北京华联商厦股份有限公司2024年度上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京华联商厦股份有限公司 单位：万元
非经营性资金占 占用方与上市公司的 上市公司核算的 2024年期初占用资金 2024年上半年占用 2024年上半年 2024年上半年偿还 2024年6月末占用资
用 资金占用方名称 关联关系 会计科目 余额 累计发生金额（不 占用资金的利 累计发生金额 金余额 占用形成原因 占用性质
含利息） 息(如有)
控股股东、实际 --
控制人及其附属
企业 --
小计 - - - -- -- -- -- -- -
前控股股东、实 --
际控制人及其附
属企业 --
小计 - - - -- -- -- --
其他关联方及附 --
属企业 --
小计 - - - -- -- -- -- -- -
总计 - - - -- -- -- -- -- -
其他关联资金往 往来方与上市公司的 上市公司核算的 2024年期初占用资金 2024年上半年占用 2024年上半年 2024年上半年偿还 2024年6月末占用资
来 资金往来方名称 关联关系 会计科目 余额 累计发生金额（不 占用资金的利 累计发生金额 金余额 往来形成原因 往来性质
含利息） 息(如有)
北京华联生活超市有限公司 相同的控股股东 应收账款 20.82 2,431.58 290.53 2,161.87 租赁费及物业管理费、工本费、水电费、物业服务、货款 经营性往来
北京华联生活超市有限公司 相同的控股股东 预付账款 -- 1,872.45 -- 1,872.45 预付股权款 经营性往来
北京华联生活超市有限公司 相同的控股股东 其他应收款 20.00 243.58 78.99 184.59 垫付水电费、租赁保证金等 经营性往来
北京华联（SKP）百货有限公司 相同的控股股东 预付账款 0.50 -- -- 0.50 货款 经营性往来
北京华联（SKP）百货有限公司 相同的控股股东 应收账款 123.52 41.71 84.89 80.34 物业服务 经营性往来
合肥华联瑞安购物广场商业运营有限公司 受控股股东重大影响 应收账款 47.03 291.56 286.40 52.19 物业服务、电影放映服务等 经营性往来
合肥华联瑞诚购物广场商业运营有限公司 受控股股东重大影响 应收账款 48.13 329.24 317.24 60.13 物业服务、电影放映服务等 经营性往来
控股股东、实际 北京华联万贸购物中心经营有限公司 受控股股东重大影响 应收账款 4.20 172.61 124.42 52.39 物业服务、电影放映服务等 经营性往来
控制人及其附属 北京华联万贸购物中心经营有限公司 受控股股东重大影响 预付账款 2.28 -- 2.28 -- 租赁费及水电费 经营性往来
企业 成都海融兴达置业有限公司 受控股股东重大影响 应收账款 68.14 530.67 427.28 171.53 物业服务、电影放映服务等 经营性往来
北京联合创新国际商业咨询有限公司 受控股股东重大影响 应收账款 -- 47.39 -- 47.39 物业服务 经营性往来
BHG Retail REIT
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