董事会关于募集资金 2022 年度
存放与使用情况的专项报告
以下为2022年度公司募集资金实际存放与使用情况的专项报告，此报告已经大华会计师事务所鉴证，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
1. 2012 年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北能源集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]496 号）核准，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用非公开方式发行人民币普通股（A 股）606,575,126
股，发行价格为每股 5.20 元。截止 2012 年 9 月 18 日，本公
司实际已非公开发行人民币普通股（A 股）606,575,126 股，募集资金总额 3,154,190,655.20 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 39,390,657.52 元后，实际募集资金净额为人民币 3,114,799,997.68 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务有限公司验证，并出具大信验字［2012］第 2-0046 号验资报告。
2. 2015 年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北能源集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2904 号）核准，本公司采用非公开方式发行人民币普通股（A 股）
1,158,699,808 股，发行价格为每股 5.23 元。截止 2015 年 12
月 18 日，本公司实际已非公开发行人民币普通股（A 股）1,158,699,808 股，募集资金总额 6,060,000,000.00 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用
32,815,869.98 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
6,027,184,130.02 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具大信验字[2015]第 2-00124号验资报告。
（二）募集资金以前年度使用金额
1. 2012 年非公开发行股票募集资金
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金
315,406.29 万元（含利息收入扣除手续费后净额），其中用于募投项目资金 227,261.95 万元，用于永久补充流动资金的闲置资金 88,144.34 万元。利用闲置募集资金进行现金管理投资取得投资收益以及募集资金累计利息收入扣除手续费后的净额 3,927.49 万元，期末募集资金余额 1.13 万元。
2. 2015 年非公开发行股票募集资金
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金
604,184.07 万元，其中用于募投项目建设资金 469,611.57 万元，用于临时补充流动资金的闲置资金 134,572.50 万元。利用闲置募集资金进行现金管理投资取得投资收益以及募集资金累计利息收入扣除手续费后的净额 1,539.17 万元，期末募集资金余额 73.53 万元。
（三）募集资金本年度使用金额
1. 2012 年非公开发行股票募集资金
本报告期内，公司已将剩余募集资金用于永久补充流动
资金。截至 2022 年 7 月 20 日，2012 年募集资金专用账户已
全部完成注销。详见《三、本年度募集资金使用情况-（1）2012 年非公开发行股票募集资金》。
2. 2015 年非公开发行股票募集资金
2022 年 3 月 31 日、5 月 26 日公司分别召开第九届董事会
第十七次会议和 2021 年度股东大会，审议通过了《关于 2015年节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将 2015 年募集资金节余金额 134,645.88 万元（含尚未支付的项目尾款、存款利息等及 2022 年度临时补充流动资金）永久补充公司流动资金，最终金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准，尚未支付的项目尾款后期将通过公司自有资金支付。
本报告期内，公司累计使用募集资金 604,260.16 万元，其中用于募投项目建设资金 469,611.57 万元，用于永久补充流动资金的闲置资金 134,648.59 万元，期末募集资金余额为
零。截至 2022 年 8 月 4 日，2015 年募集资金专用账户已全部
完成注销。详见《三、本年度募集资金使用情况-（2）2015年非公开发行股票募集资金》。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公
司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，修订了《湖北能源集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，修订后的《管理制度》于
2013 年 12 月 24 日经本公司第七届董事会第二十八次会议审
议通过。
1. 2012 年非公开发行股票募集资金
公司已与保荐机构广发证券股份有限公司、募集资金专户所在行中国农业银行股份有限公司武汉武昌支行、中国光大银行武汉徐东支行、中国银行股份有限公司武汉市中北支行、中国工商银行股份有限公司武汉武昌支行、交通银行股份有限公司武汉水果湖支行和中国建设银行股份有限公司武汉省直支行于 2012 年 9 月共同签署了《湖北能源集团股份有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》，由本公司在专户银行开设了 6 个专户存储募集资金。
2015 年 4 月 9 日，公司第八届董事会第六次会议审议通
过了《关于变更部分募集资金存放专项账户的议案》，为了便于募集资金的结算和管理，公司注销在中国工商银行股份有限公司武汉岳家嘴支行开设的募集资金专项账户，同时将原募集资金专户剩余募集资金及结算利息转入公司在中国建设银行股份有限公司武汉梨园支行开设的募集资金专户。公司与保荐机构广发证券股份有限公司及中国建设银行股份有限
公司武汉梨园支行于 2015 年 7 月 29 日共同签署了《募集资
金三方监管协议》。
2. 2015 年非公开发行股票募集资金
公司已与联席保荐机构华泰联合证券有限责任公司、长江证券承销保荐有限公司、募集资金专户所在行中国银行股份有限公司武汉省直支行、中国工商银行股份有限公司武汉武昌支行、中国农业银行股份有限公司武汉武昌支行、中国建设银行股份有限公司武汉省直支行、交通银行股份有限公司武汉水果湖支行于 2016 年 1 月共同签署了《湖北能源集团股份有限公司募集资金三方监管协议》，由本公司在专户银行开设了 5 个专户存储募集资金。
根据《募集资金管理制度》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用，公司严格按照《募集资金管理制度》以及《募集资金三方监管协议》的规定存放、使用募集资金，《募集资金管理制度》以及《募集资金三方监管协议》均得到了有效执行，截至 2022 年12 月 31 日止，公司募集资金的管理不存在违规行为。
（二）募集资金专户存储情况
1. 2012 年非公开发行股票募集资金
截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2012 年非公开发行股票
募集资金账户余额为零，募集资金专户均已销户。
2. 2015 年非公开发行股票募集资金
截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2015 年非公开发行股票
募集资金账户余额为零，募集资金专户均已销户。
三、本年度募集资金实际使用情况
1. 2012 年非公开发行股票募集资金
募集资金使用情况表（2012 年非公开发行股票募集资金）
单位：人民币万元
募集资金总额 311,480.00 本年度投入募集资金总额 1.13
变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 315,407.42
变更用途的募集资金总额比例
是否已变 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 截至期末累 截至期末投入 项目达到预 本年度实现 是否达到 项目可行性
承诺投资项目 更项目（含 投资总额 额(1) 金额 计投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 的效益 预计效益 是否发生重
部分变更） (2) ＝(2)/(1) 态日期 大变化
湖北利川齐岳山风电场一期工程项目 否（注 1） 31,622.00 31,622.00 0.00 8,574.41 27.12 2012 年 1,223.74 是 否
湖北利川齐岳山风电场二期工程项目 否 42,312.00 42,312.00 0.00 28,794.74 68.05 2014 年 1,364.50 是 否
孝昌-潜江天然气输气管道工程项目 否（注 2） 57,067.00 57,067.00 0.00 37,556.96 65.81 2015 年 -1,949.73 否（注 3） 否
荆州-公安-石首输气管道工程项目 否（注 2） 48,965.00 48,965.00 0.00 29,660.50 60.57 2015 年 -1,622.67 否（注 3） 否
武汉-赤壁天然气输气管道工程项目 否（注 2） 19,231.00 19,231.00 0.00 11,551.90 60.07 2015 年 -288.07 否（注 3） 否
黄陂-麻城天然气输气管道工程项目 否（注 2） 19,393.00 19,393.00 0.00 18,023.32 92.94 2015 年 360.06 否（注 3） 否
补充营运资金 否 92,890.00 92,890.00 1.13 181,245.59 195.12 不适用 不适用 不适用 否
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