证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-021
湖北能源集团股份有限公司
关于 2024 年存、贷款关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1.本次关联交易预计已经公司第九届董事会第四十次会议审议通过，关联董事回避了表决。此议案尚需公司股东大会审议批准，届时与该关联交易有利害关系的股东将回避该议案的表决。
2.因与三峡财务公司的关联交易属于与财务公司的关联交易，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于与三峡财务公司签订金
融服务协议的议案》，协议全文公司已于 2021 年 4 月 29 日在巨潮资
讯网上进行了披露。
3.《湖北能源集团股份有限公司在三峡财务有限责任公司存款风
险处置预案》已于 2018 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上进行了披露。
4.公司第九届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司与三峡财务公司关联存贷款等业务风险持续评估报告》，报告已于 2024 年4 月 27 日在巨潮资讯网上进行了披露。
一、关联交易概述
1.为优化湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司、湖北能源）财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，公司及控股子公司拟与中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）、三峡财务有限责任公司（以下简称三峡财务公司）、三峡财务（香港）
有限公司（以下简称三财香港公司）、三峡融资租赁有限公司（以下简称三峡租赁公司）开展存、贷款业务。
2.鉴于公司控股股东三峡集团为三峡财务公司、三财香港公司、三峡融资租赁公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
3.本次关联交易已经公司独立董事会专门会议审议，全体独立董事同意该事项并同意将其提交董事会审议。本次关联交易已经公司于
2024 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第四十次会议审议通过，其中
关联董事朱承军、涂山峰、关杰林三位董事回避表决，表决结果：同
意票 5 票，反对票 0 票,弃权票 0 票。
本事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东三峡集团、中国长江电力股份有限公司、长电宜昌能源投资有限公司、长电投资管理有限责任公司等关联股东在股东大会上回避表决。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需经过有关部门批准。
（二）2024年存、贷款关联交易预计金额
2024 年，考虑公司 2024 年度投资及建设情况，预计公司及所属
子公司与三峡集团、三峡财务公司、三财香港公司、三峡租赁公司的存、贷款交易情况如下 ：
1.预计 2024 年在三峡财务公司每日最高存款限额 80 亿元，存款
利率范围 0.405%-1.50%；预计在三财香港公司每日最高存款限额 45亿元，存款利率范围 0.1%-3.325%。
2.预计 2024 年在三峡集团贷款额度 50 亿元、贷款利率范围 3%-
6%；预计在三峡财务公司贷款额度 80 亿元，贷款利率范围 1.5%-5%；预计在三财香港公司贷款额度 50 亿元，贷款利率范围 3%-8%；预计在三峡融资租赁公司贷款额度 50 亿元，贷款利率范围 3.0%-7.0%。
鉴于近期美元贷款利率持续上升，汇率波动频繁，为进一步控制公司融资成本，规避美元利率和汇率变动风险，结合市场利率情况，公司控股子公司瓦亚加发电股份公司可能会在三峡集团、三峡财务公司及三财香港公司中选择合作方开展融资业务，其中:上述关联公司贷款额度均包含其拟开展的不确定性融资额度 40 亿元，贷款利率范围最终按实际贷款方的标准执行。
3.公司与三峡财务公司签署的《金融服务协议》将于 2024 年 5
月到期，公司后续拟继续与三峡财务公司签订《金融服务协议》，单个会计年度在三峡财务公司授信额度不超过 200 亿元。
4.预计 2024 年向三峡集团支付关联贷款利息不超过 2 亿元；向
三峡财务公司支付关联贷款利息不超过 3 亿元；向三财香港公司支付关联贷款利息不超过 3 亿元；向三峡融资租赁公司支付关联贷款利息不超过 3 亿元。
（三）2023年存、贷款关联交易情况
1.截至 2023 年末，公司及所属子企业在三峡财务公司存款余额
8.80 亿元，未超出预计每日最高存款限额 50 亿元，存款利率范围0.405%-1.755%；在三财香港公司存款余额 708 万元，未超出预计每日最高存款限额 45 亿元，存款利率范围 0.031%-3.2%。
2.截至 2023 年末，公司及所属子企业在三峡集团委托贷款余额
为零，未超出预计贷款额度 50 亿元；向三峡财务公司提取贷款 17.83亿元，年末贷款余额 9.04 亿元，未超出预计贷款额度 70 亿元；向三峡融资租赁公司提取贷款 33.66 亿元，年末贷款余额为 19.75 亿元，未超出预计贷款额度 60 亿元。
除公司控股子公司瓦亚加发电股份公司按照公司 2019 年第三
次临时股东审议通过的《关于公司子公司对外借款暨关联交易》事项，继续履行与三财香港公司的借款协议，2023 年度内公司及所属子企业在三财香港无新增贷款，未超出预计贷款额度 50 亿元。
3.根据公司 2020 年度股东大会审议通过的《关于与三峡财务公
司签订金融服务协议》事项，截至 2023 年末，公司在三峡财务公司授信总额 110 亿元，已使用授信额度 9.04 亿元。
4.截至 2023 年末，公司及所属子企业未与三峡集团发生关联贷
款利息支出业务；支付三峡财务公司关联贷款利息 294.55 万元，未超出预计关联方贷款利息额度 2 亿元，贷款利率范围 2.5%-6%；支付三财香港公司关联贷款利息 1.55 亿元，未超出预计关联贷款利息额度 3 亿元，贷款利率范围 3%-8%；支付三峡融资租赁公司关联贷款利息 0.31 亿元，未超出预计关联贷款利息额度 3 亿元，贷款利率范围3.0%-8.0%。
二、关联方基本情况
（一）中国长江三峡集团有限公司
1. 基本情况
统一社会信用代码：91110000100015058K
企业类型：有限责任公司（国有独资）
注册资本：人民币 21,150,000 万元
法定代表人：刘伟平
注册地址：湖北省武汉市江岸区六合路 1 号
经营范围：项目投资；股权投资；水力发电；风力发电；太阳能发电；生态保护服务；水污染治理；污水处理及其再生利用；水资源管理；水利相关咨询服务；新兴能源、资源再生利用技术研发；新能源、环保技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技
术服务；城市排水设施管理服务；市政设施管理服务；环保咨询服务；工程管理服务；工程监理服务；物联网应用服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；境内旅游业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2.历史沿革
1993 年 9 月，为建设三峡工程，经国务院批准，中国长江三峡工
程开发总公司正式成立。2009 年 9 月 27 日，更名为中国长江三峡集
团公司。2017 年 12 月 28 日，完成公司制改制，由全民所有制企业
变更为国有独资公司，名称变更为中国长江三峡集团有限公司。
3.主要财务数据
截至 2022 年 12 月 31 日，三峡集团资产总额 12,687.80 亿元，
负债 6,782.94 亿元，所有者权益 5,904.86 亿元。2022 年度,三峡集
团实现营业总收入 1,462.59 亿元，实现利润总额 510.54 亿元。
截至 2023 年 9 月 30 日，三峡集团资产总额 13,292.57 亿元，负
债 7,214.38 亿元，所有者权益 6,078.19 亿元。2023 年三季度，三峡
集团实现营业总收入 1,104.28 亿元，实现利润总额 478 亿元。
（二） 三峡财务有限责任公司
1.基本情况
统一社会信用代码：91110000179100676E
企业类型： 其他有限责任公司
注册资本：人民币 500,000 万元
法定代表人：程志明
注册地址：北京市海淀区玉渊潭南路 1 号楼 3 层 302
经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
主要股东及其持股比例：
股东名称 股权比例
中国长江三峡集团有限公司 53.01%
中国长江电力股份有限公司 19.35%
湖北能源集团股份有限公司 10.00%
中国三峡新能源（集团）股份有限公司 7.50%
中国水利电力对外有限公司 7.50%
长江三峡技术经济发展有限公司 2.12%
长江三峡实业有限公司 0.52%
合计 100%
2.历史沿革及主营业务情况
三峡财务公司经中国人民银行批准于 1997 年 11 月成立，是专门
服务于三峡集团及其成员单位的非银行金融机构，主要业务为开展成员单位资金结算业务、自营贷款业务、自营投资业务、委托贷款业务、大水电电费回收代理业务等。
3.主要财务数据
截至 2022 年 12 月 31 日，三峡财务公司资产总额 652.98 亿元，
负债 523.37 亿元，所有者权益 129.61 亿元。2022 年度，三峡财务
公司实现营业总收入 19.18 亿元，实现利润总额 16.54 亿元。
截至 2023 年 9 月 30 日，三峡财务公司资产总额 651.59 亿元，
负债 512 亿元，所有者权益 139.60 亿元。2023 年三季度，三峡财务
公司实现营业总收入 12.62 亿元，实现利润总额 12.48 亿元。
截至本公告披露日，三峡财务公司不是失信被执行人，与公司均为三峡集团控股子公司。
（三）三峡财务（香港）有限公司
1.基本情况
企业类型：公众股份有限公司
注册资本：2,637.50 万美元
法定代表人：刘希普
注册地址：G/FTESBURYCENTRE,28QUEEN’SROADEASTWANCHAI,HK
经营范围：境外资金集中管理、账户监控、境外债券发行、银行授信管理、市场化资金配置、流动性管理、贷款和换汇等。
主要股东及其持股比例：中国长江三峡集团有限公司全资子公司长江三峡投资管理有限公司持有三财香港公司 100%股权。
2.历史沿革及主营业务情况
三财香港公
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