证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2023-065
安徽中鼎密封件股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告(107)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 27 日召开第
八届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 5 亿元(人民币,币种下同)的闲置募集资金购买保本型理财产品和不超过 25 亿元的自有资金购买保本和非保本型理财产品、信托产品和进行委托贷款业务,使用期限为自公司股东大会审议通过之日起至 2023年年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。针对上述事项,公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见 2023 年 4月 29 日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的相关公告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1803 号)核准,2019 年 3 月中鼎股份向社会公众公开发行面值总额1,200,000,000元可转换公司债券(以下简称“本次发行”),期限 6 年。本次发行的募集资金总额为 1,200,000,000 元,扣除发行费用(包括承销及保荐机构费、律师费、会计师费、资信评级费、登记费等)12,865,000.00 元后,
募集资金净额为 1,187,135,000.00 元。本次发行募集资金已于 2019 年 3 月 14 日全
部到账,并经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了会验字[2019]2280号《验资报告》。
二、理财产品基本情况
产品名称 金元证券金元宝系列 91 期收益凭证
产品类型 本金保障型固定收益凭证
产品期限 181 天
认购金额 5000 万元
币种:人民币
认购期 2023 年 9 月 26 日
起息日 2023 年 9 月 27 日
到期日 2024 年 3 月 25 日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后
的第一个交易日。
投资收益率 3.10%(年化)
收益计算方式 投资收益=投资本金*投资收益率*实际投资天数÷365,精确到
小数点后 2 位,小数点后第 3 位四舍五入。
兑付日 2024 年 3 月 25 日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后
的第一个交易日。
兑付安排 兑付日一次性全额支付投资本金及按本协议约定的收益计算
方式计算所得的投资收益。
2、购买金额:5000 万元
3、资金来源:募集资金
4、关联关系:公司与金元证券股份有限公司不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
1、风险
金融市场受宏观经济等因素影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划,但不排除受到市场波动的影响。
2、控制措施
(1)公司及子公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理合作,选择安全性高、流动性好的投资品种。
(2)公司及子公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,
公司及子公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。公司内控管理部门将对资金使用情况进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。
(3)公司独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(4)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行披露义务。
四、对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品是根据公司实际情况,在确保公司募投项目实施所需资金不受影响、保证募集资金安全和不影响公司日常资金周转的前提下进行的,购买的理财产品期限短、风险较小,有利于提高公司资金使用效率,不会影响募集资金项目的正常进行,也不会影响公司主营业务的正常发展。在保本的前提下,对暂时闲置的募集资金和自有资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。
五、公司购买理财产品的情形
截止公告日前十二个月内,公司购买理财产品情况如下:
序号 公告日期 公告编号 签约方 认购金额 收益计算天 产品类型 预计最高 理财收益 资金类型
(亿元) 数 年化收益
1 2022-9-30 2022-093 中国银行股份有限 1.5 68 保本保最低 1.30%或 已到期,收 募集资
公司 收益型 3.46%/年 益96.69万 金
2 2022-9-30 2022-093 中国银行股份有限 0.3 68 保本保最低 1.30%或 已到期,收 募集资
公司 收益型 3.46%/年 益19.34万 金
3 2022-10-11 2022-096 中国银行股份有限 0.3 182 保本保最低 1.30%或 已到期,收 募集资
公司 收益型 3.50%/年 益19.45万 金
4 2022-11-7 2022-106 中国银行股份有限 0.65 65 保本保最低 1.30%或 已到期,收 募集资
公司 收益型 3.37%/年 益15.05万 金
5 2022-12-5 2022-107 中国银行股份有限 1.5 96 保本保最低 1.30%或 已到期,收 募集资
公司 收益型 3.47%/年 益136.90万 金
6 2022-12-10 2022-109 中国银行股份有限 1.0 21 保本保最低 1.30%或 已到期,收 募集资
公司 收益型 3.22%/年 益18.53万 金
7 2023-1-5 2023-001 中国银行股份有限 1.0 97 保本保最低 1.30%或 已到期,收 募集资
公司 收益型 3.47%/年 益92.22万 金
8 2023-2-2 2023-005 中国银行股份有限 0.5 93 保本保最低 1.30%或 已到期,收 募集资
公司 收益型 3.41%/年 益43.44万 金
9 2023-2-2 2023-005 中国银行股份有限 0.5 93 保本保最低 1.30%或 已到期,收 募集资
公司 收益型 3.41%/年 益43.44万 金
10 2023-2-3 2023-006 中国银行股份有限 0.15 26 保本保最低 1.30%或 已到期,收 募集资
公司 收益型 3.17%/年 益3.39万 金
11 2023-3-9 2023-009 中国银行股份有限 1.5 23 保本保最低 1.30%或 已到期,收 募集资
公司 收益型 3.16%/年 益29.87万 金
12 2023-4-3 2023-010 中国银行股份有限 1.5 178 保本保最低 1.30%或 尚未到期 募集资
公司 收益型 3.45%/年 金
13 2023-5-12 2023-026 中国银行股份有限 0.5 90 保本保最低 1.30%或 已到期,收 募集资
公司 收益型 3.41%/年 益42.04万 金
14 2023-5-19 2023-027 中国银行股份有限 0.5 97 保本保最低 1.30%或 已到期,收 募集资
公司 收益型 3.42%/年 益45.44万 金
15 2023-6-2 2023-031 中国银行股份有限 0.5 97 保本保最低 1.30%或 已到期,收 募集资
公司