湖北能源集团股份有限公司关于
2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关规定，公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
1.2012 年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北能源集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]496 号）核准，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用非公开方式发行人民币普通股（A股）606,575,126 股，
发行价格为每股 5.20 元。截止 2012 年 9 月 18日，本公司实际
已非公开发行人民币普通股（A 股）606,575,126 股，募集资金总额 3,154,190,655.20 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 39,390,657.52 元后，实际募集资金净额为人民币 3,114,799,997.68 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务有限公司验证，并出具大信验字［2012］第 2-0046 号验资报告。
2.2015 年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北能源集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2904 号）核准，本公司采用非公开方式发行人民币普通股（A 股）
1,158,699,808 股，发行价格为每股 5.23 元。截止 2015 年 12 月
18 日，本公司实际已非公开发行人民币普通股（A 股）1,158,699,808 股，募集资金总额 6,060,000,000.00 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 32,815,869.98元后，实际募集资金净额为人民币 6,027,184,130.02 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具大信验字[2015]第 2-00124 号验资报告。
（二）募集资金使用情况
1.2012 年非公开发行股票募集资金
截至2021年 12月 31日，公司累计使用募集资金315,406.29
万元（含利息收入扣除手续费后净额），其中用于募投项目资金227,261.95 万元，用于永久补充流动资金的项目结余募集资金88,144.34 万元。利用闲置募集资金进行现金管理投资取得投资收益以及募集资金累计利息收入扣除手续费后的净额 3,927.49万元，期末募集资金余额 1.13 万元。
本报告期内，公司已将剩余募集资金用于永久补充流动资
金。截至 2022 年 7 月 20 日，2012 年募集资金专用账户已全部
完成注销。
2.2015 年非公开发行股票募集资金
2022 年 3 月 31 日、5 月 26日公司分别召开第九届董事会第
十七次会议和 2021 年度股东大会，审议通过了《关于 2015 年节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟将 2015 年募集资金节余金额 134,645.88 万元（含尚未支付的项目尾款、存款利息等及 2022 年度临时补充流动资金）永久补充公司流动资金，最终金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准，尚未支付的项目尾款后期将通过公司自有资金支付。
截至 2022 年 6月 30日，公司累计使用募集资金 604,184.07
万元，其中用于募投项目建设资金 469,611.57 万元，用于永久补充流动资金134,572.50万元，期末募集资金余额为76.08万元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，修订了《湖北能源集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，修订后的
《管理制度》于 2013 年 12 月 24日经本公司第七届董事会第二
十八次会议审议通过。
1.2012 年非公开发行股票募集资金
公司已与保荐机构广发证券股份有限公司、募集资金专户所在行中国农业银行股份有限公司武汉武昌支行、中国光大银行武汉徐东支行、中国银行股份有限公司武汉市中北支行、中
国工商银行股份有限公司武汉武昌支行、交通银行股份有限公司武汉水果湖支行和中国建设银行股份有限公司武汉省直支行于 2012 年 9 月共同签署了《湖北能源集团股份有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》，由本公司在专户银行开设了6 个专户存储募集资金。
2015 年 4 月 9 日，公司第八届董事会第六次会议审议通过
了《关于变更部分募集资金存放专项账户的议案》，为了便于募集资金的结算和管理，公司注销在中国工商银行股份有限公司武汉岳家嘴支行开设的募集资金专项账户，同时将原募集资金专户剩余募集资金及结算利息转入公司在中国建设银行股份有限公司武汉梨园支行开设的募集资金专户。公司与保荐机构广发证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司武汉梨园支
行于 2015 年 7 月 29 日共同签署了《募集资金三方监管协议》。
2.2015 年非公开发行股票募集资金
公司已与联席保荐机构华泰联合证券有限责任公司、长江证券承销保荐有限公司、募集资金专户所在行中国银行股份有限公司武汉省直支行、中国工商银行股份有限公司武汉武昌支行、中国农业银行股份有限公司武汉武昌支行、中国建设银行股份有限公司武汉省直支行、交通银行股份有限公司武汉水果湖支行于 2016 年 1月共同签署了《湖北能源集团股份有限公司募集资金三方监管协议》，由本公司在专户银行开设了 5 个专户存储募集资金。
根据《募集资金管理制度》的要求，本公司对募集资金的
使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用，公司严格按照《募集资金管理制度》以及《募集资金三方监管协议》的规定存放、使用募集资金，《募集资金管理制度》以及《募集资
金三方监管协议》均得到了有效执行，截至 2022 年 6 月 30 日
止，公司募集资金的管理不存在违规行为。
（二）募集资金存储情况
截至 2022 年 6 月 30日止，募集资金的存储情况列示如下：
1.2012 年非公开发行股票募集资金
截至 2022 年 6月 30日，公司 2012 年非公开发行股票募集
资金账户余额为 0 元，除中国建设银行股份有限公司武汉梨园支行账户暂未完成销户流程，其余募集资金专户均已销户。
2、2015 年非公开发行股票募集资金
金额单位：人民币元
银行名称 账号 截止日余额 其中：本期利息收入
(原）中国银行股份有限公司武汉中北支行 574268884331 14,404.20 5,411.02
中国工商银行股份有限公司武汉岳家嘴支行 3202113619100019775 8,594.98 1,288.35
中国农业银行股份有限公司武汉武昌支行 17-030101040013328 3,155.09 2,377.10
中国建设银行股份有限公司武汉梨园支行 42050186575700000015 729,800.34 18,340.04
交通银行股份有限公司武汉徐东支行 421862188018800001921 4,854.65 847.17
合计 760,809.26 28,263.68
截至 2022 年 6月 30日，公司 2015 年非公开发行股票募集
资金账户余额为 760,809.26 元，本期募集资金专户存款利息收入 28,263.68 元。
三、2022 年 1-6 月募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2022 年 8 月 25 日
附表
募集资金使用情况表
编制单位：错误!未找到引用源。 金额单位：人民币万元
募集资金总额 602,718.41 本年度投入募集资金总额 134,572.50
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 604,184.07
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 项目达到预定 项目可行性
承诺投资项目和超募资金 更项目 募集资金承 调整后投资总额 本年度投入 截至期末累计投 截至期末投资进度 可使用状态 本年度实现的 是否达到 是否发生重
投向 （含部分 诺投资总额 (1) 金额 入金额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 日期 效益 预计效益 大变化
变更）
承诺投资项目
新建湖北黄石筠山风电场工 否 70,000.00 70,000.00 59,321.75 84.75 2016 年 1,986.57 是 否
程项目
新建湖北荆门象河风电场一 否 86,500.00 86,500.00 70,704.36 81.74 2016 年
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