000877 深市 天山股份

证券代码：000877            证券简称：天山股份            公告编号:2023-005
                  新疆天山水泥股份有限公司

            关于向控股子公司提供财务资助的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 28
日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司以 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金向控股子公司提供不超过人民币 409,433.85 万元的财务资助。鉴于中
国证监会于 2023 年 2 月 17 日发布了《证券发行注册管理办法》等文件，
该等文件对向不特定对象发行可转债审核程序、相关表述等内容进行了调
整。2023 年 2 月 23 日公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于
修订<关于向控股子公司提供财务资助的议案>的议案》，公司依照《证券发行注册管理办法》等文件将第八届董事会第十五次会议审议通过的《关于向控股子公司提供财务资助的议案》议案内容中的“公开发行”表述调整为“向不特定对象发行”，同意公司与接受财务资助对象签署《借款框架合同之补充合同》，对公司与接受财务资助对象原签署的《借款框架合同》中“公开发行”的表述调整为“向不特定对象发行”，并对原《借款框架合同》中向不特定对象发行可转债审核程序的表述进行了调整。

  一、财务资助事项概述

  2022 年 10 月 28 日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关
于向控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司以 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金向控股子公司提供不超过人民币 409,433.85 万元的财务资助，同意公司经营管理层办理本次财务资助事项相关协议的签署、款项的支付以及签署未尽事项的补充协议等相关事项，负责具体落实并监督资金安全使用情况。独立董事对本次提供财务资助事项发表了同意的独立意见；本次财务资助事项属董事会决策权限，无需提交股东大会审
议。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 29 日披露的《第八届董事会第十
五次会议决议公告》（公告编号：2022-066）、《关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2022-074）。

  2022 年 10 月 28 日，公司与接受财务资助对象签署《借款框架合同》，
《借款框架合同》主要约定了借款用途、合同有效期、担保安排、资金使用费定价原则等，具体借款的借款金额、借款展期、双方权利义务、违约责任、争议解决等具体事项将由合同双方签署正式的借款合同进行约定。
  二、财务资助事项进展情况

  鉴于中国证监会于 2023 年 2 月 17 日发布了《证券发行注册管理办法》
等文件，该等文件对向不特定对象发行可转债审核程序、相关表述等内容
进行了调整。2023 年 2 月 23 日公司第八届董事会第十九次会议审议通过
了《关于修订<关于向控股子公司提供财务资助的议案>的议案》，公司依照《证券发行注册管理办法》等文件将第八届董事会第十五次会议审议通过的《关于向控股子公司提供财务资助的议案》议案内容中的“公开发行”表述调整为“向不特定对象发行”，同意公司与接受财务资助对象签署《借款框架合同之补充合同》，对公司与接受财务资助对象原签署的《借款框架合同》中“公开发行”的表述调整为“向不特定对象发行”，并对原《借款框架合同》中向不特定对象发行可转债审核程序的表述进行了调整。同日，公司与接受财务资助对象签署《借款框架合同之补充合同》。
  三、累计对外资助金额及逾期资助的数量

  本次提供财务资助后，公司对合并范围内控股子公司提供财务资助的总余额不超过409,433.85万元，占最近一期经审计净资产的比例为5.39%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为 0 元，占最近一期经审计净资产的比例为 0%；不存在逾期未收回金额及其他相关情况。

  四、备查文件

  1.《借款框架合同之补充合同》

  特此公告。

                                新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                        2023 年 2 月 23 日