证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2023-086
亚钾国际投资（广州）股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金的募集情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准亚钾国际投资（广州）股份有限公司
向新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资
金的批复》（证监许可【2022】1411 号）核准的发行方案，核准亚钾国际发行股
份募集配套资金不超过 168,000 万元。公司实际发行股份 53,080,568.00 股，每股
面值 1 元，每股发行价格 31.65 元，应募集资金总额人民币 1,679,999,977.20 元，
实际收到募集资金 1,638,059,976.75 元（已扣除承销费 40,940,000.45 元（含增值
税）和财务顾问费 1,000,000.00 元（含增值税）），上述发行募集的资金于 2022
年 8 月 4 日已全部到位，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）以“致同验字
（2022）第 110C000455 号”验资报告验证确认。本次募集资金总额扣除发行费用
人民币 40,440,257.54 元（不 含增值税） 后实际募集 资金净额为 人民币
1,639,559,719.66 元。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的
存储专户，截至 2023 年 9 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：元
银行名称 账号 币种 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中信银行广州国际大 811090101250148 人民 1,638,059,976.75 29,447.03 亚钾国际/活期
厦支行 2260 币
中信银行广州国际大 811090101250148 人民 21,163.92 农钾资源/活期
厦支行 2268 币
中信银行广州国际大 811090101210148 人民 1,572,022.10 农钾资源/活期
厦支行 2284 币
中信银行广州国际大 FTN81109001925 人民 483,055.39 香港矿产/活期
厦支行 01501535 币
Bank of China (Hong
Kong) 人民
Limited Vientiane 100002400523779 币 463.91 老挝矿产/活期
Branch（中国银行（香
港）万象分行）
Bank of China (Hong
Kong)
Limited Vientiane 100002400523780 美元 3,814.25 老挝矿产/活期
Branch（中国银行（香
港）万象分行）
Bank of China (Hong
Kong)
Limited Vientiane 100002400523768 基普 129,623,105.00 老挝矿产/活期
Branch（中国银行（香
港）万象分行）
折合人民币合计 1,638,059,976.75 2,179,372.32
注：
（1）上表中农钾资源为北京农钾资源科技有限公司的简称、香港矿产为 SINO-AGRI
Mining Investment (Hong Kong) Co., Limited 的简称、老挝矿产为 Sino-Agri Mining
DevelopmentCo., Ltd 的简称。
（2）《前次募集资金使用情况对照表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的
差异，系外币折算导致，美元兑换人民币汇率按 2023 年 9 月 30 日汇率 7.1798 折算，人民
币兑换基普汇率按 2023 年 9 月 30 日汇率 2828.0732 折算。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司不存在变更募投项目的情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在募投项目发生对外转让或置换的情况。
（四）闲置募集资金使用情况
为提高公司募集资金使用效率，合理利用募集资金，经公司第七届董事会第
三十二次会议和第七届监事会第十六次会议审议通过，在不影响公司募集资金投
资项目正常实施和募集资金使用计划正常进行的前提下，公司使用不超过 70,000
万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述闲置募集资金现金管理额度内由公司及子公司共享，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司在中信银行开通了智存宝业务。截至 2023
年 9 月 30 日，公司使用募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币 0.00 元。
2022 年 度 开 通 智 存 宝 业 务 产 生 的 利 息 收 益 按 账 户 分 别 为 亚 钾 国 际
8110901012501482260 账 户 产 生 利 息 收 益 3,806,217.81 元 ， 农 钾 资 源
8110901012101482284 账户产生利息收益 959,409.87 元；2023 年 1 至 9 月度农钾
资源 8110901012101482284 账户智存宝业务产生的利息收益为 480,363.38 元。
（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
（三）未能实现承诺收益的说明
详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
（一）购买股权过户情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准亚钾国际投资（广州）股份有限公司向新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2022】1411 号）核准，公司以发行股份及支付现金方式购买北京农钾资源科技有限公司（简称农钾资源）56%股权。据北京市西城区市场监督管理局核发的农钾资源《营业执照》，本次交易标的资产的过户事宜已办理完毕，公司于 2022 年 7 月开始将农钾资源及其下属公司纳入合并范围。
（二）公司资产负债及所有权账面价值变化情况
单位：元
账面项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
农钾资源 资产总额 3,947,854,866.30 2,520,375,306.03
负债总额 2,029,783,697.04 1,021,649,496.43
所有者权益 1,918,071,169.26 1,498,725,809.60
（三）生产经营及效益贡献情况
农钾资源下属公司老挝矿产为公司老挝甘蒙省钾盐矿彭下-农波矿区 200 万
吨/年钾肥项目的实施主体。截至本报告出具之日，该项目尚未建设完成，效益
情况暂不确定。农钾资源 2022 年度实现净利润-10,023,798.73 元，2023 年 1-9 月
实现净利润-30,688,870.84 元。
（四）盈利预测实现以及承诺事项的履行情况
本公司发行股份购买资产不涉及盈利预测，亦未进行业绩承诺。
五、闲置募集资金的使用
详见本报告之“二、（四）闲置募集资金使用情况”。
六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截止 2023 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金余额折合人民币 2,179,372.32
元（包括累计收到专户存款利息收入及现金管理产生的投资收益），本公司募集资金净额 1,639,559,719.66 元，未使用金额占募集资金净额的比例为 0.13%；公司将尚未使用的募集资金按《亚钾国际投资（广州）股份有限公司募集资金管理制度》的要求，专户储存并将继续用于实施承诺投资项目。
七、前次募集资金使用的其他情况
无。
亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会
2023 年 11 月 23 日
附表
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：亚钾国际投资（广州）股份有限公司 金额单位：人民币元
募集资金总额：1,679,999,977.20 已累计使用募集资金总额：1,644,692,521.27
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 2022 年：1,027,112,319.89
变更用途的募集资金总额比例： 2
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