证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2024-38
峨眉山旅游股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金及变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年
5 月 30 日召开第五届董事会第一百三十七次会议、第五届监事 会第一百二十次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的议案》《关于变更部分募集资金用 途的议案》，同意公司拟将“峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目” 结项，并将节余募集资金永久补充流动资金；拟同意公司变更部 分募集资金用于“金顶索道改造提升项目”。公司董事会战略委 员会、监事会发表了明确同意意见，保荐机构国泰君安证券股份 有限公司（以下简称“国泰君安”）对本事项出具了明确的核查 意见。
上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组，该等事项尚须提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证监会《关于核准峨眉山旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2013〕1406 号）核准，本公司于 2013年 12 月通过非公开发行股票方式发行股票 28,268,551 股，发行价格为 16.98 元/股，募集资金总额 479,999,995.98 元，扣除12,480,000.00 元发行费用后，募集资金净额 467,519,995.98 元。
以上募集资金已于 2013 年 12 月 5 日到账，经信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（XYZH/2013CDA3040-2）确认。
二、募集资金管理与使用情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据《公司法》《证券法》等法律、法规的规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据上述制度规定，公司对募集资金专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签订《募集资金三方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。
（1）募集资金投资项目投入情况
截至 2024 年 4 月 30 日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
募集资金 根据募集资金净 累计投入
序号 项目名称 承诺投资 额调整后募集资 金额
总额 金拟投资总额
1 峨眉山旅游文化中心建设项目 20,000 7,930 130.19
2 峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目 19,000 18,000 16,086.39
3 成都峨眉山国际大酒店改建项目 9,000 8,751.99 8,768.97
4 “只有峨眉山”实景演艺建设项 - 12,070 12,070
目
合计 48,000 46,751.99 37,055.55
截至 2024 年 4 月 30 日，募集资金专项账户余额情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 账户余额
中国建设银行股份有限公司峨眉名山路支行 51001696136051503601 2,210.29
浙商银行股份有限公司乐山分行 6650000010120100000849 11,821.45
招商银行股份有限公司峨眉山支行 128902074110903 -
*成都峨眉山国际大酒店改建项目已竣工验收，项目对应的募集专户招商银行股份有限公
司峨眉山支行 128902074110903 号银行账户于 2018 年 11 月 8 日注销。
三、本次部分募投项目结项及节余资金的相关情况
（一）本次结项募投项目情况
截至 2024 年 4 月 30 日，“峨眉雪芽茶叶生产综合投资项
目”已实施完毕，项目已达到预定可使用状态，累计使用募集资
金 16,086.39 万元，资金使用进度为 89.37%，同时，募集资金专户在存储期间产生了一定利息收入。具体资金使用及节余情况如下：
单位:万元
项目名称 项目投资 募集资金拟 募集资金实际 利息收入扣除 节余募集
总额 投入金额 投入金额 手续费 资金金额
峨眉雪芽茶叶生产 19,000 18,000 16,086.39 296.68 2,210.29
综合投资项目
公司拟将该募投项目予以结项。结项后该募投项目节余募集资金 2,210.29 万元（含利息收入扣除手续费，实际金额以资金转出当日专户余额为准），占该项目募集资金净额的 12.28%。
（二）节余募集资金用于永久补充流动资金的计划及对公司的影响
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，鉴于募投项目“峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目”已达到预定可使用状态，且后续不再计划使用该部分募集资金投入项目建设，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，满足公司日常经营所需，公司拟将“峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目”结项后的节余募集资金2,210.29 万元（含利息收入扣除手续费，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充洪雅峨眉雪芽茶业有限公司（以下简
称“洪雅雪芽公司”）流动资金，用于洪雅雪芽公司日常生产经营活动。
上述募投项目结项并转出节余资金后，公司将注销用于存放对应募集资金的专用账户，同时公司就该募集资金事项与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
公司将节余募集资金永久补充流动资金有利于提升公司资金使用效率，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害其他股东利益的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
四、变更部分募集资金用途的概述
（一）本次拟变更募集资金用途情况
原募集资金 20,000 万元用于投资“峨眉山旅游文化中心建
设项目”，经公司 2019 年第一次临时股东大会、第五届董事会第九十六次会议及第五届监事会第八十二次会议审议通过将“峨眉山旅游文化中心建设项目”终止，部分募集资金变更为峨眉山云上旅游投资有限公司“只有峨眉山”实景演艺建设项目，并投
入使用部分募集资金 12,070 万元。截止 2024 年 4 月 30 日现有
剩余募集资金 11,821.45 万元（含募集资金专户累计产生的利息收入、扣减手续费净额等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）一直未使用。根据公司长期发展战略，为更好支撑公司业务发展需求，提高募集资金使用效率，保护全体股东长远利益，
经公司研究决定，现拟将该剩余募集资金全部投入金顶索道改造提升项目。
本次变更前的“峨眉山旅游文化中心建设项目”募集资金使用及剩余情况如下：
单位:万元
募集资金承 根据募集资金净 利息收入扣 节余募集资
项目名称 诺投资总额 额调整后募集资 除手续费 金金额
金拟投资总额
峨眉山旅游文化中心建设项目 20,000.00 7,930.00 4,021.64 11,821.45
“只有峨眉山”实景演艺建设项 - 12,070.00 0.00 0.00
目
本次变更后的募集资金投资项目情况如下：
单位:万元
项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入金 占总募集资金
额 净额的比例
金顶索道改造提升项目 35,018.00 11,821.45 25.29%
注：拟投入募集资金金额 11,821.45 万元包括实际剩余募集资金 7,799.81 万元
和利息收入扣除手续费 4,021.64 万元，实际剩余募集资金金额占总募集资金净额的比例为 16.68%。
（二）变更部分募集资金用途的具体原因
1.原项目基本情况
原“峨眉山旅游文化中心建设项目”拟投资总额为 20,000
万元，根据可行性研究报告的测算，项目建成后正常年营业收入
为 15,005.66 万元，净利润为 4,188.48 万元。截至 2019 年 7 月
31 日，该项目累计已投入金额 130.19 万元，具体构成为：主要用于支出环评费、可研报告编制费、创意设计费等。该项目尚未开始立项建设，未办理立项等手续，未形成项目建设形成资产。
经公司 2019 年第一次临时股东大会、第五届董事会第九十
六次会议及第五届监事会第八十二次会议审议通过《关于使用部分募集资金对外投资暨关联交易和签署〈增资协议〉的议案》《关于变更部分募集资金用途的议案》，“峨眉山旅游文化中心建设项目”已终止，部分募集资金变更为峨眉山云上旅游投资有限公司“只有峨眉山”实景演艺建设项目，并投入使用部分募集资金12,070 万元。
截至2024年4月30日，原项目累计使用募集资金12,200.19万元，剩余未使用的募集资金 11,821.45 万元（含利息收入扣除手续费，实际金额以资金转出当日专户余额为准）。
2.本次变更原因
根据公司战略规划，“峨眉山旅游文化中心建设项目”终止及“只有峨眉山”实景演艺建设项目建设完成后，剩余募集资金一直未
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