证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2022-24
江西赣能股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2021年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监〔2015〕3031 号文核准，并经深交所同意，
本公司由主承销商华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）采用非公开发行方式，向特定对象国投电力控股股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票 329,000,000 股，发行价为每股人民币 6.56 元，共计募集资金2,158,240,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 6,474,720.00 元后的募集资金为
2,151,765,280.00 元，已由主承销商华融证券于 2016 年 1 月 12 日汇入本公司募
集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕10-2 号）。另减除验资费、律师费、发行登记费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,539,000.00 元后，公司本次募集资金净额为 2,150,226,280.00 元，本公司在非公开发行股票时使用自有资金支付律师费、发行登记费等与发行权益性证券直接相关的外部费用 1,009,000.00 元，实际募集账户可使用的资金为 2,151,235,280.00
元。
（二）募集资金使用和结余情况
本公司以前年度累计已使用募集资金 2,171,874,589.30 元，累计收到的银行
存款利息扣除银行手续费等的净额为 33,683,236.92 元，累计取得的理财产品收益为 59,526,306.84 元。
2021 年度实际使用募集资金 73,011,550.41 元；2021 年使用闲置募集资金购
买理财产品 0.00 元，赎回到期的理财产品 0.00 元，截至 2021 年 12 月 31 日使用
闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为 0.00 元；2021 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 449,580.50 元。
截至 2021 年 12 月 31 日累计已使用募集资金 2,244,886,139.71 元，累计收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 34,132,817.42 元，累计取得的理财产品收益为 59,526,306.84 元。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 8,264.55 元（包括累计收
到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，以及非公开发行股票时用自有资金支付的律师费、发行登记费等与发行权益性证券直接相关的外部费用1,009,000.00 元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江西赣能股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华融证券于 2016
年 2 月 2 日、2020 年 8 月 19 日，分别与中信银行南昌分行营业部、中国工商银
行股份有限公司丰城工业园支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方
的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 账户类别
中信银行南昌分行营业部 8115701012900027255 1,065.42 活期
中国工商银行丰城工业园支行 1508221229024512081 7,199.13 活期
合 计 8,264.55
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1、2021 年年公司募集资金承诺用于丰城三期发电厂扩建项目已陆续投入资
金 7,301.15 万元，主要用于三期项目工程进度以及设备款的支付等。截至 2021年 12 月 31 日止，本公司承诺用于丰城三期发电厂扩建项目累计投入资金
164,488.62 万元。该项目于 2015 年 9 月正式开工建设，2015 年 12 月 28 日浇筑
主厂房基层第一罐混凝土。2016 年 11 月 24 日，丰城电厂三期扩建项目 7#冷却
塔施工现场发生施工平台坍塌特别重大事故，2017 年 9 月 15 日国务院江西丰城
发电厂“11.24”冷却塔施工平台坍塌特别重大事故调查组公布事故调查报告。
2019 年 11 月 29 日，国家发展和改革委员会、国务院国有资产监督管理委员会、
国家能源局联合下文《关于将赣能丰城三期扩建项目移出江西省 2017 年煤电停建项目名单的通知》（发改能源〔2019〕1868 号），通知同意将赣能丰电三期扩
建项目移出江西省 2017 年煤电停建项目名单。2020 年 1 月，本公司控股股东江
西省投资集团有限公司以《关于丰城电厂三期扩建工程项目复建开工的批复》（赣投开发字〔2020〕2 号），同意项目复建开工。2020 年 3 月底，公司对外公告丰城电厂三期扩建项目恢复建设。
截至 2021 年 12 月 31 日，本工程总体形象进度完成 60%，其中 7 号机组
已完成 66%，8 号机组已完成 54%。#7 机组：锅炉本体保温安装完成；汽机六大管道道焊口总体完成 70%，中低压管道总体完成 80%，大机油循环开始；主厂房结构施工完成，彩板封闭完成；净烟道防腐完成，脱硫吸收塔防腐完成 70%；冷却塔淋水构件吊装完成 85%；烟囱 7 号钢内筒安装完成。#8 机组：锅炉焊口74675 道，剩余 13193 道；汽轮机低压转子末级叶片已安装完成；发电机穿转子工作已完成；主厂房结构施工完成，彩板封闭完成 90%；脱硫吸收塔顶升完成（共
计 23 层壁板）；冷却塔第 65 节筒壁施工完成；烟囱 8 号钢内筒安装完成。
2、公司募集资金承诺用于偿还银行借款部分 60,000 万元已于 2016 年度全
部清偿完毕。
3、公司 2021 年年度募集资金的实际使用情况详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
2016 年 11 月 24 日，丰城电厂三期扩建项目 7#冷却塔施工现场发生施工平
台坍塌特别重大事故；2017 年 9 月 15 日国务院江西丰城发电厂“11.24”冷却塔
施工平台坍塌特别重大事故调查组公布事故调查报告；2019 年 11 月 29 日，国
家发展和改革委员会、国务院国有资产监督管理委员会、国家能源局联合下文《关于将赣能丰城三期扩建项目移出江西省 2017 年煤电停建项目名单的通知》（发改能源〔2019〕1868 号），通知同意将赣能丰电三期扩建项目移出江西省 2017 年煤电停建项目名单。2020 年 1 月，本公司控股股东江西省投资集团有限公司以《关于丰城电厂三期扩建工程项目复建开工的批复》（赣投开发字〔2020〕2 号），同意项目复建开工。截至本报告出具日，丰城电厂三期扩建项目处于建设中。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露
的情况。
募集资金存放、使用、管理及披露不存在重大问题。
六、其他事项说明
丰城电厂三期扩建项目非正常中断导致2016-2017年累计使用募集资金投入不能形成项目投资额的支出共计 729.90 万元，2018 年度使用募集资金投入不能
形成项目投资额的支出共计 539.08 万元，公司已于 2017 年和 2018 年以自有资
金置换完毕。
附件：募集资金使用情况对照表
江西赣能股份有限公司董事会
2022 年 4 月 22 日
附件：
募集资金使用情况对照表
2021 年年度
编制单位：江西赣能股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 215,022.63[注 1] 本年度投入募集资金总额 7,031.16
报告期内变更用途的募集资金总额 —
累计变更用途的募集资金总额 — 已累计投入募集资金总额 224,488.62
累计变更用途的募集资金总额比例 —
是否 调整后 截至期末 截至期末 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目 已变更项目 募集资金 投资总额 本年度 累计投入金额 投资进度(%) 项目达到预定 实现的效 到预计 是否发生
和超募资金投向 （含部分变 承诺投资总额
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