证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2022-022
湖北能源集团股份有限公司
关于 2015 年节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公 司 2015 年 以 非 公 开 发 行 股 票 的 方 式 募 集 资 金 净 额
6,027,184,130.02 元,主要用于投资建设黄石筠山风电、荆门象河风电一期、麻城蔡家寨风电一期、齐岳山双鹿风电、武汉东湖高新区燃机热电联产项目、大悟三角山风电等十二个项目及偿还三峡财务公司贷款。目前,除大悟三角山风电项目在核准后,因新出台政策限制导致项目无法实施,其余十一个项目均已完成投资或工程建设,相应项目完成竣工决算审计,项目平稳运行。
为提高 2015 年募集资金的使用效率,降低财务成本,维护公司和股东的利益,拟将 2015 年募集资金节余金额 134,645.88 万元(含尚未支付的项目尾款、存款利息等及 2022 年度临时补充流动资金)永久补充公司流动资金,最终金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准,尚未支付的项目尾款后期将通过公司自有资金支付。
该事项已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过,表决结
果:有效表决票数为 8 票,其中同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0
票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
一、2015 年募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北能源集团股份有限公
司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2904 号)核准,本公司采用非公开方式发行人民币普通股(A 股)1,158,699,808 股,发
行价格为每股 5.23 元。截止 2015 年 12 月 18 日,本公司实际已非公
开发行人民币普通股(A 股)1,158,699,808 股,募集资金总额6,060,000,000.00 元,扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 32,815,869.98 元后,实际募集资金净额为人民币6,027,184,130.02 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具大信验字[2015]第 2-00124 号验资报告。
根据公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》《湖北能源集团股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》等议案,公司募集资金在扣除发行费用及偿还三峡财务公司贷款后,全部投资于新建黄石筠山风电场项目、湖北荆门象河风电场一期项目、湖北麻城蔡家寨风电场一期项目、湖北利川齐岳山双鹿风电场项目、东湖高新区燃机热电联产项目、大悟三角山风电场项目、老河口华岗村光伏电站项目、麻城市阎家河光伏发电项目、利川安家坝风电场工程项目、通城黄龙山风电场工程项目、收购利川公司 100%的股权、收购通城公司 100%的股权等十二个项目。
二、2015 年募集资金使用情况
截至 2022 年 2 月 28 日,公司 2015 年非公开发行股票募集资金
累计使用金额合计 604,184.05 万元,其中用于募投项目资金421,358.56 万元,偿还三峡财务公司贷款 48,252.99 万元,临时补充
流动资金 134,572.50 万元;2015 年非公开发行股票募集专户余额
73.38 万元。募集资金具体情况如下所示:
募集资金使用情况表
单位:万元
序 项目名称 开户行及账号 项目筹资总 项目累计实 是否 临时补充流 账户余额
号 额 际使用金额 结项 动资金金额
新建通城公司湖北
1 通城黄龙山风电场 62,500.00 39,785.59 是
工程项目
新建麻城阎家河地 中国银行武汉省直
2 面光伏发电站工程 支行营业部( 80,000.00 54,058.47 是 64,767.00 0.91
项目 574268884331)
新建湖北荆门象河
3 风电场一期工程项 86,500.00 70,704.34 是
目
新建武汉东湖高新
4 区燃机热电联产项 47,500.00 46,427.31 是
目
5 新建湖北黄石筠山 70,000.00 59,321.73 是
风电场工程项目 工商银行武汉岳家
新建湖北麻城蔡家 嘴支行(
6 寨风电场一期工程 32021136191000197 42,000.00 37,711.28 是 15,315.00 0.79
项目 75)
新建老河口洪山嘴
7 地面光伏电站工程 46,000.00 43,813.85 是
项目
8 偿还三峡财务公司 48,252.99 48,252.99 是
贷款
新建湖北利川齐岳 交通银行武汉徐东
9 山双鹿风电场工程 支行( 12,000.00 6,967.00 是 5,046.50 0.40
项目 42186218801880000
1921)
建设银行武汉梨园
10 新建大悟三角山风 支行( 42,000.00 370.61 / 42,000.00 71.18
电场工程项目 42050186575700000
015)
新建利川公司湖北 农业银行武汉武昌
11 利川安家坝风电场 支行( 42,873.00 35,824.37 是 7,444.00 0.10
工程项目 17030101040013328
)
12 收购利川公司 100% / 25,824.01 25,824.01 是 / /
的股权
13 收购通城公司 100% / 550.00 550.00 是 / /
的股权
合计 606,000.00 469,611.55 / 134,572.5 73.38
注:1.在本次非公开发行之前,利川公司、通城公司均为三峡集团的全资子公司,三峡集团
以资产和现金认购本次发行的股票。
2.大悟三角山项目因政策原因已终止。
3.临时补充流动资金及账户余额包含利息收入。
三、募投项目完成情况
(一)通城公司湖北通城黄龙山风电场工程项目
项目核准情况:2014年11月14日,湖北省发展和改革委员会《关于三峡新能源通城黄龙山风电场工程项目核准的批复》(鄂发改审批服务〔2014〕337号),同意本项目总投资63,306.57万元(不含送出系统工程投资)。
2020年9月30日,湖北省发展和改革委员会《关于三峡新能源通城黄龙山风电场工程项目核准内容变更的批复》(鄂发改审批服务〔2020〕180号),同意本项目风力发电机组由37台变更为25台,建设规模由7.4万千瓦变更为5万千瓦。其他事项仍按照鄂发改审批服务〔2014〕337号文执行。
竣工决算基准日:2021年7月31日;
实施主体:三峡新能源通城风电有限公司,公司间接控股子公司,持股比例100%;
目前进度:项目已按最新核准情况完工,完工百分比100%;
募集资金使用情况:竣工决算审计总投资45,911.81万元,其中建筑安装工程投资11,997.76万元,设备投资24,028.52万元,其他费用5,262.22万元,可抵扣增值税进项税额4,623.30万元。
募集资金拟投入金额62,500.00万元,截止2022年2月28日,实际投入39,785.59万元,节余22,714.41万元。通城黄龙山风电场项目节余资金较多,资金节余主要原因为:1、因项目场址受地址溶洞的影响,对原设计进行了优化变更,该项目最终建设规模较计划建设规模
调减,相应建设成本降低,总投资概算减少14,382.53万元;2、国内风电行业技术不断发展,风电设备、材料价格下降,同时公司进行招标控制价,有效降低了设备成本,较概算节余资金2,278.02万元;3、少部分款项尚未支付。
(二)麻城阎家河地面光伏发电站工程项目
项目核准情况:2015 年 4 月 30 日,湖北省发展和改革委员会
下发《湖北能源 集 团 麻 城 阎 家 河 100MWp 地面光伏电站备案
通知书》(B201542118144195014),准予阎家河光伏项目备案。
竣工决算基准日:2018年4月30日;
实施主体:麻城阎家河光伏公司,公司间接控股子公司,持股比例100%;
目前进度:项目已完工;
募集资金使用情况:阎家河光伏项目投资总额 67,738.97万元,其中:建筑安装工程投资 9,190.98万元,设备投资 43,515.01万元,待摊投资 7,504.45万元,其他投资 24.81万元,可抵扣增值税进项税 7,503.67万元。
募集资金拟投入金额为 80,000 万元,截止 2022 年 2 月 28 日,
实际投入 54,058.47 万元,节余资金 25,941.53 万元。主要原因为:1、国内光伏行业技术进步导致光伏设备价格下降,EPC 总承包中标单位投标报价低于可研设计的价格,该项节省资金 11,083.99 万元;2、接入系统方案改变导致送出线路长度减少,节省资金 1,755.23 万元;3、少部分款项尚未支付。
(三)湖北荆门象河风电场一期工程项目
项目核准情况:2015 年 2 月 9 日,湖北省发展和改革委员会
下发《省发展改革委关于湖北能源集团荆门象河风电场工程项目核
准的批复》(鄂发改审批服务〔2015〕48 号),核准象河风电一期项目。
竣工决算基准日:2017年12月31日;
实施主体:湖北能源集团荆门象河风电有限公司,公司间接控股子公司,持股比例100%;
目前进度:项目已完工;
募集资金使用情况:荆门象河风电一期项目投资总额为
73,636.35万元,其中:建 筑 工 程 投 资 4,408.01万元、设备及
安装工程投资55,225.27万元、待摊投资 5,103.92万元、其他投资
559.50万元以及待抵扣增值税进项税 8,339.61万元。