证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2023-030
海南高速公路股份有限公司
2023 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ？否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
？是 □否
追溯调整或重述原因
？会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因
本报告期
上年同期 比上年同
本报告期 期增减
（%）
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 20,877,565.43 42,877,777.49 42,877,777.49 -51.31%
归属于上市公司
股东的净利润 -1,037,144.90 1,092,960.41 1,121,787.24 -192.45%
（元）
归属于上市公司
股东的扣除非经 -11,195,169.09 -5,056,465.83 -5,027,639.00 -122.67%
常性损益的净利
润（元）
经营活动产生的 -23,579,598.70 -10,924,349.86 -10,924,349.86 -115.84%
现金流量净额
（元）
基本每股收益 -0.001 0.001 0.001 -200.00%
（元/股）
稀释每股收益 -0.001 0.001 0.001 -200.00%
（元/股）
加权平均净资产 -0.03% 0.04% 0.04% -0.07%
收益率（%）
本报告期
上年度末 末比上年
本报告期末 度末增减
（%）
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 3,419,528,555.35 3,374,327,799.18 3,374,400,499.25 1.34%
归属于上市公司
股东的所有者权 3,022,391,702.16 3,024,462,795.30 3,024,182,641.81 -0.06%
益（元）
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31
号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生
的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023年 1 月 1 日起施
行，对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照本解释和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
（二） 非经常性损益项目和金额
？适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 主要系减持海南海汽
备的冲销部分） 6,942,828.89 运输集团股份有限公
司股份投资收益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 32,772.55
准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 3,120,756.16 结构性存款收益
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产
取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 16,670.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -59,567.29
其他符合非经常性损益定义的损益项目 110,245.72
减：所得税影响额 1,331.24
少数股东权益影响额（税后） 4,350.97
合计 10,158,024.19
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ？不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ？不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
？适用 □不适用
（一）资产负债构成变动情况
报表项目 期末数（元） 期初数（元） 同比增减 变动原因
货币资金 755,266,389.56 1,556,173,914.20 -51.47% 主要系期末用于购买结构
性存款的资金增加。
交易性金融资产 917,385,742.46 130,354,739.72 603.76% 主要系报告期购买结构性
存款。
应收账款 21,865,305.54 39,569,899.74 -44.74% 主要系报告期收到商品房
销售款。
一年内到期的非 主要系将一年内到期的长
流动资产 51,854,748.38 34,152,334.23 51.83% 期应收款重分类至一年内
到期的非流动资产。
主要系将一年内到期的长
长期应收款 0.00 17,262,195.33 -100.00% 期应收款重分类至一年内
到期的非流动资产。
主要系报告期将预付的购
其他非流动资产 1,895,649.67 98,449,826.45 -98.07% 置联合大厦款转至在建工
程核算。
在建工程 178,841,396.58 0.00 系购置的联合大厦转在建
工程。
合同负债 6,624,659.84 4,397,259.88 50.65% 主要系报告期收到购房
款。
其他应付款 197,725,446.22 122,048,012.92 62.01% 主要系计提购置联合大厦
应支付的款项。
一年内到期的非 主要系将一年内到期的租
流动负债 857,077.82 630,934.66 35.84% 赁负债重分类至一年内到
期的非流动负债。
其他流动负债 352,764.04 239,654.33 47.20% 主要系预收购房款对应的
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