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峨眉山A:2020年度财务决算的报告

公告日期:2021-04-16

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      峨眉山旅游股份有限公司

        2020 年度财务决算报告

    峨眉山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年
度财务决算报告已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,其对公司 2020 年财务决算出具了标准无保留意见的审计报告,现将 2020 年度公司财务决算情况报告如下:

    一、2020 年度总体经营概况

    面对新冠肺炎疫情冲击,在严格执行有关部门疫情防控的要求下,公司紧紧围绕“世界重要旅游目的地”重大部署,扣紧“重上峨眉山、实现新跨域”发展战略,危中抢机求突破、凝心聚力谋发展,内强治理外塑形象,奋力打好疫情防控阻击战和经营复苏突围战,促进景区止滑趋稳、提振复苏。2020 年实现营业收入 4.67 亿元,同口径降低 48.91%(执行新收入准则,仅将门票款中归属于本集团的部分确认为营业收入,与原确认方式减少 8,027.94 万元);利润总额-0.81亿元,同比降低 130.23%;归属于母公司所有者的净利润-0.39 亿元,同比降低 117.03%;净资产收益率-1.56%,同比降低 10.83 个百分点。

  二、财务数据和指标概况

  (一)主要会计数据和指标


            项目                    2020 年            2019 年          本年比上年增减        2018 年

营业收入(元)                        467,267,392.37      1,107,708,781.24              -57.82%  1,072,349,784.39

归属于上市公司股东的净利润(元)      -38,522,270.27        226,176,414.65              -117.03%    209,237,064.62

归属于上市公司股东的扣除非经常

性损益的净利润(元)                  -54,779,528.49        224,600,917.12              -124.39%    209,404,253.61

经营活动产生的现金流量净额(元)      -11,821,482.22        397,499,862.83              -102.97%    397,587,779.21

基本每股收益(元/股)                        -0.0731              0.4292              -117.03%          0.3971

稀释每股收益(元/股)                        -0.0731              0.4292              -117.03%          0.3971

加权平均净资产收益率                        -1.56%              9.27%              -10.83%          9.23%

                                    2020 年末          2019 年末        本年末比上年末增减      2018 年末

总资产(元)                        3,449,451,697.35      3,076,145,884.56              12.14%  2,874,846,380.10

归属于上市公司股东的净资产(元)    2,421,801,578.62      2,535,395,823.07                -4.48%  2,361,910,718.62

        (二)分季度主要财务指标

                                                                              单位:元

                  项目                      第一季度        第二季度        第三季度        第四季度

营业收入                                      67,742,111.83      94,599,123.10    197,936,847.88    106,989,309.56

归属于上市公司股东的净利润                    -95,889,305.76    -33,846,267.67    52,045,175.44    39,168,127.72

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净

利润                                          -97,450,151.34    -36,512,917.50    45,243,985.34    33,939,555.01

经营活动产生的现金流量净额                  -113,768,673.61        -424,465.33    128,762,424.56    -26,390,767.84

        (三)非经常性损益项目及金额

                                                                              单位:元

                  项目                      2020 年金额      2019 年金额      2018 年金额          说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备

的冲销部分)                                    -1,218,073.22      -2,722,182.65      -1,795,745.41

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相

关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补    23,076,343.91      1,910,039.68      1,130,000.00

助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用

费                                              1,564,745.00      1,899,999.96      1,900,000.00

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变
动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益

受托经营取得的托管费收入                          426,863.46        425,902.18        425,902.18

除上述各项之外的其他营业外收入和支出            -4,063,962.18        -33,206.86      -1,888,140.19

减:所得税影响额                                3,086,581.55      -102,461.78        -63,413.50

  少数股东权益影响额(税后)                    442,077.20          7,516.56          2,619.07

合计                                          16,257,258.22      1,575,497.53      -167,188.99                --

        三、财务报表数据发生重大变动的说明

        (一)合并资产负债表

                                                                              单位:元

      项目                2020 年末                      2020 年初            比重增减      重大变动说明

                      金额      占总资产比例      金额      占总资产比例

货币资金            896,999,543.54      26.00%  1,165,076,993.42      37.87%  -11.87%

应收账款              23,414,057.13        0.68%    42,663,832.23        1.39%  -0.71% 收回应收款项等

存货                  32,532,371.92        0.94%    31,661,511.15        1.03%  -0.09%

投资性房地产          1,336,113.87        0.04%      1,422,288.99        0.05%  -0.01%

长期股权投资          26,891,498.16        0.78%    32,875,530.50        1.07%  -0.29%

固定资产            1,695,632,903.21      49.16%  1,392,905,857.14      45.28%    3.88%

在建工程              10,769,963.73        0.31%      4,992,590.72        0.16%    0.15% 报黄路步游项目等增加

长期借款                                                                                云上旅游公司借入的工商
                    318,928,200.00        9.25%                                  9.25% 银行款项增加

交易性金融资产      222,149,131.26        6.44%    16,136,892.91        0.52%    5.92% 购买银行理财产品增加

其他应收款          26,592,922.71          0.77%    63,108,697.74        2.05%  -1.28% 计提坏账准备增加等

其他流动资产          17,392,165.81        0.50%      8,624,600.42        0.28%    0.22% 增值税留抵余额增加

                                                                                        云上旅游公司土地使用权、
无形资产            441,042,046.80      12.79%    155,619,514.47        5.06%    7.73% “只有峨眉山”品牌使用及
                                              
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