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000878 深市 云南铜业


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云南铜业:关于2023年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告

公告日期:2023-02-21

云南铜业:关于2023年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:000878    证券简称:云南铜业    公告编号:2023-003
债券代码:149134    债券简称:20 云铜 01

        云南铜业股份有限公司

  关于 2023 年累计新增借款超过上年末

      净资产的百分之二十的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    按照《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定,云南铜业股份有限公司(以下简称公司)就公司 2023 年累计新增借款情况披露如下:

    一、新增借款情况

    公司截至 2023 年 1 月末借款余额为 224.30 亿元,公司
截至 2022 年 12 月 31 日借款余额为 187.47 亿元,2023 年 1
月累计新增借款为 36.83 亿元,超过 2022 年末未经审计净资产的 20%。因公司尚未披露 2022 年年度报告,故暂缓披露2022 年末净资产值。

    二、新增借款的分类披露


                                              单位:亿元

  序号          项目        2022 年末  2023年 1月末  当年累计  占上年末净

                                                      新增借款  资产比例

  1    银行贷款              155.29      198.96      43.67    27.23%

        企业债券、公司债券、

  2    金融债券、非金融企    5.00        5.00        -        0.00%

        业债务融资工具

  3    委托贷款、融资租赁      -          -            -      0.00%

        借款、小额贷款

  4    其他借款              27.18      20.34      -6.84    -4.27%

            合计              187.47      224.30      36.83    22.96%

    注:上述财务数据均为合并口径,未经审计。

    三、新增借款对偿债能力的影响分析

    上述新增借款主要系公司正常生产经营资金需要所致。新增借款原因:受春节假期影响,阴极铜销售走弱及销售周期缩短,整体销售减少。另外近期公司主产品价格上涨,导致生产工序流程中金属物料金额占用增加,经营性现金流占用阶段性增加。

    截至本公告出具日,公司经营状况稳健、盈利及各项经营情况正常。公司将合理调度分配资金,确保借款按期偿付本息,上述新增借款不会对公司偿债能力产生重大不利影响。上述财务数据未经审计,敬请投资者注意。

    特此公告。

                        云南铜业股份有限公司董事会

                              2023 年 2 月 20 日

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