证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2020-07
峨眉山旅游股份有限公司董事会
关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经公司第五届董事会第十六次会议、第二十次会议和第二十五次会议 审议通过，以及 2013 年第一次临时股东大会和第二次临时股东大会审议通 过，并经中国证监会证监许可[2013]1406 号《关于核准峨眉山旅游股份有
限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于 2013 年 12 月通过非公开
发行股票方式发行股票 28,268,551 股，发行价格为 16.98 元/股，募集资
金总额 479,999,995.98 元，扣除 12,480,000.00 元发行费用后，募集资金
净额 467,519,995.98 元。以上募集资金已于 2013 年 12 月 5 日到账，经信
永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 的 《 验 资 报 告 》
（XYZH/2013CDA3040-2）确认。
（二）募集资金以前年度使用金额
公司募集资金到位前（截至 2013 年 11 月 30 日）已利用自筹资金对募
集资金投资项目先期投入 92,259,572.86 元。募集资金到位后（截至 2018
年12月31日）已利用募集资金直接投入募集资金投资项目152,321,182.43元，以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 92,259,572.86元，支付银行手续费 22,192.44 元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
1、本年以募集资金直接投入募集资金投资项目 120,700,000.00 元；
2、募集资金专户本年度累计利息收入 7,206,184.60 元，银行手续费支出 2,496.00 元；
3、截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金年末余额为 130,936,311.18 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用的效率和效果，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定并结合公司实际情况，于2005年7月14日制定了《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》，2005年7月18日公司第三届第十六次董事会会议、2006年2月24日公司2005年年度股东大会审议通过了《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》。2008年4月18日本公司第四届董事会第十六次会议、2008年5月13日公司2007年年度股东大会审议通过《关于修改<峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》；2013年1月5日本公司第五届董事会第二十次会议、2013年1月23日公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于修改<峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》。
根据《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》要求，本公司对募集资金采用专户存储制度。本公司于2013年12月19日与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、招商银行股份有限公司峨眉山支行、浙商银行股份有限公司乐山分行签订了《峨眉山旅游股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储三方监管协议》，明确了三方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
本公司募集资金投资项目之一的“峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目”将通过全资子公司洪雅峨眉雪芽茶业有限公司（以下简称“洪雅雪芽公司”）实施。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》的要求，洪雅雪芽公司设立了募集资金专项账户。同时，本公司、洪雅雪芽公司、中国建设银行股份有限公司峨眉山支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2014年1月3日签订了《峨眉山旅游股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储四方监管协议》，明确了四方的权利和义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
余额
开户银行 银行账号
募集资金 年初余额 利息收入 本年支付 年末余额
招商银行股份有限 1289020741109 267,565,836
公司峨眉山支行* 03 .76
浙商银行股份有限 6650000010120 200,034,222 218,929,002 6,998,690. 120,700,010 105,227,683
公司乐山分行 100000849 .22 .94 94 .00 .88
中国建设银行股份 5100169613605 25,503,619. 25,708,627.
有限公司峨眉名山 1503601 64 207,493.66 2,486.00 30
路支行
467,600,058 244,432,622 7,206,184. 120,702,496 130,936,311
合计
.98 .58 60 .00 .18
*成都峨眉山国际大酒店改建项目已竣工验收，项目对应的募集专户招商银行股份有限公司峨眉山支行128902074110903号银行账户于2018年11月 8 日注销。
三、本年度募集资金实际使用情况
单位：人民币万元
募集资金总额 48,000.00 本年度投入募集资金总额 12,070.25
报告期内变更用途的募集资金总额 12,070.00
36,530.54
累计变更用途的募集资金总额 12,070.00 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 25.15
是否已变 根据募集资金 截至年末累 截至期末投 项目达到预 是否达 项目可行
承诺投资项目和超募资金投向 更项目 募集资金承 净额调整后募 本年度投入 计投入金额 资进度（%） 定可使用状 本年度实现的效益 到预计 性是否发
（含部分 诺投资总额 集资金拟投资 金额 （2） （3）＝（2） 态日期 效益 生重大变
变更） 总额（1） /（1） 化
承诺投资项目
1、峨眉山旅游文化中心建设项目 是 20,000.00 7,930.00 130.19 1.64 不适用 不适用 是
2、峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目 否 19,000.00 18,000.00 0.248 15,561.38 86.45 2016.12.31 营业收入 2,846.61； 否 否
净利润 100.8
3、成都峨眉山国际大酒店改建项目 否 9,000.00 8,751.99 8,768.97 100.19 2014.10.31 营业收入 3,155.45； 否 否
净利润 45.39
4、“只有峨眉山”实景演艺建设项目 12,070.00 12,070.00 12,070.00 100.00 2019.9.25 营业收入253.46；净 否 否
利润-1,995.91
承诺投资项目小计 48,000.00 46,751.99 12,070.25 36,530.54
超募资金投向
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