证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2020-050
转债代码：127011 转债简称：中鼎转2
安徽中鼎密封件股份有限公司
募集资金存放与使用情况的专项报告（2019年度）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本议案尚需提交股东大会审议
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020
年修订）》和《主板信息披露业务备忘录第 7 号信息披露公告格式——第 21 号
上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式（2020 年 1 月修订）》
相关格式指引的规定，将安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称中鼎股份）2019
年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2015 年非公开发行
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2016]419 号）核准，中鼎股份非公开发行人民币
普通股（A 股）99,202,025 股，募集资金总额 1,959,239,993.75 元，扣除发行
费用 42,464,799.88 元后，募集资金净额为 1,916,775,193.87 元。本次发行募
集资金已于 2016 年 4 月 19 日全部到账，并经华普天健会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，出具了会验字[2016]2806 号《验资报告》。公司对募集资金进行
了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管
协。
2、2018 年公开发行可转债
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1803 号）核准，中鼎股份向社会公众公开发行面值总额 1,200,000,000 元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行的募集资金总额为 1,200,000,000 元，扣除发行费用 12,865,000.00 元后，募集
资金净额为 1,187,135,000.00 元。本次发行募集资金已于 2019 年 3 月 14 日全
部到账，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了会验字[2019]2280 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金使用及结余情况
1、2015 年非公开发行
截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用非公开募集资金 179,331.19 万元，
其中：以前年度使用 130,168.83 万元，2019 年度使用 49,162.36 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司非公开存放于专户的募集资金余额为 154.76
万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 20,000 万元，非公开募集资金余额合计 20,154.76 万元。
2、2018 年公开发行可转债
截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用可转债募集资金 3,860.83 万元，其
中，2019 年度使用 3,860.83 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司可转债募集资金余额为 117,934.65 万元，全
部存放于募集资金专户中。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资
金的规范使用。
（一）2015 年非公开发行
2016 年 4 月，公司与原保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元
证券”）、募集资金专户开户银行中国农业银行股份有限公司宁国市支行、中国 工商银行股份有限公司宁国支行、徽商银行股份有限公司宣城宁国支行、中国建 设银行股份有限公司宁国市支行、中国银行股份有限公司宁国支行分别签订了募 集资金三方监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用；2017 年 8 月，公司与原保荐机构国元证券、募集资金专户开户银行中国农业银行股份 有限公司宁国市支行签订了募集资金三方监管协议。
2018 年公司聘请民生证券担任中鼎股份公开发行可转换公司债券的保荐机
构。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规 定，因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议， 另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构尚未完结的持续督导工作。2018 年 10 月，公司与民生证券、募集资金专户开户银行中国工商银行股份有限公司宁国支 行、徽商银行股份有限公司宣城宁国支行、中国农业银行股份有限公司宁国市支 行分别签订了募集资金三方监管协议。
上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三 方监管协议得到了切实履行。
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
银 行 名 称 银行帐号 余额
中国农业银行股份有限公司宁国市支行 12176001040066066 -
中国农业银行股份有限公司宁国市支行 12176001040027258 -
中国工商银行股份有限公司宁国支行 1317090029200437621 -
徽商银行股份有限公司宣城宁国支行 2610201021000396216 -
中国建设银行股份有限公司宁国市支行 34050175640809686868 -
中国银行股份有限公司宁国支行 175238724802 -
中国工商银行股份有限公司宁国支行 1317090019200484637 1,547,554.20
合 计 — 1,547,554.20
（二）2018 年公开发行可转债
2019 年 3 月，公司和保荐机构民生证券、募集资金专户开户银行中国农业
银行股份有限公司宁国市支行、中国工商银行股份有限公司宁国支行分别签订了 募集资金三方监管协议，募集资金在上述银行进行了专户存储。
上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三 方监管协议得到了切实履行。
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户余额情况如下：
银 行 名 称 银行帐号 余额
中国农业银行股份有限公司宁国市支行 12176001040030385 782,972,991.95
中国工商银行股份有限公司宁国支行 1317090019200500345 396,373,539.43
合 计 — 1,179,346,531.38
三、2019 年度募集资金的实际使用情况
2019 年度，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 53,023.19
万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详
见附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募 集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
安徽中鼎密封件股份有限公司
董 事 会
2020 年 6 月 12 日
附表 1-1：
2019 年度募集资金使用情况对照表
（2015 年非公开发行）
单位：万元
募集资金总额 191,677.52 本年度投入募集 49,162.36
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 22,899.79
累计变更用途的募集资金总额 58,600.00 已累计投入募集 179,331.19
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 30.57%
是否已变 募集资金 调整后投 本年度投 截至期末 截至期末投资进 项目达到预 本年度实现 是否达到 项目可行性是否发生
承诺投资项目 更项目（含 承诺投资 资总额（1） 入金额 累计投入 度（%）(3)＝ 定可使用状 的效益 预计效益 重大变化
部分变更） 总额 金额(2) (2)/(1) 态日期
承诺投资项目
1. 收购 WEGU Holding 否 62,777.77 60,927.41 - 60,927.41 100.00 不适用 — — 否
100%的股权*1
2. 中鼎股份汽车后市 是 58,600.00 — — — — — — — —
场“O2O”电商服务平台
3. 中鼎股份橡胶制品
装备自动化及产能提 否 25,000.00 15,086.89 351.42
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