河南双汇投资发展股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准河南双汇投资发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1979 号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 145,379,023 股，每股发行价格为 48.15 元，募集资金总额为人民币 6,999,999,957.45 元，扣除承销费、保荐费、律师费、验资费用等发行费用 32,318,315.72 元后，实际募集资金净额为人民币 6,967,681,641.73 元。上述募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于
2020 年 9 月 18 日出具安永华明（2020）验字第 61306196_R02 号验资报告。
（二）募集资金的实际使用及结余情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况和节余金额为：
项目 金额（万元）
募集资金净额 696,768.16
减：累计使用募集资金 156,738.88
其中：以前年度已使用金额 -
本期使用金额 156,738.88
加：累计募集资金利息扣除银行手续费等 998.12
截至 2020 年 12 月 31 日的募集资金余额 541,027.41【注１】
注 1：所列数据因四舍五入原因而产生尾差。
二、募集资金的存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，修订了《募集资金管理办法》，并经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过。公司对募集资金的管理严格按照《募集资金管理办法》的规定执行。
（二）募集资金三方监管情况
根据《募集资金管理办法》等相关规定，公司开立了募集资金专项账户，并
于 2020 年 9 月 21 日和保荐机构分别与中国银行股份有限公司漯河分行、广发银
行股份有限公司郑州分行、中国农业银行股份有限公司漯河铁东开发区支行、中国工商银行股份有限公司漯河分行、中国民生银行股份有限公司郑州分行、华夏银行股份有限公司郑州分行、交通银行股份有限公司河南省分行、平安银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利及义务。上述协议与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三）募集资金存放情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司及子公司募集资金在募集资金专户及以现金
管理方式存储的金额为 541,027.41 万元，具体情况如下：
账户名 开户行 账号 账户类别 账户余额
（万元）
阜新双汇禽业有 中国银行股份有限公 250772748162 募集资金专户 6,718.42
限公司 司漯河分行 现金管理 178,000.00
西华双汇禽业有 广发银行股份有限公 9550880221485700164 募集资金专户 32,310.03
限公司 司郑州分行 现金管理 40,000.00
西华双汇禽业有 中国农业银行股份有 16295801040006368 募集资金专户 2.84
限公司 限公司漯河铁东开发 现金管理 64,000.00
区支行
阜新双汇牧业有 中国工商银行股份有 1711020819200248987 募集资金专户 2.22
限公司 限公司漯河分行 现金管理 50,000.00
阜新双汇牧业有 中国民生银行股份有 641007789 募集资金专户 45,520.81
限公司 限公司郑州分行
华夏银行股份有限公 15554000000732939 募集资金专户 1,841.48
河南双汇投资发 司郑州分行
展股份有限公司 交通银行股份有限公 411604999011001119175 现金管理 29,504.08【注２】
司河南省分行
河南双汇投资发 交通银行股份有限公 411604999011001035559 募集资金专户 2,005.33
展股份有限公司 司河南省分行 现金管理 22,000.00
河南双汇投资发 平安银行股份有限公 15000104825581 募集资金专户 7,122.18
展股份有限公司 司郑州分行 现金管理 62,000.00
河南双汇投资发 中国银行股份有限公 249472770924 募集资金专户 0.00【注３】
展股份有限公司 司漯河分行
合计 541,027.41【注４】
注 2：公司 2020 年 10 月 28 日在交通银行股份有限公司河南省分行开立了募集资金现
金管理专用结算账户（账号为 411604999011001119175），用于闲置募集资金现金管理，并
于 2020 年 10 月 29 日披露了《关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编
号：2020-73）。截至 2020 年 12 月 31 日，账户资金余额为 295,040,835.73 元。
注 3：公司在中国银行股份有限公司漯河分行开立募集资金专用账户（账号为：
249472770924）用于补充流动资金项目，该项目承诺投资总额为人民币 1,300,000,000.00 元，
实际投入金额为人民币 1,300,000,000.00 元，补充流动资金项目已实施完毕。上述募集资金
账户注销时余额为 0.00 元。截至 2020 年 12 月 25 日，公司已办理完毕以上募集资金专户的
注销手续。具体内容详见 2020 年 12 月 26 日在指定媒体披露的《关于注销部分募集资金专
用账户的公告》（公告编号：2020-81）。
注 4：所列数据因四舍五入原因而产生尾差。
三、募集资金的实际使用情况
详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用及披露严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。
河南双汇投资发展股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 27 日
附表 1：募集资金使用情况对照表（截至 2020 年 12 月 31 日）
单位：万元
募集资金总额 696,768.16 本年度投入募集 156,738.88
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集 156,738.88
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 募集资金承 截至期末累 项目达到
承诺投资项目和超 更项目 诺投资总额 调整后投资 本年度投入 计投入金额 截至期末投资进 预定可使 本年度实 是否达到 项目可行性是否发生
募资金投向 （含部分 （注） 总额（1） 金额 (2) 度（%）(3)=(2)/(1) 用状态日 现的效益 预计效益 重大变化
变更） 期
承诺投资项目
1、肉鸡产业化产能 否 333,000.00 333,000.00 12,419.38 12,419.38 3.73% 2022年6月 - 不适用 否
建设项目 30 日
2、生猪
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