证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2020-046
河南城发环境股份有限公司
关于投资成立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）基本情况
近年以来，河南城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）围绕河南省生态文明建设，积极参与静脉产业园、垃圾发电、污水处理、新环卫等重大项目建设，相继中标了多个污水处理项目。
公司与中持水务以联合体形式参与了“漯河市马沟污水处理工程（二期）项目”的投标，最终中标。依据《合同法》等有关法律法规，公司作为甲方、中持水务作为乙方、漯河市人民政府授权的出资代表漯河城市发展投资有限公司（以下简称“漯河城发”）作为丙方拟签署《股东出资协议》，共同出资设立城发水务（漯河）有限公司（暂定名，最终公司登记机关核准名称为“漯河源发水务有限公司”）推进漯河市马沟污水处理工程（二期）项目的建设、投资和运营。
（二）审批情况
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《章程》等相关规定，2020年4月2日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于签署<城发水务（漯河）有限公司股东出资协议>暨关联交易的议案》，关联董事回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项事前认可并发表了独立意见。次日，公司在《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露了《河南城发环境股份有限公司关于签署城发水务（漯河）有限公司股东出资协议暨关联交易的公告》（公告编号：2020-024）。
2020年4月20日，公司召开2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于签署<城发水务（漯河）有限公司股东出资协议>暨关联交易的议案》，关联股东河南投资集团有限公司回避表决。次日，公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露了《河南城发环境股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-043）。
（三）其他说明
本次投资所需资金全部为公司自有资金，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
2020 年 4 月 30 日，漯河源发水务有限公司完成注册登记，并取得漯河市市
场监督管理局颁发的《营业执照》，登记信息如下：
1.公司名称：漯河源发水务有限公司
2.统一社会信用代码：91411100MA9F28MJ58
3.类型：其他有限责任公司
4.住所：河南省漯河市源汇区空冢郭乡陈岗村南 107 国道东 300 米
5.法定代表人：王涛
6.注册资本：叁仟柒佰捌拾贰万陆仟圆整
7.成立日期：2020 年 04 月 30 日
8.营业期限：2020 年 04 月 30 日至 2050 年 04 月 29 日
9.经营范围：污水、污泥处理；废水肥料加工；再生水处理、供应和销售；
污水厂、泵站的建设和管理；污水水质检测；环境污染治理设施、水利水电设施运营管理；管道工程、河湖整治工程、市政工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资为设立全资子公司，无需签订对外投资合同。新注册公司的章程，最终以公司登记部门核准的公司章程为准。
四、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险
（一）投资的目的和对公司的影响
为顺利推进“漯河市马沟污水处理工程（二期）项目”，公司组建项目公司负责项目的建设、投资和运营，有助于公司加快项目推进力度，确保项目顺利实施。
公司使用自有资金参与出资设立项目公司，将以出资额为限，承担有限责任。项目顺利实施并投入运营后，预计对公司未来的经营业绩产生积极影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）存在的风险和对策
污水处理项目一般存在如下风险：一是政府是否能够按时按约付费、调价；二是污水处理量是否充足，能否保证项目公司收入。
针对以上风险，一是公司已经明确将项目入省PPP管理库作为签订项目协议的前置条件，确保项目合法合规，提高财政支付保证；二是在签订的PPP合同中约定，政府方如不按照实施方案中约定的保底处理量和调价机制履行合同，应承担相应的违约责任；三是在PPP合同中具体细化调价机制的操作步骤和时间节点，使调价方案具有可执行性；四是在污水管网修复方面与市政府及城管局保持密切对接，提高污水管网收水效率，有效保障污水量。
五、备查文件
漯河源发水务有限公司营业执照
特此公告。
河南城发环境股份有限公司董事会
2020 年 5 月 7 日
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