证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2020-28
欢瑞世纪联合股份有限公司
关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2014]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2019 年度存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
2016 年 11 月 8 日，欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）收
到中国证券监督管理委员会《关于核准星美联合股份有限公司向钟君艳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2538 号），核准公司非公开发行人民币普
通股（A 股）股票不超过 175,458,713 股募集配套资金。2016 年 12 月 19 日，公司完成
向青宥仟和、欢瑞联合、青宥瑞禾、弘道天华非公开发行人民币普通股（A 股）股票
175,458,713 股，每股面值 1 元，每股发行价格 8.72 元，共募集资金总额为人民币
1,529,999,977.36 元，扣除发行费用 30,975,345.52 元后的净额 1,499,024,631.84 元，
已由主承销商新时代证券股份有限公司于 2016 年 12 月 19 日分别汇入本公司在中信银行
股份有限公司金华东阳支行开立的账号为 8110801013400844400 以及在中国民生银行股份有限公司北京广安门支行开立的账号为 698955135 的人民币募集资金监管账户中。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2016]8-115 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用和结余情况如下：
金额：人民币元
项目 2019 年度发生额 历年累计发生额
募集资金专户年初余额/初始余额 187,855,112.26 1,500,399,977.81
加：银行存款利息收入 4,909,925.61 14,541,004.48
理财产品到期收益 7,040,000.00 54,878,362.25
赎回理财产品本金 1,000,000,000.00 4,465,000,000.00
归还暂时补充流动资金 600,000,000.00 1,290,000,000.00
归还暂时补充流动资金利息收入 19,221,563.00 39,584,396.00
减：银行手续费 614.00 11,404.68
购买理财产品 680,000,000.00 4,545,000,000.00
暂时补充流动资金 800,000,000.00 2,090,000,000.00
支付的相关税费 0.00 1,141,781.50
募投项目使用资金 0.00 389,224,567.49
募投项目利息使用[注] 328,495.60 328,495.60
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 338,697,491.27 338,697,491.27
注：“特效后期制作中心”2019 年度使用的募集资金利息 32.85 万元。公司全资子公司北京魔力
空间数码科技有限公司自成立至 2019 年 12 月 31 日历年发生的为维持募投项目基本运营而支出的费
用（主要为房租、审计费等）32.85 万元，一直由公司以非募集资金代为支付，2019 年北京魔力空间数码科技有限公司以募集资金专户资金孳生的利息偿付公司垫付的运营费用。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于2016年11月经本公司董事会审议通过。本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
1、2017年1月19日，本公司和新时代证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司北京广安门支行、中信银行股份有限公司金华东阳支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、2017年8月11日，本公司和使用募集资金对外投资设立的全资子公司-北京魔力空间数码科技有限公司-分别与新时代证券股份有限公司和中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。2020年1月19日，北京魔力空间数码科技有限公司开设的募集资金专项账户注销，公司与独立财务顾问、募集资金存放银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止（详情请见本公司于2020年1月21日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于注销部分募集资金专项账户的进展公告》）。
3、2018年3月20日，本公司和霍尔果斯欢瑞世纪影视传媒有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行以及独立财务顾问新时代证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
4、2020年1月20日，本公司和霍尔果斯欢瑞世纪影视传媒有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行以及独立财务顾问新时代证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
5、2020年2月12日，本公司和霍尔果斯欢瑞世纪影视传媒有限公司、中信银行股份有限公司金华东阳支行以及独立财务顾问新时代证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
6、2020年2月25日，本公司和浙商银行股份有限公司金华分行以及独立财务顾问新时代证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金存放情况如下：
金额：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中信银行股份有限公司 8110801013400844400 101,095,783.40 募集资金专户
金华东阳支行[注]
中国民生银行股份有限公司 698955135 202,795,850.92 募集资金专户
北京广安门支行 602339886 29,889,228.04 募集资金专户
609800026 4,916,628.91 募集资金专户
合 计 - 338,697,491.27 -
注：本公司于 2019 年 11 月 15 日使用闲置募集资金购买中信银行结构性存款理财产品 8,000 万
元，已于 2020 年 2 月 17 日到期赎回本息。上述未到期理财产品金额未包含在募集资金专户中。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
本公司募集资金使用情况对照表详见附件 1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金不直接产生经济效益，故无法单独核算其项目效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）根据本次发行股份购买资产并募集配套资金方案，本次募集配套资金扣除发行费后用于标的资产电视剧、电影的投资、特效后期制作及补充上市公司流动资金。
具体情况如下：
金额：人民币元
序号 项目名称 投资金额
1 发行费用 30,975,345.52
2 电影电视剧投资 1,255,000,000.00
3 特效后期制作中心 100,000,000.00
4 补充上市公司流动资金 144,024,631.84
合计 1,529,999,977.36
（二）2018年1月22日
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