证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2020-051
中广核核技术发展股份有限公司
董事会关于募集资金 2019年度存放与使用情况的专项
报告
本公司及董事会 全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《主板信息披露业务备忘录第 7 号——信息披露公告格式》等有关规定，本公司编写了《2019 年度募集资金存放与使用情况报告》，本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国大连国际合作（集团）股份有限公司向中广核核技术应用有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2412号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）267,686,421
股，每股面值 1 元，实际发行价格每股 10.46 元，共募集人民币 2,799,999,963.66
元，扣除承销费用 40,500,000.00元，以及与发行有关的费用 4,363,290.60元（律师费、验资费、证券登记费等），实际募集资金净额为人民币 2,755,135,673.06元。上述资金已于 2016年 12月 30日全部到位，并经中准会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具了《验资报告》（中准验字[2016]1210号）。
（二）募集资金使用情况
各年度募集资金使用情况及各年末余额情况如下表：
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 2,799,999,963.66
减：财务顾问费及承销费用 42,500,000.00
增值税 2,550,000.00
2016 年 12月 31日募集资金账户余额 2,754,949,963.66
项目 金额（人民币元）
减：本期使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自有资金 137,807,200.00
补充流动资金 361,200,000.00
募集资金项目支出 64,439,700.00
使用闲置募集资金购买保本型理财产品 1,818,500,000.00
使用闲置募集资金暂时补充流动资金 137,000,000.00
支付股票发行登记等费用 524,667.96
加：募集资金利息收入和投资收益扣除银行手续费等 32,140,974.11
2017 年 12月 31日募集资金账户余额 267,619,369.81
减：募集资金项目支出 169,307,800.00
使用闲置募集资金暂时补充流动资金 133,000,000.00
使用闲置募集资金购买保本型理财产品的期末金额 1,636,000,000.00
加：使用闲置募集资金购买保本型理财产品的期初金额 1,818,500,000.00
募集资金利息收入和投资收益扣除银行手续费等 74,097,132.89
2018 年 12月 31日募集资金账户余额 221,908,702.70
减：募集资金项目支出 237,400,225.09
使用闲置募集资金永久补充流动资金 1,005,340,000.00
使用闲置募集资金购买保本型理财产品的期末金额 685,000,000.00
加：使用闲置募集资金购买保本型理财产品的期初金额 1,636,000,000.00
募集资金利息收入和投资收益扣除银行手续费等 43,442,991.59
归还使用闲置募集资金暂时补充流动资金 270,000,000.00
2019 年 12月 31日募集资金账户余额 243,611,469.20
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范、加强公司募集资金的管理，提高资金使用效率，促进公司健康发展，维护全体股东的合法利益，依据有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金使用管理制度》，并经公司 2016年第二次临时股东大会审议通过。
公司募集资金投资项目由公司总经理负责组织实施，投资项目按公司报告书承诺的计划进度实施，公司财务部负责资金的调度和安排，公司财务部对募集资金的使用情况设立台账，详细反映募集资金的支出情况和投入情况。公司内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会
报告检查结果。
公司 2019年度募集资金使用均按照《募集资金使用管理制度》的相关规定执
行。
（二）募集资金的专户存储与监管情况
1、募集资金专户存储三方监管情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《募集资金使用管理制度》等规定，2017年 1月 11日，公司与独立财务顾问中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）、国家开发银行股份有限公司深圳市分行、中国工商银行股份有限公司深圳市分行、招商银行股份有限公司深圳上步支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行分别签署了《募集资金三方监管协议》对募集资金的使用进行共同监管（具体情况参见《关于募集资金三方监管协议的公告》，公告编号 2017-027）。
由于本次募投项目的实施主体均为公司下属全资子公司，公司通过向募投项目实施公司增资的方式拨付募集资金，为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，公司及相关下属公司分别与中德证券以及相应存管银行签订了《募集资金三方监管协议》，具体而言：2017年 8月 17日，公司、中广核高新核材集团有限公司（以下简称“高新核材”）、中广核俊尔新材料有限公司、招商银行股份有限公司温州解放支行、中德证券签订了《募集资金三方监管协议》（具体情况参见《中广核核技术发展股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》，公告编号 2017-097）；2017年 8月 24日，公司、高新核材、中德证券分别与中国银行股份有限公司太仓分行，中广核高新核材集团（太仓）三角洲新材料有限公司及中国农业银行股份有限公司太仓分行，中广核三角洲（中山）高聚物有限公司及中国农业银行股份有限公司太仓分行，中广核拓普（湖北）新材料有限公司及中国银行股份有限公司太仓分行签订了《募集资金三方监管协议》（具体情况参见《中广核核技术发展股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》，公告编号 2017-098）。
前述《募集资金三方监管协议》的主要内容与深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》中的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司在使用募集资金时已经严格遵照《募集资金三方监管协议》
协议执行。
2、募集资金在各银行账户的存储情况
截至 2019年 12月 31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
序 开 户银行 银 行账号 账户余额
号
1 国家开发银行股 份有限公司深 圳市分行 44301560043833050000 69,154,897.55
2 中国工商银行股 份有限公司深 圳市分行 4000023029201674527 1,501,151.87
3 招商银行股份有 限公司深圳上 步支行 411900021510202 43,083.88
4 上海浦东发展银 行股份有限公 司深圳分行 79170155200017002 1,494,832.19
5 中国银行股份有 限公司太仓分 行 478070594733 133,682.24
6 中国银行股份有 限公司太仓分 行 475470598271 50,493,520.31
7 中国农业银行股 份有限公司太 仓分行 10534701040017962 44,100,831.99
8 中国农业银行股 份有限公司太 仓分行 10534701040017996 32,821,986.86
9 招商银行股份有 限公司温州解 放支行 577900019710405 43,867,482.31
合计 — 243,611,469.20
三、 2019年度募集资金的实际使用情况
截至 2019年 12月 31日，募集资金投资项目的资金实际使用情况详见“附表 1：
2019年度募集资金使用情况对照表”。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一） 变更募集资金投资项目的情况
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