证券代码：000885 证券简称：城发环境 编号：2020-039
河南城发环境股份有限公司
关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准河南同力水泥股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3219号）核准，河南同力水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，2018年9月更名为河南城发环境股份有限公司）向社会非公开发行人民币普通股（A股）21,582,700股，实际发行价格为13.90元/股，募集资金总额为人民币299,999,530.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用人民币10,511,582.70元（其中增值税进项税额593,773.60元）后，实际募集资金净额为人民币289,487,947.30元。上述资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第16-00002号的验资报告。
公司本次募集资金总额299,999,530.00元，根据公司与保荐机构（主承销商）国海证券股份有限公司签订的承销暨保荐协议，国海证券股份有限公司于2017年1
月 25 日 将 募 集 资 金 总 额 扣 除 尚 未 支 付 的 保 荐 承 销 费 后 的 余 款 人 民 币
291,699,530.00元汇入公司本次募集资金专户。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
公司非公开发行募集资金总额为人民币299,999,530.00元，扣除发行费用后募集资金净额为289,487,947.30元，募集资金投资项目为航空港实验区第二水厂一期工程项目。以前年度募集资金投入募集资金投资项目261,002,458.65元，本年度投
入 募 集 资 金 投 资 项 目 29,362,795.13 元 ， 累 计 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目
290,365,253.78元、补充流动资金367,907.77元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等支出的净额1,245,214.25元。截至2019年12月31日，募集资金专户无余额，已注销。
二、募集资金管理和存放情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及其他规范性文件的规定，制定了《募集资金管理办法》，于2014年3月25日经公司2013年度股东大会审议修订；制定了公司《募集资金管理办法实施细则》，于2014年5月20日经公司第四届董事会2014年度第四次会议审议通过。
（一）三方监管协议签订情况
2017年2月24日，公司、河南投资集团控股发展有限公司（以下称“控股发展公司”，2019年5月更名为河南城发水务发展有限公司）、郑州航空港水务发展有限公司（以下称“港区水务公司”）、中国民生银行股份有限公司郑州紫荆支行（以下称“民生银行郑州紫荆支行”）、国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳交易所三方监管协议范本无重大差异。本年度，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行
有效的监督和管理，在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，三方监管协议执行情况良好，不存在未及时履行义务的情形。
（二）募集资金专户存储情况
根据《募集资金管理办法》和《募集资金管理办法实施细则》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储。截至2019年12月31日，本次非公开发行股票募集资金已使用完毕，募集资金账户已注销，具体如下：
单位：人民币元
序号 单位名称 开户银行 账号 初始存放金额 2019 年 12 月 31 日余额 备注
1 本公司 民生银行 699212207 291,699,530.00 已销户，无余额 注 2
2 控股发展公司 郑州紫荆 699147243 已销户，无余额 注 3
3 港区水务公司 支行 699147632 已销户，无余额 注 4
合 计 291,699,530.00 ——
注 1：初始存放金额中包含已预付和尚未支付的发行费用人民币 2,211,582.70 元；
注 2：本公司募集资金专用账户于 2019 年 5 月 31 日销户，销户前账户余额 116,148.11 元系募集资金存
款利息，已转入本公司其他银行账户，用以补充流动资金；
注 3：控股发展公司募集资金专用账户于 2019 年 5 月 31 日销户，销户前账户余额 251,759.66 元系募集
资金存款利息，已转入控股发展公司其他银行账户，用以补充流动资金；
注 4：港区水务公司募集资金专用账户于 2019 年 4 月 11 日注销，注销前该账户无余额。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
详见附表《募集资金使用情况明细表》。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
不适用。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
本年度公司募集资金投资项目的资金使用情况未发生变更。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本年度公司募集资金投资项目未对外转让或置换。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附：募集资金使用情况明细表
六、备查文件
河南城发环境股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告（大信专审字[2020]第 16-00013 号）
河南城发环境股份有限公司董事会
2020 年 4 月 20 日
募集资金使用情况明细表
单位：万元
募集资金总额 29,999.95 本年度投入募集资金总额 2,936.28
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 29,036.52
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资项目 是否已变更 募集资金承诺 调整后投 本年度投 截至期末累计 截至期末投入进度 项目达到预定可使 本年度实 是否达到 项目可行性是否
项目 投资总额 资总额(1) 入金额 投入金额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 用状态日期 现的效益 预计效益 发生重大变化
航空港实验区第二水 否 2017 年 8 月 31 日 是 否
厂一期工程项目 28,948.79 28,948.79 2,936.28 29,036.52 100.30 2,489.61
承诺投资项目小计 —— 28,948.79 28,948.79 2,936.28 29,036.52 100.30 —— 2,489.61 —— ——
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用情况进展 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 14,415.88 万元（其中 2016 年度 3,239.22 万元，
2017 年 1 月份 11,176.66 万元），2017 年 4 月公司以募集资金置换前期预先投入的自筹资金 14,415.88 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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