2022年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：峨眉山旅游股份有限公司 单位：万元
占用方与上市公司 上市公司核算 2022年年初占用 2022年上半年占用 2022年上半年占 2022年上半年 2022年6月末占
非经营性资金占用 资金占用方名称 的关联关系 的会计科目 资金余额 累计发生金额（不 用资金的利息 偿还累计发生 用资金余额 占用形成原因 占用性质
含利息） (如有） 金额
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计 - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
往来方与上市公司 上市公司核算 2022年年初占用 2022年上半年占用 2022年上半年占 2022年上半年 2022年6月末占
其它关联资金往来 资金往来方名称 的关联关系 的会计科目 资金余额 累计发生金额（不 用资金的利息 偿还累计发生 用资金余额 往来形成原因 往来性质
含利息） (如有） 金额
四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司控股股东 其他应收款 33.04 14.73 28.04 19.73 代收代付款项 经营性占用
峨眉山旅业发展有限公司 控股股东控制企业 其他应收款 3.12 3.12 - 保证金 经营性占用
峨眉山万年实业有限公司 控股股东控制企业 其他应收款 8.64 4.40 8.64 4.40 代收代付款项 经营性占用
四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司控股股东 应收账款 0.91 2.27 3.18 - 销售商品 经营性占用
大股东及其附属企业
峨眉山旅业发展有限公司 控股股东控制企业 应收账款 30.01 1,221.98 1,218.25 33.74 销售商品及代收代付 经营性占用
峨眉山风景名胜区管理委员会 前实际控制人 应收账款 97.99 5,128.66 4,526.66 699.99 销售商品及代收代付 经营性占用
峨眉山万年实业有限公司 控股股东控制企业 应收账款 2.10 2.10 - 销售商品 经营性占用
成都峨眉山饭店 控股股东控制企业 应收账款 0.06 0.22 0.15 0.13 销售商品 经营性占用
小计 - - - 173.77 6,374.36 - 5,790.14 757.99
峨眉山旅游北京国安峨眉茶业有限公司 控股子公司 应收账款 204.65 204.65 销售商品 经营性占用
成都峨眉雪芽电子商务有限公司 控股子公司 应收账款 401.94 279.69 166.28 515.35 销售商品 经营性占用
上市公司的子公司及 四川峨眉山风景国际旅行社有限责任公司控股子公司 应收账款 205.85 0.49 206.34 代收代付款项 经营性占用
其附属企业
四川峨眉雪芽酒业有限公司 控股子公司 应收账款 64.69 4.95 0.13 69.51 代收代付款项 经营性占用
峨眉山云上旅游投资有限公司 控股子公司 应收账款 500.40 20.70 382.30 138.80 销售商品及代收代付 经营性占用
小计 - - - 1,377.53 305.83 - 548.71 1,134.65
2022年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：峨眉山旅游股份有限公司 单位：万元
占用方与上市公司 上市公司核算 2022年年初占用 2022年上半年占用 2022年上半年占 2022年上半年 2022年6月末占
非经营性资金占用 资金占用方名称 的关联关系 的会计科目 资金余额 累计发生金额（不 用资金的利息 偿还累计发生 用资金余额 占用形成原因 占用性质
含利息） (如有） 金额
关联自然人及其控制
的法人
小计 - - -
云南天佑科技开发有限公司 合营企业 其他应收款 3,762.12 3,762.12 借款 非经营性占用
峨眉山印象文化广告传媒有限公司 联营企业 其他应收款 0.35 5.73 2.88 3.20 代收代付款项 经营性占用
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