购缴款工作已于 2020 年 3 月 4 日结束，公司配
股发行人民币普通股（A 股）股票 125,179,897 股，每股发行价格 6.97元，募集资金总额 872,503,882.09 元，减除发行费用 16,206,632.55元后，余额为 856,297,249.54 元。上述资金到位情况已由信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并对截至 2020 年 3 月 6 日的
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及当前余额如
下：
表 1 募集资金使用情况表
项目 金额（元）
一、2020 年 3 月 6 日募集资金净额 856,297,249.54
二、本报告期减少 510,000,124.00
1.偿还银行贷款 250,000,000.00
2.补充流动资金 260,000,000.00
3.手续费 124.00
三、本报告期增加 11,405,078.05
1.累计利息收入及结构性存款收益 11,405,078.05
四、截至 2020 年 12 月 31 日募集资金账户余额 362,863,609.65
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金管理，确保募集资金安全，保证募集资金按已确定的用途使用并达到预期的使用效果，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，于
2012 年 7 月 21 日印发了《募集资金管理办法》，明确规定了募集资
金的定义、募集资金的专户存储、使用、投向变更、管理与监督等内容。
2019 年 9 月 17 日，公司召开的 2019 年第二次临时股东大会，
审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次配股具
体事宜的议案》，同意授权董事会办理募集资金专用账户设立。
2020 年 3 月 10 日，公司第六届董事会第十六次（临时）会议审
议通过了《关于开立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》，同意公司开立募集资金专用账户并签订三方监管协议。
根据相关规定及公司股东大会对董事会的授权，2020 年 3 月 10
日公司与中国交通银行股份有限公司哈尔滨道里支行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对三方各自的权利与义务均作了明确规定。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定和要求，并结合公司的实际情况对本次募集资金进行专户管理，对募集资金的使用严格按规定审批，保证专款专用。公司开立募集资金专项账户，具体情况如下：
户名 开户银行 银行账号
航天科技控股集团股份有限公司 交通银行哈尔滨道里支行 231000064013000038403
三、截至 2020 年度募集资金的实际使用情况
1.公司本次配股募集资金总额扣除发行费用后的净额，其中不超过 2.5 亿元根据募集资金实际到位时间和借款的到期时间，用于偿还公司借款；偿还公司借款后，其余资金在综合考虑自身的资金状况的情况下，用于补充流动资金。截至 2020 年末，公司偿还贷款 2.5 亿元，补充流动资金 2.6 亿元，使得公司总资产及净资产有一定增长，资产负债率降低，财务结构相应改善，进而增强公司防范财务风险和经营规模扩张的能力。同时，补充流动资金降低了公司短期借款需求，间接为公司节省短期负债的财务费用，进一步提高公司的盈利水平。
2.公司本次配股募集资金总额扣除发行费用后的净额，用于偿还公司借款、补充流动资金，报告期内不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
3.报告期内，公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况，不存在以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况。
4.报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5.报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况，不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
6.报告期内，公司本次配股发行不存在超募资金，不存在超募资金使用情况。
7.报告期内，为提高闲置募集资金使用效益，根据公司借款实际到期时间及流动资金周转情况，在不影响公司募集资金使用，保障资金流动性、安全性的前提下，公司拟滚动使用不超过 5.5 亿元人民币额度的闲置募集资金适时在授权范围内进行现金管理。公司第六届董事会第十六次（临时）会议、第六届监事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批，并经公司独立董事、监事会发表明确同意意见。具体事项请参阅公司于 2020 年 3
月 11 日 披 露 于 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
报告期内公司与交通银行股份有限公司黑龙江省分行签订相关
协议，以暂时闲置配股募集资金购买的结构性存款情况如下：
交易金 是否
产品类别 额（万 起始日期 终止日期 到期
元）
交通银行蕴通财富定期型结构 8,000 2020 年 3 月 16 日 2020 年 4 月 7 日 是
性存款 22 天（黄金挂钩看涨）
交通银行蕴通财富定期型结构 5,000 2020 年 3 月 17 日 2020 年 6 月 16 日 是
性存款 91 天（汇率挂钩看涨）
交通银行蕴通财富定期型结构 15,000 2020 年 3 月 17 日 2020 年 9 月 15 日 是
性存款 182 天（汇率挂钩看涨）
交通银行蕴通财富定期型结构 25,000 2020 年 3 月 17 日 2020 年 12月 15 日 是
性存款 273 天（汇率挂钩看涨）
交通银行蕴通财富定期型结构 6,000 2020 年 4 月 10 日 2020 年 5 月 6 日 是
性存款 26 天（黄金挂钩看涨）
交通银行蕴通财富定期型结构 2,000 2020 年 4 月 10 日 2021 年 1 月 15 日 否
性存款 280 天（黄金挂钩看涨）
交通银行蕴通财富定期型结构 2,000 2020 年 5 月 11 日 2020 年 6 月 1 日 是
性存款 21 天（汇率挂钩看涨）
交通银行蕴通财富定期型结构 5,000 2020 年 6 月 22 日 2020 年 11月 23 日 是
性存款 154 天（黄金挂钩看涨）
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已及时、真实、准确、完整地披露了关于募集资金的使用及管理等应披露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。
六、会计师事务所意见
经审核，我们认为，航天科技公司董事会编制的 2020 专项报告
符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了航天科技公司 2020 年度募集资金的存放和实际使用情况。
七、保荐机构意见
经核查，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金用途、改变实施
地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对航天科技在 2020 年度募集资金存放与使用情况无异议。
八、备查文件
1.公司第六届董事会第二十六次会议决议；
2.中信证券股份有限公司关于航天科技控股集团股份有限公司2020 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司
二〇二一年三月三十一日
募集资金使用情况对照表
编制单位：航天科技控股集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 85,629.72 年度投入募集 51,000.00
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
查看PDF原文
