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峨眉山A:年度募集资金使用情况专项说明

公告日期:2024-03-30

峨眉山A:年度募集资金使用情况专项说明 PDF查看PDF原文

    证券代码:000888  证券简称:峨眉山A  公告编号:2024-20

                  峨眉山旅游股份有限公司

    关于 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告

  峨眉山旅游股份有限公司(以下简称本公司或公司)及董事会全体成员保证信息披露内
容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 募集资金基本情况

    (一)募集资金金额及到位时间

    经公司第五届董事会第十六次会议、第二十次会议和第二十五次会议审议通过,以及 2013 年第一次临时股东大会和第二次临时股东大会审议通过,并经中国证监会证监许可 [2013]1406 号《关于核准峨眉山旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,本公司于
 2013 年 12 月通过非公开发行股票方式发行股票 28,268,551 股,发行价格为 16.98 元/股,募集
 资金总额 479,999,995.98 元,扣除 12,480,000.00 元发行费用后,募集资金净额 467,519,995.98
 元。以上募集资金已于 2013 年 12 月 5 日到账,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出
 具的《验资报告》(XYZH/2013CDA3040-2)确认。

    (二)募集资金以前年度使用金额

    公司募集资金到位前(截至 2013 年 11 月 30 日)已利用自筹资金对募集资金投资项目先
 期投入 92,259,572.86 元。募集资金到位后(截至 2022 年 12 月 31 日)已利用募集资金直接投
 入募集资金投资项目 278,271,246.02 元,以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资 金 92,259,572.86 元,支付银行手续费 32,211.62元。

    (三)募集资金本年度使用金额及年末余额

    1、本报告期以募集资金直接投入募集资金投资项目 0元;

    2、募集资金专户本年累计收到利息收入 3,038,872.73元,银行手续费支出 1,620.00元;
    3、截至 2023年 12月 31日,募集资金年末余额为 140,318,481.11元。

    二、 募集资金管理情况

    (一)募集资金的管理情况

    为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用的效率和效果,保护投资者权益,本公司根 据《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1

 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定并结合公司实际情况,于 2005 年 7 月
 14 日制定了《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》,2005 年 7 月 18 日公司第三
 届第十六次董事会会议、2006年 2月 24日公司 2005年年度股东大会审议通过了《峨眉山旅游
 股份有限公司募集资金使用管理制度》。2008 年 4 月 18 日本公司第四届董事会第十六次会议、
 2008 年 5 月 13 日公司 2007 年年度股东大会审议通过《关于修改<峨眉山旅游股份有限公司募
 集资金使用管理制度>的议案》;2013 年 1 月 5 日本公司第五届董事会第二十次会议、2013 年
 1月 23日公司 2013年第一次临时股东大会审议通过《关于修改<峨眉山旅游股份有限公司募集
 资金使用管理制度>的议案》;2022 年 11 月 17 日公司第五届董事会第一百二十二次会议、
 2022 年 12 月 6 日公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<募集资金使用管理
 制度>的议案》。

    根据《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》要求,本公司对募集资金采用专
 户存储制度。本公司于 2013 年 12 月 19 日与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、招商银行
 股份有限公司峨眉山支行、浙商银行股份有限公司乐山分行签订了《峨眉山旅游股份有限公司 非公开发行 A股股票募集资金专户存储三方监管协议》,明确了三方的权利和义务。三方监管 协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
    本公司募集资金投资项目之一的“峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目”将通过全资子公司洪 雅峨眉雪芽茶业有限公司(以下简称“洪雅雪芽公司”)实施。为规范募集资金的管理和使用, 保护投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和本公司《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管 理制度》的要求,洪雅雪芽公司设立了募集资金专项账户。同时,本公司、洪雅雪芽公司、中
 国建设银行股份有限公司峨眉山支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司于 2014 年 1 月 3
 日签订了《峨眉山旅游股份有限公司非公开发行 A股股票募集资金专户存储四方监管协议》, 明确了四方的权利和义务。

    (二)募集资金专户存储情况

    截至 2023年 12月 31日,募集资金具体存放情况如下:(单位:人民币元)

                                                                    余额

开户银行                银行账号

                                        募集资金      年初余额    利息收入    本年支付    年末余额

招商银行股份有限

公司峨眉山支行*    128902074110903          267,565,836.76

浙商银行股份有限

公司乐山分行      6650000010120100000849    200,034,222.22  115,608,097.36    2,606,496.38      300.00  118,214,293.74

中国建设银行股份

有限公司峨眉名山  51001696136051503601                    21,673,131.02    432,376.35    1,320.00    22,104,187.37
路支行

合计                                    467,600,058.98  137,281,228.38    3,038,872.73    1,620.00  140,318,481.11

    *成都峨眉山国际大酒店改建项目已竣工验收,项目对应的募集专户招商银行股份有限公
 司峨眉山支行 128902074110903 号银行账户于 2018年 11月 8日注销。


  三、 本报告期募集资金实际使用情况

                                                                                                                        单位:万元

募集资金总额                                                  48,000.00 本报告期投入募集资金总额                                                        0.00

报告期内变更用途的募集资金总额                                    0.00

累计变更用途的募集资金总额                                    12,070.00 已累计投入募集资金总额                                                      37,055.55
累计变更用途的募集资金总额比例                                    25.15

                                      是否已            根据募集资金                          截至期末投                                        项目可
                                      变更项  募集资金  净额调整后募  本报告期  截至期末累计  资进度(%) 项目达到预                    是否达  行性是
      承诺投资项目和超募资金投向        目(含  承诺投资  集资金拟投资  投入金额  投入金额(2)  (3)=  定可使用状  本报告期实现的效益  到预计  否发生
                                      部分变    总额    总额(1)                          (2)/(1)    态日期                        效益  重大变
                                      更)                                                                                                      化

承诺投资项目

1、峨眉山旅游文化中心建设项目          是    20,000.00      7,930.00                  130.19        1.64            不适用            不适用    是

2、峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目        否    19,000.00      18,000.00                16,086.39        89.37  2016.12.31 营业收入 4,873.94;    否      否
                                                                                                                  净利润 317.59

3、成都峨眉山国际大酒店改建项目        否    9,000.00      8,751.99                8,768.97      100.19  2014.10.31 营业收入 2,853.87;    否      否
                                                                                                                  净利润 299.53

4、“只有峨眉山”实景演艺建设项目                          12,070.00                12,070.00      100.00  2019.09.25 营业收入 1,239.55;    否      否
                                                                                                                  净利润-22,813.48

承诺投资项目小计                                48,000.00      46,751.99                37,055.55

超募资金投向

  
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