证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2021-34
峨眉山旅游股份有限公司
关于继续使用自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月
19 日召开第五届董事会第一百一十三次会议，审议通过了《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》。为提升公司资金使用效率和收益水平，保障国有资产保值增值和投资者利益，董事会同意公司在不影响日常经营的前提下，继续使用最高额度不超过人民币30,000.00 万元（含 30,000.00 万元）的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型或低风险理财产品，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可以滚动使用。董事会授权董事长在上述额度范围内行使决策权并签署相关合同文件。现将有关情况公告如下：
一、公司前期购买理财产品的情况
公司于 2020 年 6 月 3 日召开第五届董事会第一百零三次会议，
审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 30,000.00 万元的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型或低风险理财产品，且该资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在此额度内资金可以滚动使用。
由公司财务部、审计法务部、投资部组成的理财产品工作小组严
格按照董事会决议相关要求，完成理财产品的询价、筛选、审核、报 批及后续跟踪工作。前期公司购买的理财产品均属于银行结构性存 款，该产品属于安全性最高的理财产品之一。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用自有资金 30,000 万元购买理
财产品 11 笔，累计滚动资金规模达到 60,000 万元。其中已到期赎回
的 6 笔理财产品均达到产品预期最高收益，共实现利息收入 362.65 万元，与同期银行定期存款相比利息收入增加 178.08 万元，收入增 长率达到 96%，实现了资金的保值增值。5 笔未到期理财产品预估收 益为 576.34 万元（按预期最高利率测算）。与同期银行存款相比收 益增加 271.45 万元，收益增长率达 89%。
截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情 况。
金额：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本
金金额
1 银行结构性存款 60,000 30,000 362.65 30,000
合 计 60,000 30,000 362.65 30,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 10,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 3.99%
目前已使用的现金管理额度 30,000
尚未使用的现金管理额度 0
总现金管理额度 30,000
二、本次投资概况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率和收益水平，提升公司整体业绩水平，在不影响公司日常经营的前提下，公司拟继续使用自有资金投资保本型或低风险理财产品，以增加公司投资收益。
（二）投资品种
1、产品收益率不低于 3%，以短期项目为主，滚动周期原则上不超过 180 天，最长不超过 1 年；
2、受托理财金融机构从核心一级资本净额前 20 名且不低于万亿规模的商业银行、评级为 A 级且资管业务营业收入排名前 5 的券商中选取，不得选取私募机构；理财产品从货币市场、国债、AA+级债券等低风险产品中选取，原则上购买公募和央企产品，省级产品须符合当前产业支撑，不允许购买私募产品。
（三）投资额度及期限
投资额度不超过人民币 30,000.00 万元（含 30,000.00 万元），
投资产品期限原则上不超过 180 天，最长不得超过 12 个月；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
（四）资金来源
投资所用资金为公司自有资金。
（五）实施方式
1、投资产品必须以公司的名义进行购买，公司董事会授权董事长在上述额度范围内行使决策权并签署相关合同文件，公司管理层对
总额不超过人民币 30,000.00 万元（含 30,000.00 万元）的自有资金进行理财产品申购管理。
2、信息披露：公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、所投资的理财产品虽属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。
3、可能存在相关工作人员的操作风险及监控及道德风险。
（二）针对前述投资风险，公司预防并控制风险的具体措施
1、公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司成立专门工作组，公司财务部、审计法务部、投资部等相关部门参与，负责对理财产品进行筛选、审核、报批、后续跟踪等事宜，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，定期出具收益情况报告。如评估发现可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、理财产品受托金融机构，原则上以评级高、资质优良的银行及证券公司为主，减少风险发生的可能性。
3、独立董事、监事会有权对理财产品购买情况进行定期与不定期监督与检查，如发现违规操作可提议召开董事会，审议停止该投资行为。
4、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。公司董秘办将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求，及时披露公司理财产品管理的具体情况。
四、使用自有资金购买理财产品投资对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值，防范风险，在保证公司正常经营和资金安全的情况下，使用部分自有资金购买保本型或低风险理财产品，购买理财产品所使用的资金经公司充分的预估和测算，不会对公司的日常经营运作产生不利影响。
通过进行适度的低风险理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，在风险可控的前提下为公司股东谋取更多的投资回报。
五、相关审核及批准程序及专项意见
1、董事会意见
公司第五届第一百一十三次会议审议通过了《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》，在确保不影响公司正常经营的情况下，同意公司继续使用不超过人民币30,000.00万元（含30,000.00万元）的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型或低风险理财产品，产品期限原则上不超过 180 天，最长不超过 12 个月；在上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，资金可以滚动使用。
2、独立董事意见
独立董事认为：公司前期购买理财产品的执行情况及收益状况均达到预期，很好地实现了现金资产的保值增值，提高了资金使用效率。在保证公司正常运营的情况下，公司拟继续使用自有资金用于购买安
全性高、流动性好、保本型或低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。其决议程序符合《公司法》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，公司具备完善的内部控制制度，其风险可控。因此，独立董事同意公司继续使用最高额度不超过人民币 30,000.00 万元（含 30,000.00 万元）的自有资金购买理财产品，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可以滚动使用。
3、监事会意见
经审核，监事会认为在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，公司使用自有资金购买理财产品，能够提高公司资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况，该事项的决策和审议程序合法、合规，监事会同意公司继续使用不超过人民币30,000.00万元（含30,000.00万元）的自有资金购买理财产品的事项。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第一百一十三次会议决议；
2、公司第五届监事会第九十六次会议决议；
3、独立董事关于继续使用自有资金购买理财产品的独立意见。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
2021 年 7 月 21 日
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