城发环境股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、前次募集资金的募集情况
（一）2017 年度非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准河南同力水泥股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3219 号）核准，河南同力水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”，2018 年 9 月更名为河南城发环境股份有限公司，2020 年 11 月更名为城发环境股份
有限公司）向社会非公开发行人民币普通股（A 股）21,582,700 股（每股面值人民币 1 元），增加注册资本人民币 21,582,700 元，变更后的注册资本为人民币 496,381,983.00 元。
1.前次募集资金的数额及资金到账时间
截至 2017 年1 月 25 日止，本次非公开发行股票募集资金总额人民币299,999,530.00 元，
扣除未付的承销保荐费人民币 8,300,000.00 元后，主承销商国海证券股份有限公司已于 2017
年 1 月 25 日将款项人民币 291,699,530.00 元转入本公司募集资金专用账户。上述已经收到
的募集资金总额扣除已预付和尚未支付的发行费用人民币 2,211,582.70 元后的募集资金净额为人民币 289,487,947.30 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司募集资金到位情况进行了验证，并出具了大信验字[2017]第 16-00002 号验资报告。
2.前次募集资金在专项账户中的存放时间
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》、《募集资金管理办法实施细则》等规定，本公司、河南投资集团控股发展有限公司（以下称“控股发展公司”，本公司全资子公司，2020 年 12 月更名为城发水务有限公司）、郑州航空港水务发展有限公司（以下称“港区水务公司”，本次募集资金投资项目实施主体，控股发展公司之控股子公司）在中国民生银行股份有限公司郑州紫荆支行（以下简称“民生银行郑州紫荆支行”）开设募集资金专项账户。
本公司、控股发展公司、港区水务公司于 2017 年 2 月 24 日与民生银行郑州紫荆支行、
国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳交易所三方监 管协议范本无重大差异，公司及各方已按协议相关条款履行各方责任和义务。
截止 2022 年 9 月 30 日，本次非公开发行股票募集资金已使用完毕，募集资金账户已注
销，具体如下：
单位：人民币元
序号 单位名称 开户银行 账号 初始存放金额 2022 年 9 月 30 日余额 备注
1 本公司 699212207 291,699,530.00 已销户，无余额 注 2
2 控股发展公司 民生银行郑 699147243 已销户，无余额 注 3
州紫荆支行
3 港区水务公司 699147632 已销户，无余额 注 4
合 计 291,699,530.00 ——
注 1：初始存放金额中包含已预付和尚未支付的发行费用人民币 2,211,582.70 元；
注 2：本公司募集资金专用账户于 2019 年 5 月 31 日销户，销户前账户余额 116,148.11 元系募集资金存
款利息，已转入本公司其他银行账户，用以补充流动资金；
注 3：控股发展公司募集资金专用账户于 2019 年 5 月 31 日销户，销户前账户余额 251,759.66 元系募集
资金存款利息，已转入控股发展公司其他银行账户，用以补充流动资金；
注 4：港区水务公司募集资金专用账户于 2019 年 4 月 11 日注销，注销前该账户无余额。
（二）2020 年度配股公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准河南城发环境股份有限公司配股的批复》（证监许 可[2020]740 号）的核准，城发环境股份有限公司获准向原股东配售 148,914,594 股新股。 本次配股以股权登记日2020年8月4 日深圳证券交易所收市后公司总股本496,381,983股为
基数，按照每 10 股配 3 股的比例配售，配股价格为 8.00 元/股，最终本次配股有效认购数量
为 145,696,272 股，募集资金总额人民币 1,165,570,176.00 元。
1.前次募集资金的数额及资金到账时间
根据公司与保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司签订的承销暨保荐协议，中信证
券股份有限公司于 2020 年 8 月 13 日将募集资金总额扣除承销费用和登记费用人民币
12,966,968.21 元后的余款人民币 1,152,603,207.79 元汇入公司本次募集资金专户。扣除应承
担的其他发行费用人民币 1,913,950.80 元，同时考虑发行费用的增值税进项税 826,017.09 元
后，募集资金净额为人民币 1,151,515,274.08 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本 公司募集资金到位情况进行了验证，并出具了大信验字[2020]第 16-00003 号验资报告。
2.前次募集资金在专项账户中的存放时间
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所 主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》、《募集资金管理办法实施细则》等 规定，本公司在招商银行股份有限公司郑州分行营业部、兴业银行股份有限公司郑州农业路兴
业大厦支行、平顶山银行股份有限公司郑州才高街支行开设募集资金专项账户。
2020 年 8 月 21 日，公司与中信证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、招商银行
股份有限公司郑州分行、兴业银行股份有限公司郑州分行、平顶山银行股份有限公司郑州才高
街支行分别签署《募集资金四方监管协议》，与项目实施主体郑州航空港百川生态治理工程有
限公司（以下称“航空港百川公司”）、河南省许平南高速公路有限责任公司（以下称“许平南
公司”），保荐机构中信证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、招商银行郑州分行签署《募
集资金五方监管协议》，上述协议与深圳交易所三方监管协议范本无重大差异。公司及各方已
按协议相关条款履行各方责任和义务。
截止 2022 年 9 月 30 日，本次配股募集资金已使用完毕，募集资金账户已注销，具体如
下：
单位：人民币元
序 单位名 开户行 账号 初始存放金额 2022 年 9 月 30 备注
号 称 日余额
1 招商银行股份有限公司郑 371902002310408 652,603,207.79 已销户，无余额 注 2
州分行营业部
2 本公司 兴业银行股份有限公司郑 462260100100071147 300,000,000.00 已销户，无余额 注 3
州农业路兴业大厦支行
3 平顶山银行股份有限公司 6020801012010204147 200,000,000.00 已销户，无余额 注 4
郑州才高街支行
合 计 1,152,603,207.79
注1：初始存放金额中包含应承担的尚未支付的其他发行费用（含增值税）人民币1,913,950.80元；
注2：招商银行股份有限公司郑州分行营业部募集资金专用账户于2020年9月14日销户，销户前账户余额
为120,544.76元,其中119,643.97元系募集资金存款利息，账户余额已全部转入本公司其他银行账户，用以补
充流动资金；
注3：兴业银行股份有限公司郑州农业路兴业大厦支行募集资金专用账户于2020年9月16日销户，销户前
账户余额33,463.05元,其中33,453.05元系募集资金存款利息，账户余额已全部转入本公司其他银行账户，用
以补充流动资金；
注4：平顶山银行股份有限公司郑州才高街支行募集资金专用账户于2020年9月10日销户，销户前账户余
额38,508.57元系募集资金存款利息，已转入本公司其他银行账户，用以补充流动资金。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）2017 年度非公开发行股票募集资金
根据本公司 2015 年 12 月 28 日召开的第五届董事会 2015 年度第十一次会议决议、2016
年 2 月 19 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过的议案、2016 年 8 月 31 日召开的
第五届董事会 2016 年度第九次会议决议，本公司本次非公开发行股票募集资金用于航空港实
验区第二水厂一期工程建设项目。
截止 2022 年 9 月 30 日，本公司实际使用募集资金人民币 290,365,253.78 元（含使用的
募集资金银行存款利息），具体参见附件 1：《2017 年度非公开发行股票募集资金使用情况对
照表》。
（二）2020 年度配股公开发行股票募集资金
根据本公司 2019 年 6 月 14 日召开的第六届董事会 2019 年度第十一次会议审议、2019
年 7 月 17 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过的议案、2019 年 10 月 17 日召开
的第六届董事会 2019 年度第十四次会议决议、2020 年 7 月 15 日召开 2020 年度第三次临时
股东大会决议，本公司本次配股公开发行股票募集资金用于偿还有息负债及补充流动资金。
截止 2022 年 9 月 30 日，本公司实际使用募集资金人民币 1,151,706,874.65 元（含使用
的募集资金银行存款利息），具体参见附件 2：《2020 年度配股公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
三、募集资金变更情况
（
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