证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2020-043
转债代码:127011 转债简称:中鼎转 2
安徽中鼎密封件股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告(58)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 22 日召开第
七届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 15 亿元(人民币,币种下同)的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品和不超过 10 亿元的自有资金投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品,使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。具体情况如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司非公开发行
股票的批复》(证监许可[2016]419 号)核准,公司于 2016 年 4 月 19 日向 7 名符合
条件的特定对象非公开发行人民币普通股 99,202,025 股,每股发行价为 19.75 元,应募集资金总额为人民币 1,959,239,993.75 元(以下非特别说明币种都系人民币),
根 据 有关 规定 扣除 发行 费用 42,464,799.88 元 后, 实际 募集 资金 总额 为
1,916,775,193.87 元。该募集资金已于 2016 年 4 月 19 日到位。上述资金到位情况业
经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)的会验字[2016]2806 号《验资报告》验证。
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1803 号)核准,2019 年 3 月中鼎股份向社会公众公开发行面值总额 1,200,000,000 元可转换公司债券(以下简称“本次发行”),期限 6 年。本次发行的募集资金总额为 1,200,000,000 元,扣除发行费用(包括承销及保荐机构费、律师费、会计师费、资信评级费、登记费等)12,865,000.00 元后,
募集资金净额为 1,187,135,000.00 元。本次发行募集资金已于 2019 年 3 月 14 日全
部到账,并经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了会验字[2019]2280号《验资报告》。
二、理财产品基本情况
1、产品要素
产品名称 中国农业银行“汇利丰”2020 年第 5320 期对公定制人民币结
构性存款产品
产品类型 保本浮动收益
产品存续期限 198 天
认购金额 10000 万元
币种:人民币
产品募集期(销售期) 2020 年 06 月 01 日
存续期起始日 2020 年 06 月 02 日
存续期到期日 2020 年 12 月 18 日
预计收益率 1.82%~3.80%/年
最低参与门槛 1000 万元(人民币)
金额递增单位 10 万元(人民币)
投资人收益=结构性存款产品本金*实际支付给投资给投
收益确定方式 资者的净年化收益率*结构性存款实际天数/365,精确到
小数点后 2 位
偿付安排 发行人直接兑付本金和收益
资金到账日 2020 年 12 月 19 日
3、资金来源:募集资金
4、关联关系:公司与中国农业银行不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
公司闲置募集资金仅购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,风险可控。在投资产品存续期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。
四、对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品是根据公司实际情况,在确保公司募投项目实施所需资金不受影响、保证募集资金安全和不影响公司日常资金周转的前提下进行的,购买的理财产品期限短、风险较小,有利于提高公司资金使用效率,不会影响募集资金项目的正常进行,也不会影响公司主营业务的正常发展。在保本的前提下,对暂时闲置的募集资金和自有资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。
五、公司购买理财产品的情形
截止公告日前十二个月内,公司购买理财产品情况如下:
序号 公告日期 公告编号 签约方 认购金额 收益计算天 产品类型 预计最高年化收 理财收益 资金类型
(亿元) 数 益率
华泰证券股份有限 保本浮 已到期,收
1 2019-6-03 2019-058 公司 1.75 129 动收益 2.0%-4.5%/年 益276.16 募集资金
万
华泰证券股份有限 保本浮 已到期,收
2 2019-6-04 2019-058 公司 1.75 128 动收益 2.0%-4.5%/年 益225.29 募集资金
万
中国农业银行股份 保本浮 已到期,收
3 2019-8-22 2019-064 有限公司 4.0 93 动收益 3.55%-3.6%/年 益366.90 募集资金
万
4 2019-8-30 2019-071 华泰证券股份 有 0.5 55 保本浮 2.0%-3.5%-4%/ 已到期,收 募集资金
限公司 动收益 年 益25.89万
5 2019-8-30 2019-071 华泰证券股份有限 0.5 54 保本浮 2.0%-3.5%-4%/ 已到期,收 募集资金
公司 动收益 年 益29.04万
6 2019-8-30 2019-071 华泰证券股份有限 2.0 28 保本浮 0%-6.4% 已到期,收 募集资金
公司 动收益 益52.96万
7 2019-09-24 2019-074 华泰证券股份有限 0.5 93 保本浮 2.0%-3.8%-4%/ 已到期,收 募集资金
公司 动收益 年 益47.89万
8 2019-09-24 2019-074 华泰证券股份有限 0.5 92 保本浮 2.0%-3.8%-4%/ 已到期,收 募集资金
公司 动收益 年 益56.09万
9 2019-10-15 2019-078 华泰证券股份有限 1.25 64 保本浮 2.0%-3.6%-4%/ 已到期,收 募集资金
公司 动收益 年 益77.67万
10 2019-10-15 2019-078 华泰证券股份有限 1.25 63 保本浮 2.0%-3.6%-4%/ 已到期,收 募集资金
公司 动收益 年 益89.17万
11 2019-11-22 2019-098 上海浦东发展银行 2.0 30 保本浮 3.6%年 已到期,收 募集资金
动收益 益62.86万
12 2019-11-27 2019-099 中国农业银行股份 4.0 26 保本浮 3.35%/或 已到期,收 募集资金
有限公司 动收益 3.30%/年 益95.45万
徽商银行股份有限 保本浮 已到期,收
13 2020-01-08 2020-002 公司 4.0 176 动收益 4.05%/年 益418.50 募集资金